嘉实中证国新央企现代能源ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
55596.59 |
| 存出保证金 |
1319137.68 |
| 交易性金融资产 |
817672711.43 |
| 股票投资 |
817672711.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1746235.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
825300664.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1803154.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
353326.6 |
| 应付托管费 |
70665.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210444.42 |
| 负债合计 |
2437591.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
875981454.0 |
| 所有者权益合计 |
822863073.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
825300664.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1269131920.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
305577.93 |
| 交易性金融资产 |
968408892.91 |
| 股票投资 |
968408892.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
349045.74 |
| 资产总计 |
2238195437.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
237719721.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
164617.93 |
| 应付托管费 |
32923.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3987.34 |
| 负债合计 |
238586456.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1999981454.0 |
| 所有者权益合计 |
1999608980.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
2238195437.06 |
