汇丰晋信平稳增利中短债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3527966.27 |
| 存出保证金 |
17433.96 |
| 交易性金融资产 |
2523685938.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2523685938.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30979250.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7801679.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2571845782.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
371222399.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
76422905.86 |
| 应付管理人报酬 |
562043.43 |
| 应付托管费 |
187347.83 |
| 应付销售服务费 |
226287.61 |
| 应付税费 |
167593.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216415.49 |
| 负债合计 |
449004993.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1890469993.93 |
| 所有者权益合计 |
2122840788.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
2571845782.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2101853.97 |
| 结算备付金 |
839229.48 |
| 存出保证金 |
5404.82 |
| 交易性金融资产 |
645182891.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
645182891.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5100000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7426654.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
660656033.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
76208144.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12305380.1 |
| 应付管理人报酬 |
117524.31 |
| 应付托管费 |
39174.78 |
| 应付销售服务费 |
10321.84 |
| 应付税费 |
35797.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111678.47 |
| 负债合计 |
88828021.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
508645929.09 |
| 所有者权益合计 |
571828012.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
660656033.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62973.69 |
| 结算备付金 |
408914.8 |
| 存出保证金 |
5816.39 |
| 交易性金融资产 |
191990572.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
191990572.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
302965.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192771243.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30413347.01 |
| 应付证券清算款 |
8206.03 |
| 应付赎回款 |
3276.83 |
| 应付管理人报酬 |
45492.0 |
| 应付托管费 |
15164.02 |
| 应付销售服务费 |
12372.65 |
| 应付税费 |
31202.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190989.0 |
| 负债合计 |
30720050.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145274056.67 |
| 所有者权益合计 |
162051192.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
192771243.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
617546.32 |
| 结算备付金 |
865087.83 |
| 存出保证金 |
4368.28 |
| 交易性金融资产 |
291603318.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
291603318.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2328093.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1188348.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
296606763.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3689959.16 |
| 应付管理人报酬 |
70865.79 |
| 应付托管费 |
23621.91 |
| 应付销售服务费 |
20514.73 |
| 应付税费 |
34348.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243357.12 |
| 负债合计 |
11082667.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252620248.21 |
| 所有者权益合计 |
285524095.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
296606763.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
221193.63 |
| 结算备付金 |
908588.2 |
| 存出保证金 |
4530.1 |
| 交易性金融资产 |
199327151.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199327151.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5485048.19 |
| 应收利息 |
3794354.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
121918.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
209862784.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25200000.0 |
| 应付证券清算款 |
5606551.23 |
| 应付赎回款 |
123661.14 |
| 应付管理人报酬 |
46884.21 |
| 应付托管费 |
15628.07 |
| 应付销售服务费 |
5677.31 |
| 应付税费 |
37056.97 |
| 应付利息 |
894.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149000.0 |
| 负债合计 |
31187127.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157941611.75 |
| 所有者权益合计 |
178675656.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
209862784.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1185428.57 |
| 结算备付金 |
480214.48 |
| 存出保证金 |
2603.45 |
| 交易性金融资产 |
120326832.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120326832.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2356719.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70602.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125422400.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1000000.0 |
| 应付赎回款 |
38785.19 |
| 应付管理人报酬 |
27406.6 |
| 应付托管费 |
18271.09 |
| 应付销售服务费 |
6936.41 |
| 应付税费 |
23421.83 |
| 应付利息 |
1384.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78549.17 |
| 负债合计 |
15196203.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97627890.28 |
| 所有者权益合计 |
110226196.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
125422400.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6767506.59 |
| 结算备付金 |
27143.76 |
| 存出保证金 |
2540.33 |
| 交易性金融资产 |
99057170.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99057170.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2146305.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
367762.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110968429.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5700265.37 |
| 应付赎回款 |
47.52 |
| 应付管理人报酬 |
22863.69 |
| 应付托管费 |
15242.46 |
| 应付销售服务费 |
2690.98 |
| 应付税费 |
16624.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149000.09 |
| 负债合计 |
5908363.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93739966.78 |
| 所有者权益合计 |
105060066.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
110968429.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
538429.19 |
| 结算备付金 |
207082.57 |
| 存出保证金 |
2469.96 |
| 交易性金融资产 |
88531482.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88531482.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1749008.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91028472.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
961551.32 |
| 应付管理人报酬 |
13701.92 |
| 应付托管费 |
9134.6 |
| 应付销售服务费 |
1522.93 |
| 应付税费 |
23033.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128724.8 |
| 负债合计 |
