日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 219178284.59元 |
本期利润 | 252054260.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0308元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.97% |
本期基金份额净值增长率 | 3.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 419246964.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0512元 |
期末基金资产净值 | 8611715191.02元 |
期末基金份额净值 | 1.0512元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 85530410.0元 |
本期利润 | 151622063.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0185元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.8% |
本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 318814768.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0389元 |
期末基金资产净值 | 8511282994.77元 |
期末基金份额净值 | 1.0389元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 297490446.09元 |
本期利润 | 206890450.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0252元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.43% |
本期基金份额净值增长率 | 2.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 167287560.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0204元 |
期末基金资产净值 | 8362504448.26元 |
期末基金份额净值 | 1.0204元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 179881001.58元 |
本期利润 | 121606005.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0148元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
本期基金份额净值增长率 | 1.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 327819454.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.04元 |
期末基金资产净值 | 8522215085.1元 |
期末基金份额净值 | 1.04元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 259676085.05元 |
本期利润 | 333224392.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0406元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.02% |
本期基金份额净值增长率 | 4.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 191280774.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0233元 |
期末基金资产净值 | 8407257939.71元 |
期末基金份额净值 | 1.0252元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 102621264.69元 |
本期利润 | 146184475.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0178元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.77% |
本期基金份额净值增长率 | 1.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 142417093.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0174元 |
期末基金资产净值 | 8342713987.34元 |
期末基金份额净值 | 1.0174元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 54647102.76元 |
本期利润 | -3734032.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0005元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.05% |
本期基金份额净值增长率 | -0.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3733343.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0005元 |
期末基金资产净值 | 8199443125.26元 |
期末基金份额净值 | 0.9995元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17210629.38元 |
本期利润 | -84911246.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0104元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.04% |
本期基金份额净值增长率 | -1.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -84910557.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0104元 |
期末基金资产净值 | 8118265911.19元 |
期末基金份额净值 | 0.9896元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 296935.27元 |
本期利润 | 296935.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 0.6876% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 23145694.96元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.0386% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1613662.58元 |
本期利润 | 1613662.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 2.5035% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 48924130.95元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.1574% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 930058.87元 |
本期利润 | 930058.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 1.3009% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 63149946.77元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.6538% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4408994.66元 |
本期利润 | 4408994.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 3.3196% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 81229694.22元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.0274% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3102459.3元 |
本期利润 | 3102459.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 1.896% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 110305074.32元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.3047% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5393020.66元 |
本期利润 | 5393020.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 3.6091% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 257115971.27元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.0103% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1588102.51元 |
本期利润 | 1588102.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 1.6015% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 86885372.5元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.6655% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4745485.97元 |
本期利润 | 4745485.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 2.5739% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 124310728.93元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.7951% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2639005.33元 |
本期利润 | 2639005.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 1.3512% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 161013437.09元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.4029% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12910069.1元 |
本期利润 | 12910069.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 4.4477% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 242083212.52元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.8643% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8575024.52元 |
本期利润 | 8575024.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 2.5864% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 252075189.45元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.8352% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24080244.93元 |
本期利润 | 24080244.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 4.8398% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 465111689.09元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.0156% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10386491.21元 |
本期利润 | 10386491.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 2.5103% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 364652921.02元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.5934% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 55153899.92元 |
本期利润 | 55153899.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 3.9831% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 652259083.89元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.9831% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 37996340.62元 |
本期利润 | 37996340.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 1.496% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 673572777.7元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.496% |