华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
47528.85 |
| 存出保证金 |
88829.75 |
| 交易性金融资产 |
168461693.43 |
| 股票投资 |
168461693.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12039.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
622.72 |
| 资产总计 |
171810249.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
6166.82 |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
556929.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
74482.29 |
| 应付托管费 |
14896.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
383235.54 |
| 负债合计 |
1035711.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162124186.0 |
| 所有者权益合计 |
170774538.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
171810249.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4813565.84 |
| 结算备付金 |
408023.14 |
| 存出保证金 |
45099.63 |
| 交易性金融资产 |
606383054.09 |
| 股票投资 |
606383054.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1097306.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
612822665.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
10622.6 |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
169221.38 |
| 应付托管费 |
33844.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1699484.76 |
| 负债合计 |
1913173.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
541624186.0 |
| 所有者权益合计 |
610909492.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
612822665.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1182792.01 |
| 结算备付金 |
320113.38 |
| 存出保证金 |
17054.42 |
| 交易性金融资产 |
118884419.55 |
| 股票投资 |
118884419.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
285313.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120689692.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
169.8 |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47754.76 |
| 应付托管费 |
9550.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
510944.81 |
| 负债合计 |
568420.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116124186.0 |
| 所有者权益合计 |
120121272.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
120689692.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1259463.81 |
| 结算备付金 |
4150603.52 |
| 存出保证金 |
109177.84 |
| 交易性金融资产 |
67880899.7 |
| 股票投资 |
67880899.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
82800.0 |
| 资产总计 |
73482944.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31063.95 |
| 应付托管费 |
6212.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
516134.09 |
| 负债合计 |
553410.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69124186.0 |
| 所有者权益合计 |
72929534.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
73482944.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53999274.36 |
| 结算备付金 |
300287381.23 |
| 存出保证金 |
1190.7 |
| 交易性金融资产 |
73212050.4 |
| 股票投资 |
73212050.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
106200.0 |
| 资产总计 |
427606096.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18118609.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
72852.13 |
| 应付托管费 |
14570.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8960.0 |
| 负债合计 |
18214992.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
409124186.0 |
| 所有者权益合计 |
409391104.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
427606096.69 |
