| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合A | 0.4553 | 2.75% |
| 华商远见价值混合C | 0.4434 | 2.73% |
| 华商乐享互联灵活配置… | 1.595 | 2.05% |
| 华商乐享互联灵活配置… | 1.597 | 2.04% |
| 华商盛世成长混合 | 5.3595 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.528 | 1.97% |
| 华商现金增利货币A | 0.5225 | 1.95% |
| 华商现金增利货币E | 0.4624 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -36311732.26 |
| 1.利息收入 | 102986.91 |
| 存款利息收入 | 102986.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50406003.77 |
| 股票投资收益 | -62406416.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12000412.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13972491.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18793.3 |
| 减：二、费用 | 5469233.64 |
| 1.管理人报酬 | 4516018.8 |
| 2.托管费 | 752669.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200545.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41780965.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41780965.9 |
| 一、收入： | -7336820.66 |
| 1.利息收入 | 56453.09 |
| 存款利息收入 | 56453.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9795480.95 |
| 股票投资收益 | -19334385.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9538904.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2389514.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12692.9 |
| 减：二、费用 | 3141983.9 |
| 1.管理人报酬 | 2606544.9 |
| 2.托管费 | 434424.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101014.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10478804.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10478804.56 |
| 一、收入： | -85675779.08 |
| 1.利息收入 | 142704.27 |
| 存款利息收入 | 142704.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49135250.24 |
| 股票投资收益 | -60804783.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11669533.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36754510.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71276.9 |
| 减：二、费用 | 7009089.94 |
| 1.管理人报酬 | 5833344.13 |
| 2.托管费 | 972223.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203521.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-92684869.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-92684869.02 |
| 一、收入： | -44291742.46 |
| 1.利息收入 | 72392.16 |
| 存款利息收入 | 72392.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69225726.6 |
| 股票投资收益 | -75552478.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6326752.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24843158.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18433.16 |
| 减：二、费用 | 3429788.26 |
| 1.管理人报酬 | 2851128.76 |
| 2.托管费 | 475188.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103471.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47721530.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47721530.72 |
| 一、收入： | 148086344.74 |
| 1.利息收入 | 274704.04 |
| 存款利息收入 | 248160.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
200114440.14 |
| 股票投资收益 | 198373949.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1740490.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52401023.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98223.79 |
| 减：二、费用 | 22057527.5 |
| 1.管理人报酬 | 6351923.77 |
| 2.托管费 | 1058653.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14417492.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229457.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126028817.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126028817.24 |
| 一、收入： | 24941137.12 |
| 1.利息收入 | 154482.24 |
| 存款利息收入 | 127938.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39973553.86 |
| 股票投资收益 | 38510663.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1462890.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15230858.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43959.79 |
| 减：二、费用 | 8695806.61 |
| 1.管理人报酬 | 3119852.26 |
| 2.托管费 | 519975.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4934815.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121163.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16245330.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16245330.51 |
| 一、收入： | 248644809.58 |
| 1.利息收入 | 750553.51 |
| 存款利息收入 | 713980.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
240398937.13 |
| 股票投资收益 | 237699957.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2698980.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7149605.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
345713.43 |
| 减：二、费用 | 24519914.87 |
| 1.管理人报酬 | 9397230.25 |
| 2.托管费 | 1566205.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13315487.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240992.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
224124894.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
224124894.71 |
| 一、收入： | 68303200.6 |
| 1.利息收入 | 502482.4 |
| 存款利息收入 | 502482.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92283513.55 |
| 股票投资收益 | 89895897.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2387616.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24574818.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92023.56 |
| 减：二、费用 | 12851029.18 |
| 1.管理人报酬 | 4937280.3 |
| 2.托管费 | 822880.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6969767.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121101.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55452171.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55452171.42 |
| 一、收入： | 303898598.77 |
| 1.利息收入 | 693706.85 |
| 存款利息收入 | 693706.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
171218846.24 |
| 股票投资收益 | 167574027.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3644818.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
131783620.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202425.48 |
| 减：二、费用 | 18267215.57 |
| 1.管理人报酬 | 8934223.2 |
| 2.托管费 | 1489037.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7604450.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239504.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
285631383.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
285631383.2 |
| 一、收入： | 155331817.47 |
| 1.利息收入 | 349879.21 |
| 存款利息收入 | 349879.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61529176.82 |
| 股票投资收益 | 58906671.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2622504.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
93297168.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155593.27 |
| 减：二、费用 | 8104503.05 |
| 1.管理人报酬 | 4262848.64 |
| 2.托管费 | 710474.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2976060.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155119.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147227314.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147227314.42 |
| 一、收入： | -283743336.49 |
| 1.利息收入 | 977290.84 |
| 存款利息收入 | 977290.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-497573535.8 |
| 股票投资收益 | -500427210.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2853674.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
212342513.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
510394.85 |
| 减：二、费用 | 17927314.42 |
| 1.管理人报酬 | 12513792.0 |
| 2.托管费 | 2085631.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2926300.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 401590.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-301670650.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-301670650.91 |
| 一、收入： | -185389335.94 |
| 1.利息收入 | 530236.29 |
| 存款利息收入 | 530236.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-191049675.6 |
| 股票投资收益 | -192767425.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1717749.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4760531.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