1137843.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80579186.0 |
| 所有者权益合计 |
89890628.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
91028472.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
896446.13 |
| 结算备付金 |
907349.39 |
| 存出保证金 |
1354.84 |
| 交易性金融资产 |
106565120.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
106565120.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1000471.23 |
| 应收利息 |
1763187.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66625.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113200555.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
497071.46 |
| 应付赎回款 |
368798.18 |
| 应付管理人报酬 |
28447.31 |
| 应付托管费 |
18964.89 |
| 应付销售服务费 |
3227.88 |
| 应付税费 |
19969.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139931.46 |
| 负债合计 |
1077736.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99005287.73 |
| 所有者权益合计 |
112122819.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
113200555.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
637858.72 |
| 结算备付金 |
12550.19 |
| 存出保证金 |
4425.68 |
| 交易性金融资产 |
89214019.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89214019.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2018274.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
212084.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92099212.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
63713.23 |
| 应付管理人报酬 |
46752.56 |
| 应付托管费 |
15584.16 |
| 应付销售服务费 |
3251.38 |
| 应付税费 |
17449.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149042.93 |
| 负债合计 |
296281.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81452569.74 |
| 所有者权益合计 |
91802931.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
92099212.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
811558.98 |
| 结算备付金 |
621515.97 |
| 存出保证金 |
7282.77 |
| 交易性金融资产 |
83370391.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
83370391.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7500000.0 |
| 应收证券清算款 |
104899.72 |
| 应收利息 |
1131348.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1755.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93548753.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100641.12 |
| 应付管理人报酬 |
45621.32 |
| 应付托管费 |
15207.12 |
| 应付销售服务费 |
3248.09 |
| 应付税费 |
15894.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77343.88 |
| 负债合计 |
257956.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84218711.88 |
| 所有者权益合计 |
93290796.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
93548753.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
390974.9 |
| 结算备付金 |
567501.41 |
| 存出保证金 |
2866.22 |
| 交易性金融资产 |
55200893.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55200893.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6500000.0 |
| 应收证券清算款 |
8609.6 |
| 应收利息 |
1343360.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
404035.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64418241.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23963.61 |
| 应付管理人报酬 |
33093.88 |
| 应付托管费 |
11031.29 |
| 应付销售服务费 |
3500.72 |
| 应付税费 |
11959.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159015.55 |
| 负债合计 |
242914.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58900726.28 |
| 所有者权益合计 |
64175327.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
64418241.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1477991.4 |
| 结算备付金 |
1136917.14 |
| 存出保证金 |
3322.2 |
| 交易性金融资产 |
74861504.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
74861504.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1005670.0 |
| 应收利息 |
894589.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27142.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85407138.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1980966.21 |
| 应付管理人报酬 |
43432.66 |
| 应付托管费 |
14477.53 |
| 应付销售服务费 |
4400.18 |
| 应付税费 |
12124.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83391.51 |
| 负债合计 |
2139142.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78728913.14 |
| 所有者权益合计 |
83267995.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
85407138.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2932559.09 |
| 结算备付金 |
2203867.84 |
| 存出保证金 |
1679.29 |
| 交易性金融资产 |
135754921.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
135754921.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
12054.8 |
| 应收利息 |
3173356.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2183.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
156080623.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
342215.42 |
| 应付管理人报酬 |
88717.53 |
| 应付托管费 |
29572.5 |
| 应付销售服务费 |
11648.57 |
| 应付税费 |
10108.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69009.71 |
| 负债合计 |
552247.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151561022.64 |
| 所有者权益合计 |
155528376.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
156080623.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196871.28 |
| 结算备付金 |
6575000.0 |
| 存出保证金 |
1448.06 |
| 交易性金融资产 |
245699773.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
245699773.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
33000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7023983.56 |
| 应收利息 |
3265282.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2287.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
295764646.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9961505.34 |
| 应付赎回款 |
845756.18 |
| 应付管理人报酬 |
135798.63 |
| 应付托管费 |
45266.22 |
| 应付销售服务费 |
13437.64 |
| 应付税费 |
10108.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68995.26 |
| 负债合计 |
11082268.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
275990681.26 |
| 所有者权益合计 |
284682377.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
295764646.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
242791.22 |
| 结算备付金 |
11372727.27 |
| 存出保证金 |
3141.76 |
| 交易性金融资产 |
440322771.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
440322771.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10344138.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8087.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
477293657.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4997361.11 |
