广发中证全指家用电器ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54535234.91元 |
| 本期利润 |
74807207.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55971127.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0863元 |
| 期末基金资产净值 |
704203127.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30053141.6元 |
| 本期利润 |
147604241.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89257937.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1129元 |
| 期末基金资产净值 |
943149138.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54662373.27元 |
| 本期利润 |
24223109.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24162536.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0274元 |
| 期末基金资产净值 |
904894536.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20677425.84元 |
| 本期利润 |
163866685.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2821元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50064479.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.046元 |
| 期末基金资产净值 |
1278102782.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.5% |