369572.28 |
| 减：二、费用 | 10657746.99 |
| 1.管理人报酬 | 7560734.15 |
| 2.托管费 | 1260122.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1630566.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206323.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-196047082.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-196047082.93 |
| 一、收入： | -602451865.28 |
| 1.利息收入 | 1592618.88 |
| 存款利息收入 | 1592618.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-239618215.55 |
| 股票投资收益 | -244684912.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5066696.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-367875941.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3449672.71 |
| 减：二、费用 | 52103984.01 |
| 1.管理人报酬 | 39522745.59 |
| 2.托管费 | 6587124.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5582910.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 411203.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-654555849.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-654555849.29 |
| 一、收入： | -462005584.19 |
| 1.利息收入 | 901353.34 |
| 存款利息收入 | 901353.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2122054.66 |
| 股票投资收益 | -6371584.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4249530.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-461774936.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
990053.14 |
| 减：二、费用 | 28549764.58 |
| 1.管理人报酬 | 22540871.42 |
| 2.托管费 | 3756811.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2045779.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206301.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-490555348.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-490555348.77 |
| 一、收入： | -588039561.18 |
| 1.利息收入 | 1792211.3 |
| 存款利息收入 | 1792211.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
213817503.04 |
| 股票投资收益 | 211071046.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2746456.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-808131498.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4482223.27 |
| 减：二、费用 | 43500345.82 |
| 1.管理人报酬 | 33233325.35 |
| 2.托管费 | 5538887.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4292691.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 435441.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-631539907.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-631539907.0 |
| 一、收入： | -296144269.87 |
| 1.利息收入 | 526558.29 |
| 存款利息收入 | 526558.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
187961533.1 |
| 股票投资收益 | 186491470.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1470062.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-486118506.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1486144.85 |
| 减：二、费用 | 19816461.0 |
| 1.管理人报酬 | 14777938.8 |
| 2.托管费 | 2462989.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2348710.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226821.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-315960730.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-315960730.87 |
| 一、收入： | 861502337.19 |
| 1.利息收入 | 1774570.21 |
| 存款利息收入 | 1774570.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
654945910.16 |
| 股票投资收益 | 651009000.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3936909.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
197173809.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7608047.56 |
| 减：二、费用 | 70347949.45 |
| 1.管理人报酬 | 53532443.58 |
| 2.托管费 | 8922073.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7484016.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 409415.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
791154387.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
791154387.74 |
| 一、收入： | 1734243164.7 |
| 1.利息收入 | 1040761.94 |
| 存款利息收入 | 1040761.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
714437882.59 |
| 股票投资收益 | 711583688.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2854194.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1014511030.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4253489.62 |
| 减：二、费用 | 39520963.29 |
| 1.管理人报酬 | 29331242.84 |
| 2.托管费 | 4888540.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5097054.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204125.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1694722201.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1694722201.41 |
| 一、收入： | 1167421803.69 |
| 1.利息收入 | 1854157.61 |
| 存款利息收入 | 1854157.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
569345576.19 |
| 股票投资收益 | 560193444.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9152131.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
589920724.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6301345.88 |
| 减：二、费用 | 55138684.78 |
| 1.管理人报酬 | 39019427.46 |
| 2.托管费 | 6503237.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9162732.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 453286.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1112283118.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1112283118.91 |
| 一、收入： | 177272010.5 |
| 1.利息收入 | 530171.66 |
| 存款利息收入 | 530171.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54018286.89 |
| 股票投资收益 | 46774713.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7243573.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
121283599.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1439952.57 |
| 减：二、费用 | 14546964.46 |
| 1.管理人报酬 | 10890738.45 |
| 2.托管费 | 1815123.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1632973.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208129.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162725046.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162725046.04 |
| 一、收入： | 161949066.89 |
| 1.利息收入 | 397773.68 |
| 存款利息收入 | 397773.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63885694.98 |
| 股票投资收益 | 62565052.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1320642.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
95991696.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1673901.84 |
| 减：二、费用 | 11421195.13 |
| 1.管理人报酬 | 7057409.1 |
| 2.托管费 | 1176234.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2817046.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370504.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150527871.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150527871.76 |
| 一、收入： | 40177169.63 |
| 1.利息收入 | 65760.99 |
| 存款利息收入 | 65760.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14912258.09 |
| 股票投资收益 | 13656509.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1255748.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24881383.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
317767.26 |
| 减：二、费用 | 2579401.71 |
| 1.管理人报酬 | 1449518.4 |
| 2.托管费 | 241586.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 703946.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184350.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37597767.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37597767.92 |
| 一、收入： | -2844412.08 |
| 1.利息收入 | 1282516.79 |
| 存款利息收入 | 196529.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13719328.09 |
| 股票投资收益 | -14069204.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 349876.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9274733.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
317665.49 |
| 减：二、费用 | 3512571.58 |
| 1.管理人报酬 | 2051117.56 |
| 2.托管费 | 341852.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 893230.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226370.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6356983.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6356983.66 |
