| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 交银理财21天债券A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 1978.84 | -8.48 | 0.00% |
| 年报 | 10203.15 | -994.16 | 0.33% |
| 第四季度报 | 10203.15 | -247.61 | 0.11% |
| 第三季度报 | 17356.77 | -153.80 | 0.06% |
| 中报 | 17406.70 | -592.75 | 0.20% |
| 第二季度报 | 17406.70 | 15.83 | 0.01% |
| 第一季度报 | 63660.71 | -608.58 | 0.20% |
| 年报 | 114283.53 | -5481.96 | 0.65% |
| 第四季度报 | 114283.53 | -1463.66 | 0.33% |
| 第三季度报 | 94792.79 | -720.86 | 0.14% |
| 中报 | 105408.08 | -3297.44 | 0.39% |
| 第二季度报 | 105408.08 | -536.87 | 0.09% |
| 第一季度报 | 6204.04 | -2760.57 | 0.33% |
| 年报 | 10226.67 | -118957.87 | 0.93% |
| 第四季度报 | 10226.67 | -4880.98 | 0.37% |
| 第三季度报 | 37797.76 | -7749.13 | 0.37% |
| 中报 | 87334.90 | -106327.77 | 0.83% |
| 2013-07-19第二季度报 | 87334.90 | -29383.38 | 0.58% |
| 2013-04-19第一季度报 | 119705.56 | -76944.39 | 0.60% |
| 2012-11-06基金合同生效公告书 | 850556.78 | -- | --% |
