| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河康乐股票C | 2.035 | 1.65% |
| 银河康乐股票A | 2.06 | 1.63% |
| 银河医药混合A | 0.5021 | 1.62% |
| 银河医药混合C | 0.4945 | 1.62% |
| 银河消费混合A | 1.662 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河银富货币B | 0.4876 | 2.06% |
| 银河钱包货币B | 0.5077 | 1.84% |
| 银河银富货币A | 0.4222 | 1.81% |
| 银河钱包货币A | 0.4831 | 1.74% |
| 银河钱包货币E | 0.4417 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 596035.07 |
| 存出保证金 | 220584.14 |
| 交易性金融资产 | 348434664.42 |
| 股票投资 | 348434664.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1989702.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 103746.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 388380946.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 575471.96 |
| 应付赎回款 | 335045.04 |
| 应付管理人报酬 | 391854.39 |
| 应付托管费 | 65309.1 |
| 应付销售服务费 | 0.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 790340.99 |
| 负债合计 | 2158021.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90254246.84 |
| 所有者权益合计 | 386222924.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 388380946.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46596276.16 |
| 结算备付金 | 1057117.6 |
| 存出保证金 | 298498.88 |
| 交易性金融资产 | 427387117.11 |
| 股票投资 | 427387117.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2273634.1 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 82424.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 477695068.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2163354.77 |
| 应付赎回款 | 338642.63 |
| 应付管理人报酬 | 569259.53 |
| 应付托管费 | 94876.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 941071.09 |
| 负债合计 | 4107204.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91817856.69 |
| 所有者权益合计 | 473587863.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 477695068.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71214936.81 |
| 结算备付金 | 1480976.37 |
| 存出保证金 | 464358.79 |
| 交易性金融资产 | 544706003.18 |
| 股票投资 | 544706003.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 511643.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 170425.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 618548343.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 516445.57 |
| 应付赎回款 | 313633.89 |
| 应付管理人报酬 | 803327.45 |
| 应付托管费 | 133887.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1289204.42 |
| 负债合计 | 3056499.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111098037.96 |
| 所有者权益合计 | 615491844.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 618548343.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41036333.1 |
| 结算备付金 | 1039618.02 |
| 存出保证金 | 442464.65 |
| 交易性金融资产 | 618283323.53 |
| 股票投资 | 616389361.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1893961.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4884359.12 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2377121.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 668063220.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 777981.09 |
| 应付赎回款 | 5930120.47 |
| 应付管理人报酬 | 759387.57 |
| 应付托管费 | 126564.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 902340.01 |
| 负债合计 | 8496403.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92271413.76 |
| 所有者权益合计 | 659566816.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 668063220.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41530621.72 |
| 结算备付金 | 2008003.86 |
| 存出保证金 | 597191.58 |
| 交易性金融资产 | 643670704.02 |
| 股票投资 | 643670704.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3679715.64 |
| 应收利息 | 13098.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 415971.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 691915306.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 756898.98 |
| 应付管理人报酬 | 899594.1 |
| 应付托管费 | 149932.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165910.85 |
| 负债合计 | 3095447.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90196678.09 |
| 所有者权益合计 | 688819858.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 691915306.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47528554.99 |
| 结算备付金 | 1472398.42 |
| 存出保证金 | 693481.26 |
| 交易性金融资产 | 688343163.51 |
| 股票投资 | 688343163.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7570321.86 |
| 应收利息 | 8832.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 707945.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 746324697.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5268859.81 |
| 应付管理人报酬 | 853889.1 |
| 应付托管费 | 142314.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104919.34 |
| 负债合计 | 7411037.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97976017.11 |
| 所有者权益合计 | 738913660.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 746324697.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40714912.6 |
| 结算备付金 | 3266238.99 |
| 存出保证金 | 756483.32 |
| 交易性金融资产 | 732015114.92 |
| 股票投资 | 731716498.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 298616.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7651107.9 |
| 应收利息 | 11156.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1678732.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 786093746.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4734211.01 |
| 应付管理人报酬 | 931241.63 |
| 应付托管费 | 155206.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187402.57 |
| 负债合计 | 7544456.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110814957.51 |
| 所有者权益合计 | 778549289.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 786093746.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36856608.66 |
| 结算备付金 | 1882568.95 |
| 存出保证金 | 889738.84 |
| 交易性金融资产 | 665004343.39 |
| 股票投资 | 665004343.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12919771.22 |
