名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证环境治理指… | 0.4054 | 1.94% |
汇添富中证环境治理指… | 0.3979 | 1.92% |
汇添富中证2000E… | 0.8117 | 1.83% |
汇添富国证2000指… | 0.881 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.5362 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 25929.56 | -- | -- | 10392.41 | 40.08% | -- | -- |
2023-06-30 | 14195.35 | -- | -- | 4996.74 | 35.20% | -- | -- |
2022-12-31 | 32523.10 | -- | -- | 13458.04 | 41.38% | -- | -- |
2022-06-30 | 17482.27 | -- | -- | 6843.06 | 39.14% | -- | -- |
2021-12-31 | 41419.44 | -- | -- | -149.69 | -0.36% | -- | -- |
2021-06-30 | 21161.48 | -- | -- | -97.43 | -0.46% | -- | -- |
2020-12-31 | 41466.38 | -- | -- | -1129.04 | -2.72% | -- | -- |
2020-06-30 | 22240.50 | -- | -- | -225.21 | -1.01% | -- | -- |
2019-12-31 | 57546.82 | -- | -- | -2420.48 | -4.21% | -- | -- |
2019-06-30 | 31088.73 | -- | -- | -1570.20 | -5.05% | -- | -- |
2018-12-31 | 83211.39 | -- | -- | -1192.82 | -1.43% | -- | -- |
2018-06-30 | 42297.64 | -- | -- | -658.63 | -1.56% | -- | -- |
2017-12-31 | 87697.62 | -- | -- | -1865.20 | -2.13% | -- | -- |
2017-06-30 | 43240.74 | -- | -- | -781.41 | -1.81% | -- | -- |
2016-12-31 | 146267.82 | -- | -- | 270.60 | 0.19% | -- | -- |
2016-06-30 | 81314.22 | -- | -- | 794.94 | 0.98% | -- | -- |
2015-12-31 | 129558.31 | -- | -- | 3582.76 | 2.77% | -- | -- |
2015-06-30 | 44227.41 | -- | -- | 2119.46 | 4.79% | -- | -- |
2014-12-31 | 83688.08 | -- | -- | 3278.23 | 3.92% | -- | -- |
2014-06-30 | 48295.55 | -- | -- | 1900.91 | 3.94% | -- | -- |
2013-12-31 | 73897.21 | -- | -- | 602.78 | 0.82% | -- | -- |
2013-06-30 | 28166.85 | -- | -- | 516.53 | 1.83% | -- | -- |