汇添富中证全指证券公司ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
94027.84 |
| 存出保证金 |
163601.82 |
| 交易性金融资产 |
1214452789.99 |
| 股票投资 |
1214452789.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
401864.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
14386.8 |
| 资产总计 |
1218807498.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
561827.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
515866.02 |
| 应付托管费 |
103173.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1866.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205648.01 |
| 负债合计 |
1388381.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1241865000.0 |
| 所有者权益合计 |
1217419116.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1218807498.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3948012.99 |
| 结算备付金 |
3655341.24 |
| 存出保证金 |
1022482.23 |
| 交易性金融资产 |
1410521629.67 |
| 股票投资 |
1410521629.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
115302.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1419262768.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
431383.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
556346.61 |
| 应付托管费 |
111269.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
554283.48 |
| 负债合计 |
1653283.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1485365000.0 |
| 所有者权益合计 |
1417609484.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1419262768.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
168962520.61 |
| 结算备付金 |
230887804.9 |
| 存出保证金 |
30398.07 |
| 交易性金融资产 |
542682960.33 |
| 股票投资 |
542682960.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
157475.7 |
| 资产总计 |
942721159.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
77330680.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
95918.86 |
| 应付托管费 |
19183.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
403120.31 |
| 负债合计 |
77848903.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
874865000.0 |
| 所有者权益合计 |
864872256.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
942721159.61 |
