| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通内需增长12个月… | 0.6927 | 1.27% |
| 财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
| 财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
| 财通鼎欣量化选股18… | 1.0282 | 1.14% |
| 财通可持续混合 | 1.173 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币A | 0.6568 | 2.03% |
| 财通财通宝货币B | 0.6566 | 2.03% |
| 财通财通宝货币C | 0.6184 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 337993.05 |
| 存出保证金 | 43487.54 |
| 交易性金融资产 | 84188377.3 |
| 股票投资 | 84188377.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 118923.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 99655104.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2298720.99 |
| 应付赎回款 | 4410.5 |
| 应付管理人报酬 | 100371.12 |
| 应付托管费 | 16728.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 445921.04 |
| 负债合计 | 2866152.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88085454.72 |
| 所有者权益合计 | 96788951.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 99655104.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11237183.79 |
| 结算备付金 | 88959.85 |
| 存出保证金 | 52151.21 |
| 交易性金融资产 | 99188908.29 |
| 股票投资 | 99188908.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1113909.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6654.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 111687767.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 545963.92 |
| 应付赎回款 | 1301.39 |
| 应付管理人报酬 | 140072.85 |
| 应付托管费 | 23345.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 308689.62 |
| 负债合计 | 1019373.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90843844.51 |
| 所有者权益合计 | 110668393.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 111687767.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10362365.54 |
| 结算备付金 | 402855.71 |
| 存出保证金 | 59887.68 |
| 交易性金融资产 | 120635715.93 |
| 股票投资 | 120635715.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16183.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 131477008.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 48982.37 |
| 应付管理人报酬 | 202949.75 |
| 应付托管费 | 33824.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 463567.95 |
| 负债合计 | 749325.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99199083.71 |
| 所有者权益合计 | 130727682.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 131477008.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22947268.75 |
| 结算备付金 | 284464.59 |
| 存出保证金 | 87264.32 |
| 交易性金融资产 | 221308761.67 |
| 股票投资 | 221308761.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24244.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 244652004.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5456414.8 |
| 应付赎回款 | 20879.01 |
| 应付管理人报酬 | 268132.03 |
| 应付托管费 | 44688.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 24.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 419538.47 |
| 负债合计 | 6209677.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 143354616.68 |
| 所有者权益合计 | 238442326.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 244652004.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28541689.39 |
| 结算备付金 | 450345.6 |
| 存出保证金 | 112967.82 |
| 交易性金融资产 | 258478648.71 |
| 股票投资 | 258478648.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3075401.43 |
| 应收利息 | 2668.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31244.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 290692965.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5433064.37 |
| 应付赎回款 | 179212.12 |
| 应付管理人报酬 | 384751.15 |
| 应付托管费 | 64125.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280323.69 |
| 负债合计 | 6698100.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 164545639.82 |
| 所有者权益合计 | 283994864.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 290692965.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36750098.67 |
| 结算备付金 | 165992.49 |
| 存出保证金 | 410164.62 |
| 交易性金融资产 | 449057223.82 |
| 股票投资 | 447992900.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1064323.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5199049.27 |
| 应收利息 | 4013.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 131355.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 491717898.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2089599.07 |
| 应付赎回款 | 399605.13 |
| 应付管理人报酬 | 599819.73 |
| 应付托管费 | 99969.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170592.45 |
| 负债合计 | 3718962.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 212583417.21 |
| 所有者权益合计 | 487998935.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 491717898.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82832251.59 |
| 结算备付金 | 6296001.51 |
| 存出保证金 | 318932.24 |
| 交易性金融资产 | 947195777.92 |
| 股票投资 | 946589129.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 606648.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 41748496.12 |
| 应收利息 | 17994.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 243155.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1078652609.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 40975708.01 |
| 应付管理人报酬 | 1943171.2 |
| 应付托管费 | 323861.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 381922.24 |
| 负债合计 | 45826455.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 471062112.18 |
| 所有者权益合计 | 1032826154.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 1078652609.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12901219.2 |
