名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金优势领航一年持有… | 4.6731 | 0.92% |
中金优势领航一年持有… | 4.6321 | 0.92% |
中金新锐股票A | 3.8067 | 0.35% |
中金新锐股票C | 3.7302 | 0.35% |
中金安心回报灵活配置… | 1.0556 | 0.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -12.72% | -1.24% | 4.81% | 6.35% | -16.00% | -26.22% | -36.50% | -49.02% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 1.15% | 1.40% | 3.83% | 9.53% | -0.93% | -8.06% | -6.45% | -14.10% |
同类排名[混合型] |
2195|2306 | 2133|2321 | 817|2316 | 1545|2315 | 2176|2289 | 2094|2213 | 2045|2092 | 1864|1917 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 0.6532 | 1.2997 | -1.83% | |
2024-05-09 | 0.6654 | 1.3119 | 1.63% | |
2024-05-08 | 0.6547 | 1.3012 | -1.89% | |
2024-05-07 | 0.6673 | 1.3138 | -0.77% | |
2024-05-06 | 0.6725 | 1.319 | 1.68% |
截至2024-03-31 中金进取回报混合A期末总份额为1.24亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00981 | 中芯国际 | 54.00 | 748.32 | 4.68% |
688143 | 长盈通 | 20.00 | 533.03 | 3.33% |
002371 | 北方华创 | 1.00 | 531.74 | 3.33% |
300687 | 赛意信息 | 28.00 | 520.54 | 3.26% |
688191 | 智洋创新 | 30.00 | 518.79 | 3.24% |
688630 | 芯碁微装 | 7.00 | 515.34 | 3.22% |
688486 | 龙迅股份 | 5.00 | 491.38 | 3.07% |
688256 | 寒武纪 | 2.00 | 483.40 | 3.02% |
002475 | 立讯精密 | 16.00 | 482.62 | 3.02% |
001309 | 德明利 | 3.00 | 481.06 | 3.01% |