名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证细分有色金… | 0.989 | 3.79% |
汇添富中证细分有色金… | 1.2464 | 3.54% |
汇添富中证细分有色金… | 1.244 | 3.53% |
汇添富中证能源ETF | 1.5136 | 2.76% |
汇添富黄金及贵金属(… | 1.047 | 2.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富全额宝货币C | 0.5187 | 2.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 49896645.46元 |
本期利润 | -7009717.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0065元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.64% |
本期基金份额净值增长率 | -1.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -24445883.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0197元 |
期末基金资产净值 | 1217419116.89元 |
期末基金份额净值 | 0.9803元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15060518.96元 |
本期利润 | -72486887.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0879元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.94% |
本期基金份额净值增长率 | -4.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -67755515.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0456元 |
期末基金资产净值 | 1417609484.88元 |
期末基金份额净值 | 0.9544元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.56% |