| 结算备付金 | 289911.11 |
| 存出保证金 | 62107.76 |
| 交易性金融资产 | 162839258.2 |
| 股票投资 | 162839258.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 319869.8 |
| 应收利息 | 1194.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1162029.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 177575589.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28276.95 |
| 应付赎回款 | 354506.62 |
| 应付管理人报酬 | 195750.08 |
| 应付托管费 | 32624.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145407.06 |
| 负债合计 | 871170.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 85203970.26 |
| 所有者权益合计 | 176704419.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 177575589.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23636130.91 |
| 结算备付金 | 238529.08 |
| 存出保证金 | 37617.15 |
| 交易性金融资产 | 131143499.84 |
| 股票投资 | 131143499.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1169604.53 |
| 应收利息 | 4506.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 75161.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 156305049.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3892675.21 |
| 应付赎回款 | 71866.93 |
| 应付管理人报酬 | 179365.73 |
| 应付托管费 | 29894.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190140.47 |
| 负债合计 | 4464971.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87350540.97 |
| 所有者权益合计 | 151840078.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 156305049.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15389803.75 |
| 结算备付金 | 150511.82 |
| 存出保证金 | 68354.17 |
| 交易性金融资产 | 104479374.31 |
| 股票投资 | 104479374.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3630.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10082.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 120101756.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 281989.92 |
| 应付管理人报酬 | 161792.89 |
| 应付托管费 | 26965.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118867.0 |
| 负债合计 | 713209.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82472591.79 |
| 所有者权益合计 | 119388547.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 120101756.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14080532.65 |
| 结算备付金 | 270565.24 |
| 存出保证金 | 99538.07 |
| 交易性金融资产 | 85849355.83 |
| 股票投资 | 85849355.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16831367.99 |
| 应收利息 | 4232.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52975.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 117188567.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2560.99 |
| 应付管理人报酬 | 181886.62 |
| 应付托管费 | 30314.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310006.93 |
| 负债合计 | 729334.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97528600.93 |
| 所有者权益合计 | 116459233.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 117188567.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24857613.19 |
| 结算备付金 | 942951.76 |
| 存出保证金 | 125564.56 |
| 交易性金融资产 | 129462623.06 |
| 股票投资 | 129462623.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 724886.05 |
| 应收利息 | 4712.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63365.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 156181716.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2667354.66 |
| 应付赎回款 | 14562.01 |
| 应付管理人报酬 | 184337.35 |
| 应付托管费 | 30722.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184026.9 |
| 负债合计 | 3451919.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111503493.34 |
| 所有者权益合计 | 152729796.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 156181716.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9113207.34 |
| 结算备付金 | 598568.52 |
| 存出保证金 | 120388.11 |
| 交易性金融资产 | 156534642.83 |
| 股票投资 | 156534642.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17226432.51 |
| 应收利息 | -5198.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25508.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 183613549.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 147231.25 |
| 应付赎回款 | 47032.18 |
| 应付管理人报酬 | 231387.01 |
| 应付托管费 | 38564.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310047.03 |
| 负债合计 | 1043085.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106343269.1 |
| 所有者权益合计 | 182570464.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 183613549.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9588776.23 |
| 结算备付金 | 1195806.04 |
| 存出保证金 | 105849.91 |
| 交易性金融资产 | 161028970.2 |
| 股票投资 | 161028970.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 8197376.17 |
| 应收利息 | -2155.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3973.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 200118597.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 27166.47 |
| 应付管理人报酬 | 240822.58 |
| 应付托管费 | 40137.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184059.65 |
| 负债合计 | 829512.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 129018341.95 |
| 所有者权益合计 | 199289084.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 200118597.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11132010.01 |
| 结算备付金 | 1695168.85 |
| 存出保证金 | 109557.81 |
| 交易性金融资产 | 87057472.47 |
| 股票投资 | 87057472.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10800000.0 |
| 应收证券清算款 | 1000717.34 |
| 应收利息 | 11867.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11271.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 111818065.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23514.72 |