| 应收利息 | 9713.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2688713.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 720251457.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7865002.74 |
| 应付管理人报酬 | 818461.06 |
| 应付托管费 | 136410.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95819.49 |
| 负债合计 | 10059561.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130682730.04 |
| 所有者权益合计 | 710191896.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 720251457.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51840577.78 |
| 结算备付金 | 2038005.34 |
| 存出保证金 | 539142.7 |
| 交易性金融资产 | 558651409.38 |
| 股票投资 | 558651409.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9604683.75 |
| 应收利息 | 15581.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 431739.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 623121140.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2976974.89 |
| 应付管理人报酬 | 802601.2 |
| 应付托管费 | 133766.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171595.62 |
| 负债合计 | 5374288.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 163139140.09 |
| 所有者权益合计 | 617746851.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 623121140.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43809069.09 |
| 结算备付金 | 3467521.66 |
| 存出保证金 | 1018961.95 |
| 交易性金融资产 | 566525210.87 |
| 股票投资 | 566525210.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3323214.96 |
| 应收利息 | 11880.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 111835.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 618267693.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1223540.34 |
| 应付管理人报酬 | 718613.28 |
| 应付托管费 | 119768.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94071.98 |
| 负债合计 | 3760673.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 199431629.53 |
| 所有者权益合计 | 614507020.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 618267693.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34712403.12 |
| 结算备付金 | 1502856.13 |
| 存出保证金 | 551288.34 |
| 交易性金融资产 | 395558543.78 |
| 股票投资 | 395558543.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | 36753669.67 |
| 应收利息 | -10301.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 163401.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 569231861.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 524253.99 |
| 应付管理人报酬 | 763935.01 |
| 应付托管费 | 127322.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251325.91 |
| 负债合计 | 2430948.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 235515621.08 |
| 所有者权益合计 | 566800913.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 569231861.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 133019731.7 |
| 结算备付金 | 3440162.65 |
| 存出保证金 | 753876.98 |
| 交易性金融资产 | 648529831.77 |
| 股票投资 | 648529831.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23603.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 348048.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 786115255.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12597484.38 |
| 应付赎回款 | 894318.25 |
| 应付管理人报酬 | 985683.39 |
| 应付托管费 | 164280.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 309257.92 |
| 负债合计 | 16651710.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 244748132.07 |
| 所有者权益合计 | 769463544.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 786115255.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57212692.43 |
| 结算备付金 | 29953019.75 |
| 存出保证金 | 1960400.79 |
| 交易性金融资产 | 1022538701.06 |
| 股票投资 | 1019421801.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3116900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25850897.8 |
| 应收利息 | 74344.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 502138.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1138092194.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14904609.66 |
| 应付赎回款 | 1178935.89 |
| 应付管理人报酬 | 1493781.2 |
| 应付托管费 | 248963.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 301652.14 |
| 负债合计 | 22499512.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 311143743.91 |
| 所有者权益合计 | 1115592681.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1138092194.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 147795897.65 |
| 结算备付金 | 24729147.68 |
| 存出保证金 | 854734.68 |
| 交易性金融资产 | 1124887000.5 |
| 股票投资 | 1124887000.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4167448.02 |
| 应收利息 | 30759.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55080.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1302520068.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1679790.21 |
| 应付管理人报酬 | 1494878.07 |
| 应付托管费 | 249146.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 311383.61 |
| 负债合计 | 5668436.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 348396047.15 |
| 所有者权益合计 | 1296851632.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 1302520068.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102035424.13 |
| 结算备付金 | 27218800.93 |
| 存出保证金 | 1355422.14 |
| 交易性金融资产 | 910374728.84 |
| 股票投资 | 910374728.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24315824.74 |
| 应收利息 | 24122.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 319616.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1065643939.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1774717.43 |
| 应付管理人报酬 | 1374627.66 |
| 应付托管费 | 229104.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 422125.89 |
| 负债合计 | 5611645.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 304152779.16 |
| 所有者权益合计 | 1060032293.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1065643939.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 183489220.97 |
| 结算备付金 | 25866602.75 |
| 存出保证金 | 2389748.34 |
| 交易性金融资产 | 1136312488.47 |
