| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5990 | 3.99% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0.6030 | 3.97% |
| 工银新经济混合(QDII)人民币 | 0.8528 | 3.26% |
| 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.7465 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7510 | 2.32% |
| 摩根中国生物医药混合(QDII)A | 1.0220 | 2.32% |
| 摩根中国生物医药混合(QDII)C | 1.0187 | 2.32% |
| 华安大安全主题混合A | 1.8900 | 1.83% |
| 华安大安全主题混合C | 1.8620 | 1.80% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.6115 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金新锐股票C | 3.7799 | 0.66% |
| 中金新锐股票A | 3.8588 | 0.66% |
| 中金精选股票A | 1.6452 | 0.50% |
| 中金精选股票C | 1.614 | 0.49% |
| 中金安心回报灵活配置… | 1.055 | 0.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.29% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.34% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4739 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -3353.71 | 995.89 | -29.70% | -- | -- | 293.20 | -8.74% |
| 2023-06-30 | -139.74 | 2128.11 | -1522.92% | -- | -- | 221.48 | -158.50% |
| 2022-12-31 | -3779.97 | -841.03 | 22.25% | -- | -- | 599.05 | -15.85% |
| 2022-06-30 | -2438.68 | 391.76 | -16.06% | -- | -- | 440.96 | -18.08% |
| 2021-12-31 | -2934.34 | 6976.72 | -237.76% | -- | -- | 571.30 | -19.47% |
| 2021-06-30 | 45.35 | 7710.72 | 17003.63% | -- | -- | 431.58 | 951.72% |
| 2020-12-31 | 9355.80 | 2648.54 | 28.31% | -- | -- | 121.40 | 1.30% |