| 应付管理人报酬 | 144374.35 |
| 应付托管费 | 24062.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310062.93 |
| 负债合计 | 974949.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71165448.25 |
| 所有者权益合计 | 110843116.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 111818065.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19231528.44 |
| 结算备付金 | 653604.39 |
| 存出保证金 | 209689.58 |
| 交易性金融资产 | 118445872.53 |
| 股票投资 | 118445872.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1443158.08 |
| 应收利息 | 3287.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18315.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 140005456.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 128140.23 |
| 应付管理人报酬 | 166854.35 |
| 应付托管费 | 27809.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184765.75 |
| 负债合计 | 823470.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80664824.39 |
| 所有者权益合计 | 139181986.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 140005456.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12995289.34 |
| 结算备付金 | 1487087.18 |
| 存出保证金 | 270424.14 |
| 交易性金融资产 | 172173560.31 |
| 股票投资 | 172173560.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2741.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34294.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 186963397.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1546304.23 |
| 应付赎回款 | 241797.65 |
| 应付管理人报酬 | 236112.92 |
| 应付托管费 | 39352.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320481.47 |
| 负债合计 | 2905042.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80803189.23 |
| 所有者权益合计 | 184058354.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 186963397.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16793426.19 |
| 结算备付金 | 2190339.45 |
| 存出保证金 | 1067251.98 |
| 交易性金融资产 | 370680541.18 |
| 股票投资 | 370680541.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 46356473.02 |
| 应收利息 | 14397.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1652656.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 438755085.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 33324099.96 |
| 应付管理人报酬 | 736522.18 |
| 应付托管费 | 122753.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310281.06 |
| 负债合计 | 44327109.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 155259158.52 |
| 所有者权益合计 | 394427975.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 438755085.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 96364290.42 |
| 结算备付金 | 14015303.53 |
| 存出保证金 | 723160.86 |
| 交易性金融资产 | 451975524.83 |
| 股票投资 | 451975524.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6418045.64 |
| 应收利息 | 13685.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 543458.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 570053468.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 63641872.16 |
| 应付赎回款 | 5053174.35 |
| 应付管理人报酬 | 708148.64 |
| 应付托管费 | 118024.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229044.33 |
| 负债合计 | 76581053.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 278799418.07 |
| 所有者权益合计 | 493472415.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 570053468.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5285487.63 |
| 结算备付金 | 1464256.59 |
| 存出保证金 | 127392.63 |
| 交易性金融资产 | 54358020.12 |
| 股票投资 | 54358020.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1022692.37 |
| 应收利息 | 1839.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 133243.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62392931.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1548154.84 |
| 应付赎回款 | 160045.68 |
| 应付管理人报酬 | 72410.73 |
| 应付托管费 | 12068.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114644.58 |
| 负债合计 | 2468947.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46684484.51 |
| 所有者权益合计 | 59923983.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 62392931.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4300266.13 |
| 结算备付金 | 1845808.79 |
| 存出保证金 | 221124.67 |
| 交易性金融资产 | 40359261.79 |
| 股票投资 | 40359261.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1043618.87 |
| 应收利息 | 1854.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4035.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51775969.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1598935.21 |
| 应付赎回款 | 140628.91 |
| 应付管理人报酬 | 65269.13 |
| 应付托管费 | 10878.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170530.0 |
| 负债合计 | 2464824.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42428433.39 |
| 所有者权益合计 | 49311145.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 51775969.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 141806224.29 |
| 结算备付金 | 1339431.35 |
| 存出保证金 | 52215.09 |
| 交易性金融资产 | 104142080.79 |
| 股票投资 | 104142080.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | 286101.43 |
| 应收利息 | 49628.95 |
| 应收股利 | 35734.73 |
| 应收申购款 | 9384.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 347720801.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 98813697.78 |
| 应付赎回款 | 763135.14 |
| 应付管理人报酬 | 335033.29 |
| 应付托管费 | 55838.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54305.25 |
| 负债合计 | 100284021.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 246389881.82 |
| 所有者权益合计 | 247436780.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 347720801.06 |