| 应付赎回款 |
1157200.27 |
| 应付管理人报酬 |
270401.76 |
| 应付托管费 |
90133.93 |
| 应付销售服务费 |
25145.75 |
| 应付税费 |
10108.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129795.35 |
| 负债合计 |
6684109.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
453515017.24 |
| 所有者权益合计 |
470609548.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
477293657.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
568008.29 |
| 结算备付金 |
19526673.81 |
| 存出保证金 |
6117.75 |
| 交易性金融资产 |
477354105.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
477354105.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7423457.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
447735.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
575326097.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9988699.99 |
| 应付赎回款 |
1617235.57 |
| 应付管理人报酬 |
280680.31 |
| 应付托管费 |
93560.11 |
| 应付销售服务费 |
38622.03 |
| 应付税费 |
10108.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69762.53 |
| 负债合计 |
12105465.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
528194771.89 |
| 所有者权益合计 |
563220632.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
575326097.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
780158.4 |
| 结算备付金 |
23274142.53 |
| 存出保证金 |
6937.02 |
| 交易性金融资产 |
372166302.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
372166302.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6465314.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
875023.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
403567877.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
964662.09 |
| 应付管理人报酬 |
199838.44 |
| 应付托管费 |
66612.81 |
| 应付销售服务费 |
45343.79 |
| 应付税费 |
10108.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119885.26 |
| 负债合计 |
1411486.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
375152263.95 |
| 所有者权益合计 |
402156391.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
403567877.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
863808.99 |
| 结算备付金 |
10120602.01 |
| 存出保证金 |
5543.43 |
| 交易性金融资产 |
114370674.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
114370674.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2076605.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1847223.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129284457.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
511917.48 |
| 应付赎回款 |
641538.33 |
| 应付管理人报酬 |
62758.39 |
| 应付托管费 |
20919.47 |
| 应付销售服务费 |
15174.5 |
| 应付税费 |
10108.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60552.57 |
| 负债合计 |
1325011.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119491494.33 |
| 所有者权益合计 |
127959445.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
129284457.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3959591.86 |
| 结算备付金 |
5119793.29 |
| 存出保证金 |
2801.24 |
| 交易性金融资产 |
45624775.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45624775.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1156927.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
446508.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57310397.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
326534.11 |
| 应付赎回款 |
581364.63 |
| 应付管理人报酬 |
23520.57 |
| 应付托管费 |
7840.19 |
| 应付销售服务费 |
4121.94 |
| 应付税费 |
10108.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120363.16 |
| 负债合计 |
1074015.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52685390.62 |
| 所有者权益合计 |
56236381.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
57310397.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49420.54 |
| 结算备付金 |
329721.68 |
| 存出保证金 |
4597.82 |
| 交易性金融资产 |
34335057.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34335057.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000.0 |
| 应收证券清算款 |
78206.03 |
| 应收利息 |
751792.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20072.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35868869.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10485.75 |
| 应付赎回款 |
106841.38 |
| 应付管理人报酬 |
17941.77 |
| 应付托管费 |
5980.57 |
| 应付销售服务费 |
577.56 |
| 应付税费 |
10108.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59128.03 |
| 负债合计 |
211218.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34709863.94 |
| 所有者权益合计 |
35657650.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
35868869.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2434742.68 |
| 结算备付金 |
112204.89 |
| 存出保证金 |
4801.8 |
| 交易性金融资产 |
41898044.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41898044.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6095567.7 |
| 应收利息 |
758203.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6282.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51309846.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
180872.98 |
| 应付管理人报酬 |
26895.3 |
| 应付托管费 |
8965.09 |
| 应付销售服务费 |
1386.52 |
| 应付税费 |
380104.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116691.81 |
| 负债合计 |
714916.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51123488.72 |
| 所有者权益合计 |
50594930.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
51309846.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1908699.8 |
| 结算备付金 |
2630264.8 |
| 存出保证金 |
5353.12 |
| 交易性金融资产 |
52884441.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52884441.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5200000.0 |
| 应收证券清算款 |
1247276.15 |
| 应收利息 |
792884.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42697.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64711617.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
104980.54 |
| 应付赎回款 |
629783.98 |
| 应付管理人报酬 |
33514.92 |
| 应付托管费 |
11171.64 |
| 应付销售服务费 |
1191.16 |
| 应付税费 |
374468.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113558.34 |
| 负债合计 |
1268843.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63254819.01 |
| 所有者权益合计 |
63442774.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
64711617.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4156786.0 |
| 结算备付金 |
2504871.78 |
| 存出保证金 |
303.98 |
| 交易性金融资产 |
47539979.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47539979.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1500000.0 |
