日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 29758.89 | -- | -- | 25771.73 | 86.60% | -- | -- |
2023-06-30 | 17341.20 | -- | -- | 10425.46 | 60.12% | -- | -- |
2022-12-31 | 25016.19 | -- | -- | 33628.53 | 134.43% | -- | -- |
2022-06-30 | 14640.20 | -- | -- | 20376.05 | 139.18% | -- | -- |
2021-12-31 | 39429.94 | -- | -- | -8238.49 | -20.89% | -- | -- |
2021-06-30 | 17283.51 | -- | -- | -5934.90 | -34.34% | -- | -- |
2020-12-31 | 2030.39 | -- | -- | -18101.76 | -891.54% | -- | -- |
2020-06-30 | -7986.12 | -- | -- | -11480.01 | 143.75% | -- | -- |
2020-05-06 | 7071.07 | -- | -- | 66.48 | 0.94% | -- | -- |
2019-12-31 | 24396.75 | -- | -- | -4.17 | -0.02% | -- | -- |
2019-06-30 | 12744.87 | -- | -- | -4.71 | -0.04% | -- | -- |
2018-12-31 | 31438.94 | -- | -- | 7.71 | 0.02% | -- | -- |
2018-06-30 | 17996.84 | -- | -- | 7.71 | 0.04% | -- | -- |
2017-12-31 | 81927.36 | -- | -- | 640.96 | 0.78% | -- | -- |
2017-06-30 | 43345.60 | -- | -- | -69.89 | -0.16% | -- | -- |
2016-12-31 | 27936.58 | -- | -- | -1146.07 | -4.10% | -- | -- |
2016-06-30 | 955.93 | -- | -- | 83.06 | 8.69% | -- | -- |
2015-12-31 | 2560.87 | -- | -- | 435.93 | 17.02% | -- | -- |
2015-06-30 | 1393.45 | -- | -- | 288.07 | 20.67% | -- | -- |
2014-12-31 | 3787.81 | -- | -- | 488.42 | 12.89% | -- | -- |
2014-06-30 | 1507.33 | -- | -- | 174.26 | 11.56% | -- | -- |
2013-12-31 | 7318.66 | -- | -- | 2.22 | 0.03% | -- | -- |
2013-06-30 | 5007.40 | -- | -- | 22.27 | 0.44% | -- | -- |