| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
| 单位净值 |
累计净值
|
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| D50011 | 国融安泰1号 | 债券型计划 | 1.0548 | 1.4849 | 2024-05-16 | 1.0547 | 1.4848 | 2024-05-15 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AF5093 | 东证融汇汇享24号 | 债券型计划 | 1.0114 | 1.3695 | 2024-05-10 | 1.0098 | 1.3679 | 2024-04-30 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| E99183 | 首创证券创赢18号 | 债券型计划 | 1.0607 | 1.3137 | 2024-05-16 | 1.0605 | 1.3135 | 2024-05-15 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E99137 | 首创创赢11号 | 债券型计划 | 1.0544 | 1.3007 | 2024-05-16 | 1.0543 | 1.3006 | 2024-05-15 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AF5134 | 东证融汇汇享35号 | 债券型计划 | 1.0124 | 1.2765 | 2024-05-10 | 1.0105 | 1.2746 | 2024-04-30 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| BB5008 | 华安证券月月赢8号 | 债券型计划 | 1.2053 | 1.2608 | 2024-05-16 | 1.2051 | 1.2606 | 2024-05-15 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06059 | 中航证券鑫航睿享9号 | 债券型计划 | 1.1257 | 1.2157 | 2024-05-16 | 1.1253 | 1.2153 | 2024-05-10 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E61141 | 太平洋证券金添利7号 | 债券型计划 | 1.0862 | 1.1924 | 2024-05-16 | 1.0860 | 1.1922 | 2024-05-15 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06070 | 中航证券鑫航月月红5号 | 债券型计划 | 1.0758 | 1.1558 | 2024-05-16 | 1.0753 | 1.1553 | 2024-05-10 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50026 | 国融证券安泰12号3个月持有期 | 债券型计划 | 1.0111 | 1.1461 | 2024-05-16 | 1.0105 | 1.1455 | 2024-05-15 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D55004 | 国融证券安泰16号6个月持有期 | 债券型计划 | 1.0418 | 1.1056 | 2024-05-16 | 1.0418 | 1.1056 | 2024-05-15 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10301 | 财达证券睿达周周成长2号 | 债券型计划 | 1.0928 | 1.0928 | 2024-05-16 | 1.0927 | 1.0927 | 2024-05-15 | 财达证券股份有限公司 | 开放日 | ||
| E10302 | 财达证券睿达季季悦享4号 | 债券型计划 | 1.0888 | 1.0888 | 2024-05-16 | 1.0885 | 1.0885 | 2024-05-15 | 财达证券股份有限公司 | 开放日 | ||
| HNYX1H | 江海证券会宁悠享 | 债券型计划 | 1.0232 | 1.0505 | 2024-05-16 | 1.0231 | 1.0504 | 2024-05-15 | 江海证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
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