| 应收证券清算款 |
239473.76 |
| 应收利息 |
579555.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1902077.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58423047.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
219552.41 |
| 应付赎回款 |
9588.03 |
| 应付管理人报酬 |
26485.43 |
| 应付托管费 |
8828.47 |
| 应付销售服务费 |
101.15 |
| 应付税费 |
369996.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294505.07 |
| 负债合计 |
929056.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55300331.84 |
| 所有者权益合计 |
57493990.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
58423047.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
716602.81 |
| 结算备付金 |
2263986.55 |
| 存出保证金 |
21607.57 |
| 交易性金融资产 |
51734622.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51734622.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
732104.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50585.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58819509.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8596.73 |
| 应付赎回款 |
100531.99 |
| 应付管理人报酬 |
29479.16 |
| 应付托管费 |
9826.39 |
| 应付销售服务费 |
8.44 |
| 应付税费 |
352396.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148780.56 |
| 负债合计 |
649838.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56487841.01 |
| 所有者权益合计 |
58169671.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
58819509.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
736880.61 |
| 结算备付金 |
3355714.42 |
| 存出保证金 |
37279.81 |
| 交易性金融资产 |
59350328.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59350328.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1677363.24 |
| 应收利息 |
619916.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12120.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65789603.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1441405.35 |
| 应付赎回款 |
39228.88 |
| 应付管理人报酬 |
34188.32 |
| 应付托管费 |
11396.1 |
| 应付销售服务费 |
6.26 |
| 应付税费 |
325203.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420022.1 |
| 负债合计 |
2271450.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64539710.09 |
| 所有者权益合计 |
63518153.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
65789603.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43488.78 |
| 结算备付金 |
1297424.29 |
| 存出保证金 |
76377.09 |
| 交易性金融资产 |
74286919.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
74286919.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1947547.23 |
| 应收利息 |
769696.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25734.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78447188.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
960390.6 |
| 应付管理人报酬 |
47008.96 |
| 应付托管费 |
15669.66 |
| 应付销售服务费 |
7.41 |
| 应付税费 |
265718.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209002.8 |
| 负债合计 |
1497797.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77182710.85 |
| 所有者权益合计 |
76949390.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
78447188.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
162529.96 |
| 结算备付金 |
4707767.68 |
| 存出保证金 |
7414.62 |
| 交易性金融资产 |
90719523.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90719523.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11115187.51 |
| 应收利息 |
1030236.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1526553.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109269214.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
352123.11 |
| 应付管理人报酬 |
58601.09 |
| 应付托管费 |
19533.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
265718.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420605.63 |
| 负债合计 |
1117651.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109206137.1 |
| 所有者权益合计 |
108151562.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
109269214.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6108569.7 |
| 结算备付金 |
16696619.71 |
| 存出保证金 |
36789.15 |
| 交易性金融资产 |
170124680.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
170124680.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1399189.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500879.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
194866726.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7066107.13 |
| 应付赎回款 |
5473066.97 |
| 应付管理人报酬 |
94328.22 |
| 应付托管费 |
31442.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
208110.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212639.03 |
| 负债合计 |
13091238.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181125314.72 |
| 所有者权益合计 |
181775488.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
194866726.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
34515591.78 |
| 存出保证金 |
108600.61 |
| 交易性金融资产 |
248385878.8 |
| 股票投资 |
81590.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
248304288.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1815326.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34267349.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
319092746.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3381461.21 |
| 应付赎回款 |
17757421.95 |
| 应付管理人报酬 |
157064.97 |
| 应付托管费 |
52354.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
179160.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
483405.96 |
| 负债合计 |
22013537.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
298510315.78 |
| 所有者权益合计 |
297079209.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
319092746.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16819535.63 |
| 结算备付金 |
70081002.13 |
| 存出保证金 |
51742.87 |
| 交易性金融资产 |
780100103.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
780100103.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6843543.57 |
| 应收利息 |
16659347.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25115.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
890580390.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23838362.73 |
| 应付管理人报酬 |
503896.66 |
| 应付托管费 |
167965.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
129160.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272653.83 |
| 负债合计 |
24922088.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
865677915.21 |
| 所有者权益合计 |
865658301.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
890580390.24 |
