名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.3680 | 3.01% |
汇添富均衡精选六个月持有混合A | 0.8111 | 2.98% |
汇添富均衡精选六个月持有混合C | 0.8005 | 2.97% |
汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.3550 | 2.96% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
汇添富中盘价值精选混合A | 0.7745 | 2.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚薪金宝货币E | 0.5345 | 2.31% |
中信保诚智惠金货币C | 0.5431 | 2.29% |
中信保诚智惠金货币A | 0.5049 | 2.15% |
中信保诚薪金宝货币A | 0.4799 | 2.11% |
中信保诚智惠金货币E | 0.4776 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6133592.48元 |
本期利润 | 6966525.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0325元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.15% |
本期基金份额净值增长率 | 3.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 795451.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0037元 |
期末基金资产净值 | 218273946.0元 |
期末基金份额净值 | 1.0164元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2940672.12元 |
本期利润 | 3963970.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.84% |
本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5222576.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0231元 |
期末基金资产净值 | 233975831.25元 |
期末基金份额净值 | 1.0366元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5871884.09元 |
本期利润 | 6179921.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0311元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.02% |
本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 313311.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0105元 |
期末基金资产净值 | 30507012.39元 |
期末基金份额净值 | 1.0193元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5720977.57元 |
本期利润 | 6079131.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.51% |
本期基金份额净值增长率 | 1.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 61880.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0045元 |
期末基金资产净值 | 13873219.53元 |
期末基金份额净值 | 1.0133元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19874702.56元 |
本期利润 | 22296855.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0346元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.41% |
本期基金份额净值增长率 | 3.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15780025.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0306元 |
期末基金资产净值 | 531634310.9元 |
期末基金份额净值 | 1.0311元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11653210.02元 |
本期利润 | 13381872.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0171元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.7% |
本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7151115.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0138元 |
期末基金资产净值 | 523995901.7元 |
期末基金份额净值 | 1.0138元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15837191.03元 |
本期利润 | 12963119.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0126元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.25% |
本期基金份额净值增长率 | 1.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12833789.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0126元 |
期末基金资产净值 | 1032211689.71元 |
期末基金份额净值 | 1.0126元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10985237.66元 |
本期利润 | 4808061.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0046元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.46% |
本期基金份额净值增长率 | 0.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4719936.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0046元 |
期末基金资产净值 | 1035233547.63元 |
期末基金份额净值 | 1.0046元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 253168.14元 |
本期利润 | 253168.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 0.521% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 50312835.88元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.7545% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1526089.66元 |
本期利润 | 1526089.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 2.9213% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 40128658.43元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.0819% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 967929.91元 |
本期利润 | 967929.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 1.5558% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 45731913.36元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.3693% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5080914.71元 |
本期利润 | 5080914.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 4.3682% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 59579488.03元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.4183% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3626837.45元 |
本期利润 | 3626837.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 2.3655% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 98693325.38元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2036716.58元 |
本期利润 | 2036716.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 3.7994% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 111625637.34元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.1691% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 267384.89元 |
本期利润 | 267384.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 1.8008% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 14471824.79元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.855% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 454753.11元 |
本期利润 | 454753.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 1.5541% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 18412789.27元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.7705% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 268089.34元 |
本期利润 | 268089.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 0.643% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 25353845.59元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.7318% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3028927.0元 |
本期利润 | 3028927.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 3.6929% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 93290556.97元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.9988% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2099643.33元 |
本期利润 | 2099643.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 2.1862% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 43372485.75元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.3423% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8450410.01元 |
本期利润 | 8450410.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 5.1329% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 95200018.54元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.9389% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5173481.2元 |
本期利润 | 5173481.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 2.6709% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 182430169.76元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.3643% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2991101.91元 |
本期利润 | 2991101.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 4.2843% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 104048155.64元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.5713% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1526343.21元 |
本期利润 | 1526343.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 1.7421% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 26771464.14元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.0222% |