| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3686 | 26.10% |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.7033 | 8.00% |
| 天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.5783 | 7.99% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6931 | 7.98% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6969 | 7.98% |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.7087 | 7.98% |
| 天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.5816 | 7.94% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.1916 | 7.94% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.1851 | 7.93% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.4362 | 6.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 海富通平衡养老目标三… | 1.0739 | 0.65% |
| 海富通平衡养老目标三… | 1.0684 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5213 | 1.91% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 257942984.09 |
| 1.利息收入 | 188920664.13 |
| 存款利息收入 | 125154721.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69022319.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69022319.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 59754792.26 |
| 1.管理人报酬 | 32274500.32 |
| 2.托管费 | 5379083.54 |
| 3.销售服务费 | 16884910.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4866191.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4866191.84 |
| 6.其他费用 | 348042.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
198188191.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
198188191.83 |
| 一、收入： | 108609343.49 |
| 1.利息收入 | 76897542.94 |
| 存款利息收入 | 48148312.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31711800.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31711800.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23597943.39 |
| 1.管理人报酬 | 13404385.23 |
| 2.托管费 | 2234064.28 |
| 3.销售服务费 | 6569792.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1228890.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1228890.84 |
| 6.其他费用 | 158747.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85011400.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85011400.1 |
| 一、收入： | 151773417.88 |
| 1.利息收入 | 123573445.45 |
| 存款利息收入 | 81392687.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28199972.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28199972.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33076005.38 |
| 1.管理人报酬 | 23237577.68 |
| 2.托管费 | 6822860.78 |
| 3.销售服务费 | 1648103.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1067261.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1067261.19 |
| 6.其他费用 | 294857.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118697412.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118697412.5 |
| 一、收入： | 92421018.84 |
| 1.利息收入 | 73826868.74 |
| 存款利息收入 | 47170893.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18594150.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18594150.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18643878.38 |
| 1.管理人报酬 | 13284206.77 |
| 2.托管费 | 4025517.19 |
| 3.销售服务费 | 667911.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 513402.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 513402.47 |
| 6.其他费用 | 149670.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73777140.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73777140.46 |
| 一、收入： | 244384676.4 |
| 1.利息收入 | 244617920.8 |
| 存款利息收入 | 122539656.62 |
| 债券利息收入 | 47553069.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-233244.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -233244.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 45337092.86 |
| 1.管理人报酬 | 31497968.67 |
| 2.托管费 | 9544839.1 |
| 3.销售服务费 | 1483507.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2485585.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2485585.67 |
| 6.其他费用 | 317879.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
199047583.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
199047583.54 |
| 一、收入： | 130704945.34 |
| 1.利息收入 | 130926224.19 |
| 存款利息收入 | 65987901.79 |
| 债券利息收入 | 26597765.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-221278.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -221278.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23878671.49 |
| 1.管理人报酬 | 16516494.82 |
| 2.托管费 | 5004998.5 |
| 3.销售服务费 | 767212.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1434343.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1434343.47 |
| 6.其他费用 | 152408.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106826273.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106826273.85 |
| 一、收入： | 343240128.36 |
| 1.利息收入 | 341768695.81 |
| 存款利息收入 | 176667027.51 |
| 债券利息收入 | 53603802.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1471432.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1471432.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 63718734.37 |
| 1.管理人报酬 | 44641026.86 |
| 2.托管费 | 13527583.92 |
| 3.销售服务费 | 2091149.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3119357.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3119357.83 |
| 6.其他费用 | 326222.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
279521393.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
279521393.99 |
| 一、收入： | 205453077.18 |
| 1.利息收入 | 204687744.7 |
| 存款利息收入 | 109298874.37 |
| 债券利息收入 | 25962085.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
765332.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 765332.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37788621.42 |
| 1.管理人报酬 | 27070201.5 |
| 2.托管费 | 8203091.4 |
| 3.销售服务费 | 1234829.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1089725.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1089725.72 |
| 6.其他费用 | 180185.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167664455.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167664455.76 |
| 一、收入： | 547989673.54 |
| 1.利息收入 | 545102958.01 |
| 存款利息收入 | 276680528.38 |
| 债券利息收入 | 92348968.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2886715.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2886715.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 85699110.22 |
| 1.管理人报酬 | 58590034.42 |
| 2.托管费 | 17754555.81 |
| 3.销售服务费 | 2639996.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6311084.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6311084.99 |
| 6.其他费用 | 367517.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
462290563.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
462290563.32 |
| 一、收入： | 332988179.59 |
| 1.利息收入 | 331853153.69 |
| 存款利息收入 | 172344380.71 |
| 债券利息收入 | 53122496.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1135025.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1135025.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 51067225.23 |