| 股票投资 | 1136312488.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28683.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 471363.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1348558107.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25679919.1 |
| 应付赎回款 | 6801837.12 |
| 应付管理人报酬 | 1601504.3 |
| 应付托管费 | 266917.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231959.47 |
| 负债合计 | 37085270.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 337355301.22 |
| 所有者权益合计 | 1311472837.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1348558107.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 431903283.53 |
| 结算备付金 | 29440639.6 |
| 存出保证金 | 2252600.07 |
| 交易性金融资产 | 1265397125.13 |
| 股票投资 | 1265397125.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 68606.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3359927.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1732422182.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 45505897.64 |
| 应付赎回款 | 4853976.68 |
| 应付管理人报酬 | 2090207.61 |
| 应付托管费 | 348367.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 316057.53 |
| 负债合计 | 57226260.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 365917210.5 |
| 所有者权益合计 | 1675195921.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 1732422182.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 321815596.62 |
| 结算备付金 | 29225961.55 |
| 存出保证金 | 1262086.79 |
| 交易性金融资产 | 1955432360.3 |
| 股票投资 | 1955432360.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 143716468.88 |
| 应收利息 | 63360.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9502559.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2461018393.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 338499755.26 |
| 应付管理人报酬 | 4198019.14 |
| 应付托管费 | 699669.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1379752.56 |
| 负债合计 | 350887258.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 465432635.4 |
| 所有者权益合计 | 2110131135.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 2461018393.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22345131.95 |
| 结算备付金 | 24839177.58 |
| 存出保证金 | 1211707.4 |
| 交易性金融资产 | 1936189268.23 |
| 股票投资 | 1816120268.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 120069000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 35932160.67 |
| 应收利息 | 5061430.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7776828.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2033355705.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 98318275.12 |
| 应付管理人报酬 | 2771465.91 |
| 应付托管费 | 461910.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 738769.78 |
| 负债合计 | 105219745.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 793799955.29 |
| 所有者权益合计 | 1928135959.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 2033355705.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 141160394.8 |
| 结算备付金 | 27337479.07 |
| 存出保证金 | 1226972.17 |
| 交易性金融资产 | 2115525068.33 |
| 股票投资 | 1995087068.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 120438000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 43890261.94 |
| 应收证券清算款 | 58327122.83 |
| 应收利息 | 2174719.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5836451.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2395478470.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22972825.06 |
| 应付管理人报酬 | 2855496.8 |
| 应付托管费 | 475916.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 289884.2 |
| 负债合计 | 27828321.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1118492000.49 |
| 所有者权益合计 | 2367650148.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 2395478470.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 205307345.84 |
| 结算备付金 | 4703756.25 |
| 存出保证金 | 776248.44 |
| 交易性金融资产 | 1143973049.6 |
| 股票投资 | 1143973049.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9627248.84 |
| 应收利息 | 33041.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13881706.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1378302396.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31656849.26 |
| 应付赎回款 | 31676701.55 |
| 应付管理人报酬 | 1439354.56 |
| 应付托管费 | 239892.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 489353.15 |
| 负债合计 | 67138384.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 680699379.53 |
| 所有者权益合计 | 1311164012.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1378302396.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11762041.8 |
| 结算备付金 | 741754.45 |
| 存出保证金 | 133094.44 |
| 交易性金融资产 | 78229300.15 |
| 股票投资 | 78229300.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5286.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 118367.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95489845.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5596463.79 |
| 应付赎回款 | 456345.32 |
| 应付管理人报酬 | 105967.41 |
| 应付托管费 | 17661.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185199.55 |
| 负债合计 | 6520085.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63535891.96 |
| 所有者权益合计 | 88969760.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 95489845.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11368105.96 |
| 结算备付金 | 830447.21 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 40450280.99 |
| 股票投资 | 40450280.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 525413.45 |
| 应收利息 | 3240.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30541.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53208030.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1327656.68 |
| 应付管理人报酬 | 75466.22 |
| 应付托管费 | 12577.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180003.71 |
| 负债合计 | 1689433.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46414572.44 |
| 所有者权益合计 | 51518597.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 53208030.11 |
