| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
|
累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| D50110 | 国融安泰3号 | 债券型计划 | 0.9988 | 1.4329 | 2024-05-31 | 0.9984 | 1.4325 | 2024-05-30 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C20407 | 信达证券睿享5号双月定开 | 债券型计划 | 1.0015 | 1.0912 | 2024-05-31 | 1.0015 | 1.0912 | 2024-05-30 | 信达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E99382 | 首创创惠4号 | 债券型计划 | 1.0149 | 1.1906 | 2024-05-31 | 1.0148 | 1.1905 | 2024-05-30 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AF5093 | 东证融汇汇享24号 | 债券型计划 | 1.0157 | 1.3738 | 2024-05-31 | 1.0142 | 1.3723 | 2024-05-24 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| D55002 | 国融证券安顺3号周周开 | 债券型计划 | 1.0168 | 1.1061 | 2024-05-31 | 1.0169 | 1.1062 | 2024-05-30 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AF5134 | 东证融汇汇享35号 | 债券型计划 | 1.0192 | 1.2833 | 2024-05-31 | 1.0150 | 1.2791 | 2024-05-24 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D55005 | 国融证券安泰19号 | 债券型计划 | 1.0196 | 1.0196 | 2024-05-31 | 1.0193 | 1.0193 | 2024-05-30 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C20369 | 信达证券睿享1号 | 债券型计划 | 1.0359 | 1.2676 | 2024-05-31 | 1.0358 | 1.2675 | 2024-05-30 | 信达证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| D55006 | 国融证券安泰20号 | 债券型计划 | 1.0441 | 1.0441 | 2024-05-31 | 1.0441 | 1.0441 | 2024-05-30 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D60207 | 华鑫证券鑫享益周7号 | 债券型计划 | 1.0509 | 1.0565 | 2024-05-31 | 1.0509 | 1.0565 | 2024-05-30 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C20411 | 信达证券睿享4号周周盈 | 债券型计划 | 1.0554 | 1.0648 | 2024-05-31 | 1.0553 | 1.0647 | 2024-05-30 | 信达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E99137 | 首创创赢11号 | 债券型计划 | 1.0564 | 1.3027 | 2024-05-31 | 1.0564 | 1.3027 | 2024-05-30 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E99183 | 首创证券创赢18号 | 债券型计划 | 1.0628 | 1.3158 | 2024-05-31 | 1.0626 | 1.3156 | 2024-05-30 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10335 | 财达证券睿达季季悦享8号 | 债券型计划 | 1.0658 | 1.0658 | 2024-05-31 | 1.0654 | 1.0654 | 2024-05-30 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10309 | 财达证券睿达周周成长3号 | 债券型计划 | 1.0693 | 1.0693 | 2024-05-31 | 1.0691 | 1.0691 | 2024-05-30 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| CE1339 | 德邦资管星瑞周周盈一四开 | 债券型计划 | 1.0697 | 1.0697 | 2024-05-30 | 1.0696 | 1.0696 | 2024-05-29 | 德邦证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E61059 | 太平洋证券金添利1号 | 债券型计划 | 1.0782 | 1.4093 | 2024-05-31 | 1.0779 | 1.4090 | 2024-05-30 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D60176 | 华鑫证券鑫享益周5号 | 债券型计划 | 1.0814 | 1.0880 | 2024-05-31 | 1.0812 | 1.0878 | 2024-05-30 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06007 | 中航证券鑫航月月红2号 | 债券型计划 | 1.0957 | 1.1657 | 2024-05-29 | 1.0954 | 1.1654 | 2024-05-28 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10320 | 财达证券睿达值享1号 | 债券型计划 | 1.0968 | 1.0968 | 2024-05-31 | 1.0964 | 1.0964 | 2024-05-30 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| BB2080 | 华安证券恒赢64号 | 债券型计划 | 1.1083 | 1.1083 | 2024-05-31 | 1.1086 | 1.1086 | 2024-05-30 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| CE1313 | 德邦心连心曦和1号 | 债券型计划 | 1.1094 | 1.2432 | 2024-05-30 | 1.1092 | 1.2430 | 2024-05-29 | 德邦证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10243 | 财达证券睿达周周成长1号 | 债券型计划 | 1.1199 | 1.1199 | 2024-05-31 | 1.1195 | 1.1195 | 2024-05-30 | 财达证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| C06032 | 中航证券鑫航月月红1号 | 债券型计划 | 1.1244 | 1.2244 | 2024-05-27 | 1.1241 | 1.2241 | 2024-05-24 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| CE1326 | 德邦资管星瑞周周盈1号 | 债券型计划 | 1.1303 | 1.1303 | 2024-05-30 | 1.1301 | 1.1301 | 2024-05-29 | 德邦证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10245 | 财达证券睿达双月悦享1号 | 债券型计划 | 1.1387 | 1.1387 | 2024-05-31 | 1.1383 | 1.1383 | 2024-05-30 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06051 | 中航证券鑫航睿享1号 | 债券型计划 | 1.1467 | 1.2167 | 2024-05-27 | 1.1463 | 1.2163 | 2024-05-24 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06005 | 中航证券鑫航周周盈2号 | 债券型计划 | 1.1978 | 1.2278 | 2024-05-27 | 1.1973 | 1.2273 | 2024-05-24 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| BB5010 | 华安证券月月赢10号 | 债券型计划 | 1.2015 | 1.2468 | 2024-05-31 | 1.2013 | 1.2466 | 2024-05-30 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| CBW003 | 恒泰稳健汇富3号 | 债券型计划 | 1.2435 | 1.4165 | 2024-05-31 | 1.2432 | 1.4162 | 2024-05-30 | 恒泰证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E61038 | 太平洋金元宝8号 | 债券型计划 | 1.3011 | 1.6532 | 2024-05-31 | 1.3028 | 1.6549 | 2024-05-30 | 太平洋证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| BB2028 | 华安证券恒赢13号 | 债券型计划 | 1.3309 | 1.3309 | 2024-05-31 | 1.3303 | 1.3303 | 2024-05-30 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
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