汇丰晋信平稳增利中短债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10875255.08元 |
| 本期利润 |
11264092.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5360826.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0071元 |
| 期末基金资产净值 |
853002807.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2135117.73元 |
| 本期利润 |
3390626.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3252898.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
508752798.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4867084.79元 |
| 本期利润 |
3189378.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
710836.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
95323673.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2387294.33元 |
| 本期利润 |
2511514.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1377721.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0079元 |
| 期末基金资产净值 |
198037042.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3106914.27元 |
| 本期利润 |
3249176.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1338080.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
159897895.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1213800.75元 |
| 本期利润 |
1343108.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
676600.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
91432120.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
182447.69元 |
| 本期利润 |
376387.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
129443.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
76678832.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2371182.45元 |
| 本期利润 |
1798769.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49057.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
79934504.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1723784.81元 |
| 本期利润 |
1546365.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1053629.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
99429310.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2492889.3元 |
| 本期利润 |
2490753.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
596051.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
78853251.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1152638.68元 |
| 本期利润 |
1122032.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-777953.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
79979200.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-589853.37元 |
| 本期利润 |
4354624.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1301879.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.028元 |
| 期末基金资产净值 |
50640029.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1533875.34元 |
| 本期利润 |
2666235.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2989819.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0472元 |
| 期末基金资产净值 |
67098819.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6590011.91元 |
| 本期利润 |
-2506825.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3983387.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0326元 |
| 期末基金资产净值 |
125341387.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5112376.06元 |
| 本期利润 |
-2142390.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3785489.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0182元 |
| 期末基金资产净值 |
214080958.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10883152.32元 |
| 本期利润 |
-1969594.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
862149.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
377790141.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0377元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5993892.49元 |
| 本期利润 |
4408673.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3680722.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
410435360.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0663元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4737054.29元 |
| 本期利润 |
6704292.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0705元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2204047.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
214830210.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2033520.42元 |
| 本期利润 |
2065380.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1445233.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.023元 |
| 期末基金资产净值 |
67335140.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1757829.32元 |
| 本期利润 |
3004056.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0909元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
594210.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0215元 |
| 期末基金资产净值 |
29552583.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
711697.7元 |
| 本期利润 |
1348365.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63225.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
33893557.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
740051.7元 |
| 本期利润 |
-558380.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-898932.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
46015074.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1555966.98元 |
| 本期利润 |
-216636.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
176549.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
58768111.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2103400.7元 |
| 本期利润 |
3552995.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
822795.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
54377112.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
993153.24元 |
| 本期利润 |
2845623.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37957.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
58136001.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-673656.77元 |
| 本期利润 |
-456765.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.4862% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1115264.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
63493982.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1005448.15元 |
| 本期利润 |
871644.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-233113.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
76891095.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1162863.79元 |
| 本期利润 |
690348.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1054574.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
108151562.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9903元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2099913.23元 |
| 本期利润 |
1965399.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
613458.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
181775488.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5164877.11元 |
| 本期利润 |
-22003211.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1798157.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
297079209.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6309414.96元 |
| 本期利润 |
-21989413.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1665930.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
865658301.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
