广发中证全指家用电器ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
101290.16 |
| 存出保证金 |
152556.56 |
| 交易性金融资产 |
700834473.45 |
| 股票投资 |
700641959.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
192513.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6936.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
36699.98 |
| 资产总计 |
705230354.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
300687.24 |
| 应付托管费 |
60137.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4564.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
661800.11 |
| 负债合计 |
1027226.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
648232000.0 |
| 所有者权益合计 |
704203127.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
705230354.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6504119.75 |
| 结算备付金 |
469176.75 |
| 存出保证金 |
77219.68 |
| 交易性金融资产 |
936841186.76 |
| 股票投资 |
936491647.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
349539.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
350620.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
11368.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
109008.19 |
| 资产总计 |
944362699.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
390843.08 |
| 应付托管费 |
78168.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7475.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
737074.93 |
| 负债合计 |
1213561.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
790732000.0 |
| 所有者权益合计 |
943149138.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
944362699.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8691069.86 |
| 结算备付金 |
162194.49 |
| 存出保证金 |
231588.26 |
| 交易性金融资产 |
896452651.45 |
| 股票投资 |
896452651.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3700746.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
24656.31 |
| 资产总计 |
909262907.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3092637.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
398877.12 |
| 应付托管费 |
79775.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2448.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
794631.92 |
| 负债合计 |
4368370.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
880732000.0 |
| 所有者权益合计 |
904894536.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
909262907.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18116053.65 |
| 结算备付金 |
4688551.59 |
| 存出保证金 |
359044.72 |
| 交易性金融资产 |
1267719331.02 |
| 股票投资 |
1267719331.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14458917.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
85185.44 |
| 资产总计 |
1305427083.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13783252.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
455975.26 |
| 应付托管费 |
91195.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12993878.75 |
| 负债合计 |
27324301.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1087732000.0 |
| 所有者权益合计 |
1278102782.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1305427083.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
675923624.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
69480023.4 |
| 股票投资 |
69480023.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
97946.37 |
| 资产总计 |
745501594.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
62252979.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18707.26 |
| 应付托管费 |
3741.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1548.75 |
| 负债合计 |
62341304.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
682732000.0 |
| 所有者权益合计 |
683160289.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
745501594.02 |
