名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证动漫游戏… | 0.9457 | 2.69% |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.783 | 2.09% |
华泰柏瑞中证中药ET… | 1.1847 | 2.05% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞中证港股通科… | 0.7298 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5263 | 1.95% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.517 | 1.92% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.517 | 1.92% |
华泰柏瑞货币B | 0.4961 | 1.86% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4784 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -648.30 | -1009.08 | 155.65% | 2.22 | -0.34% | 818.81 | -126.30% |
2023-06-30 | 1468.29 | 255.28 | 17.39% | -- | -- | 192.57 | 13.12% |
2022-12-31 | 499.25 | 572.08 | 114.59% | -- | -- | 125.53 | 25.14% |
2022-06-30 | 702.29 | 311.87 | 44.41% | -- | -- | 21.76 | 3.10% |