| 1.管理人报酬 | 34594222.54 |
| 2.托管费 | 10483097.69 |
| 3.销售服务费 | 1356044.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4431590.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4431590.91 |
| 6.其他费用 | 183290.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
281920954.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
281920954.36 |
| 一、收入： | 966300403.07 |
| 1.利息收入 | 961393354.23 |
| 存款利息收入 | 509654138.22 |
| 债券利息收入 | 230414314.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4860248.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4860248.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46800.0 |
| 减：二、费用 | 116873688.83 |
| 1.管理人报酬 | 80083454.43 |
| 2.托管费 | 24267713.53 |
| 3.销售服务费 | 3267737.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8580150.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8580150.53 |
| 6.其他费用 | 591196.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
849426714.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
849426714.24 |
| 一、收入： | 461345311.7 |
| 1.利息收入 | 460040897.57 |
| 存款利息收入 | 262795529.33 |
| 债券利息收入 | 116972375.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1257614.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1257614.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46800.0 |
| 减：二、费用 | 48852051.82 |
| 1.管理人报酬 | 32912609.01 |
| 2.托管费 | 9973517.9 |
| 3.销售服务费 | 1464452.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4165701.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4165701.43 |
| 6.其他费用 | 312437.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
412493259.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
412493259.88 |
| 一、收入： | 799373669.83 |
| 1.利息收入 | 800525986.82 |
| 存款利息收入 | 488463479.35 |
| 债券利息收入 | 207569890.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1176334.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1176334.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24017.03 |
| 减：二、费用 | 94878728.18 |
| 1.管理人报酬 | 58712030.08 |
| 2.托管费 | 17791524.28 |
| 3.销售服务费 | 2956719.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14840201.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14840201.98 |
| 6.其他费用 | 578252.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
704494941.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
704494941.65 |
| 一、收入： | 309060962.68 |
| 1.利息收入 | 309657730.05 |
| 存款利息收入 | 207524477.63 |
| 债券利息收入 | 63880161.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-596767.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -596767.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38855472.55 |
| 1.管理人报酬 | 23051140.21 |
| 2.托管费 | 6985194.01 |
| 3.销售服务费 | 1287393.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7260296.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7260296.17 |
| 6.其他费用 | 271449.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
270205490.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
270205490.13 |
| 一、收入： | 529207840.79 |
| 1.利息收入 | 515111046.29 |
| 存款利息收入 | 349610268.84 |
| 债券利息收入 | 123134853.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 510295.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14096794.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14096794.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 85146361.62 |
| 1.管理人报酬 | 56025668.02 |
| 2.托管费 | 16977475.27 |
| 3.销售服务费 | 3310409.72 |
| 4.交易费用 | 120.0 |
| 5.利息支出 | 8270284.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8270284.06 |
| 6.其他费用 | 562404.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
444061479.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
444061479.17 |
| 一、收入： | 278656826.44 |
| 1.利息收入 | 267799112.34 |
| 存款利息收入 | 187901291.87 |
| 债券利息收入 | 60473015.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 510295.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10857714.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10857714.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43312949.21 |
| 1.管理人报酬 | 29257998.51 |
| 2.托管费 | 8866060.3 |
| 3.销售服务费 | 1813935.02 |
| 4.交易费用 | 120.0 |
| 5.利息支出 | 3104828.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3104828.12 |
| 6.其他费用 | 270007.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
235343877.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
235343877.23 |
| 一、收入： | 379004748.17 |
| 1.利息收入 | 348030198.77 |
| 存款利息收入 | 212202600.98 |
| 债券利息收入 | 118244711.83 |
| 资产支持证券利息收入 | 2508504.11 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30836949.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30836949.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137600.0 |
| 减：二、费用 | 52027557.97 |
| 1.管理人报酬 | 30346917.27 |
| 2.托管费 | 9196035.56 |
| 3.销售服务费 | 3370121.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8558549.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8558549.39 |
| 6.其他费用 | 555933.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
326977190.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
326977190.2 |
| 一、收入： | 141055192.48 |
| 1.利息收入 | 126091135.1 |
| 存款利息收入 | 75151948.59 |
| 债券利息收入 | 48464503.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 957556.17 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14964057.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14964057.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19014318.29 |
| 1.管理人报酬 | 8768491.75 |
| 2.托管费 | 2657118.75 |
| 3.销售服务费 | 1564122.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5775376.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5775376.57 |
| 6.其他费用 | 249208.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122040874.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122040874.19 |
| 一、收入： | 257563277.08 |
| 1.利息收入 | 242256592.85 |
| 存款利息收入 | 149860591.22 |
| 债券利息收入 | 91936998.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15306684.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15306684.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36448392.48 |
| 1.管理人报酬 | 15283014.39 |
| 2.托管费 | 4631216.63 |
| 3.销售服务费 | 2876117.16 |
| 4.交易费用 | 200.0 |
| 5.利息支出 | 13142761.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13142761.14 |
| 6.其他费用 | 515083.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
221114884.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
221114884.6 |
| 一、收入： | 99581839.86 |
| 1.利息收入 | 96880165.87 |
| 存款利息收入 | 59764287.88 |
| 债券利息收入 | 36709003.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2701673.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2701673.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12898904.58 |
