名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
东吴兴享成长混合C | 0.7208 | 2.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东吴增鑫宝货币B | 0.454 | 1.82% |
东吴增鑫宝货币C | 0.454 | 1.82% |
东吴货币B | 0.6013 | 1.70% |
东吴货币C | 0.6014 | 1.70% |
东吴增鑫宝货币A | 0.3884 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1215.53 | -- | -- | 617.98 | 50.84% | -- | -- |
2023-06-30 | 554.75 | -- | -- | 264.95 | 47.76% | -- | -- |
2022-12-31 | 4173.11 | -- | -- | 1550.33 | 37.15% | -- | -- |
2022-06-30 | 3282.54 | -- | -- | 1165.77 | 35.51% | -- | -- |
2021-12-31 | 10784.53 | -- | -- | 266.98 | 2.48% | -- | -- |
2021-06-30 | 4905.55 | -- | -- | 103.14 | 2.10% | -- | -- |
2020-12-31 | 8296.14 | -- | -- | 366.59 | 4.42% | -- | -- |
2020-06-30 | 4290.59 | -- | -- | 384.78 | 8.97% | -- | -- |
2019-12-31 | 13405.70 | -- | -- | 402.26 | 3.00% | -- | -- |
2019-06-30 | 8561.74 | -- | -- | 134.58 | 1.57% | -- | -- |
2018-12-31 | 36646.72 | -- | -- | 378.34 | 1.03% | -- | -- |
2018-06-30 | 22181.35 | -- | -- | -69.26 | -0.31% | -- | -- |
2017-12-31 | 42086.17 | -- | -- | 483.58 | 1.15% | -- | -- |
2017-06-30 | 21528.44 | -- | -- | 199.74 | 0.93% | -- | -- |
2016-12-31 | 13880.06 | -- | -- | 485.88 | 3.50% | -- | -- |
2016-06-30 | 5566.60 | -- | -- | 118.06 | 2.12% | -- | -- |
2015-12-31 | 3197.70 | -- | -- | 174.29 | 5.45% | -- | -- |
2015-06-30 | 557.40 | -- | -- | 56.50 | 10.14% | -- | -- |
2014-12-31 | 763.59 | -- | -- | 122.06 | 15.99% | -- | -- |
2014-06-30 | 356.34 | -- | -- | 55.28 | 15.51% | -- | -- |
2013-12-31 | 828.56 | -- | -- | 83.88 | 10.12% | -- | -- |
2013-06-30 | 581.16 | -- | -- | 74.14 | 12.76% | -- | -- |
2012-12-31 | 1588.47 | -- | -- | 243.01 | 15.30% | -- | -- |
2012-06-30 | 998.11 | -- | -- | 134.38 | 13.46% | -- | -- |
2011-12-31 | 4215.58 | -- | -- | 50.41 | 1.20% | -- | -- |
2011-06-30 | 3053.26 | -- | -- | 181.53 | 5.95% | -- | -- |
2010-12-31 | 1364.36 | -- | -- | 2.21 | 0.16% | -- | -- |