| 1.管理人报酬 | 5662388.71 |
| 2.托管费 | 1715875.48 |
| 3.销售服务费 | 873150.22 |
| 4.交易费用 | 200.0 |
| 5.利息支出 | 4388493.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4388493.68 |
| 6.其他费用 | 258796.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86682935.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86682935.28 |
| 一、收入： | 187026228.31 |
| 1.利息收入 | 180974819.01 |
| 存款利息收入 | 86715422.53 |
| 债券利息收入 | 80428616.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6051159.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6051159.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250.0 |
| 减：二、费用 | 28768666.48 |
| 1.管理人报酬 | 14040767.58 |
| 2.托管费 | 4254778.04 |
| 3.销售服务费 | 2286864.25 |
| 4.交易费用 | 100.0 |
| 5.利息支出 | 7688933.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7688933.7 |
| 6.其他费用 | 497222.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158257561.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158257561.83 |
| 一、收入： | 122296168.88 |
| 1.利息收入 | 115308599.83 |
| 存款利息收入 | 60795231.43 |
| 债券利息收入 | 41925973.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6987569.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6987569.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16942338.12 |
| 1.管理人报酬 | 9520069.81 |
| 2.托管费 | 2884869.56 |
| 3.销售服务费 | 1516018.49 |
| 4.交易费用 | 100.0 |
| 5.利息支出 | 2775541.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2775541.64 |
| 6.其他费用 | 245738.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105353830.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105353830.76 |
| 一、收入： | 188225747.73 |
| 1.利息收入 | 171052281.56 |
| 存款利息收入 | 90345358.28 |
| 债券利息收入 | 60724766.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17173466.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17173466.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24899131.17 |
| 1.管理人报酬 | 13372476.21 |
| 2.托管费 | 4052265.7 |
| 3.销售服务费 | 3075283.42 |
| 4.交易费用 | 550.0 |
| 5.利息支出 | 3888023.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3888023.8 |
| 6.其他费用 | 510532.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
163326616.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
163326616.56 |
| 一、收入： | 86233273.31 |
| 1.利息收入 | 76955746.91 |
| 存款利息收入 | 45917826.21 |
| 债券利息收入 | 27453874.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9277526.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9277526.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9749279.76 |
| 1.管理人报酬 | 5469905.74 |
| 2.托管费 | 1657547.24 |
| 3.销售服务费 | 1262918.97 |
| 4.交易费用 | 350.0 |
| 5.利息支出 | 1108654.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1108654.21 |
| 6.其他费用 | 249903.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76483993.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76483993.55 |
| 一、收入： | 215592869.09 |
| 1.利息收入 | 210258281.39 |
| 存款利息收入 | 69743713.41 |
| 债券利息收入 | 74677959.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5334587.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5334587.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27679785.09 |
| 1.管理人报酬 | 15708086.75 |
| 2.托管费 | 4760026.37 |
| 3.销售服务费 | 2641394.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4076727.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4076727.44 |
| 6.其他费用 | 493549.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187913084.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187913084.0 |
| 一、收入： | 121553769.29 |
| 1.利息收入 | 117870446.74 |
| 存款利息收入 | 36489149.38 |
| 债券利息收入 | 43497056.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3683322.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3683322.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15611802.81 |
| 1.管理人报酬 | 9554880.67 |
| 2.托管费 | 2895418.44 |
| 3.销售服务费 | 1279175.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1632656.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1632656.88 |
| 6.其他费用 | 249671.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105941966.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105941966.48 |
| 一、收入： | 151311219.56 |
| 1.利息收入 | 138255923.42 |
| 存款利息收入 | 40409503.86 |
| 债券利息收入 | 74760109.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13055296.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13055296.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31883496.11 |
| 1.管理人报酬 | 18957349.88 |
| 2.托管费 | 5744651.54 |
| 3.销售服务费 | 2180562.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4444155.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4444155.07 |
| 6.其他费用 | 556776.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119427723.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119427723.45 |
| 一、收入： | 64135318.61 |
| 1.利息收入 | 60433578.61 |
| 存款利息收入 | 18110067.29 |
| 债券利息收入 | 36949602.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3701740.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3701740.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15842528.87 |
| 1.管理人报酬 | 9127491.29 |
| 2.托管费 | 2765906.5 |
| 3.销售服务费 | 1250067.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2416534.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2416534.72 |
| 6.其他费用 | 282528.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48292789.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48292789.74 |
| 一、收入： | 200744534.89 |
| 1.利息收入 | 159000175.18 |
| 存款利息收入 | 63706213.07 |
| 债券利息收入 | 89001473.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41744359.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41744359.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 56562286.86 |
| 1.管理人报酬 | 27881998.37 |
| 2.托管费 | 8449090.3 |
| 3.销售服务费 | 6283058.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13357574.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13357574.89 |
| 6.其他费用 | 590565.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144182248.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144182248.03 |
| 一、收入： | 122268180.11 |
| 1.利息收入 | 98158716.19 |
| 存款利息收入 | 45776638.27 |
| 债券利息收入 | 52382077.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24109463.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24109463.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36751456.77 |
| 1.管理人报酬 | 17858241.76 |
| 2.托管费 | 5411588.35 |
| 3.销售服务费 | 4614349.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8571482.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8571482.35 |
| 6.其他费用 | 295794.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85516723.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85516723.34 |
| 一、收入： | 354823751.33 |
| 1.利息收入 | 233953501.31 |
| 存款利息收入 | 5720332.65 |
| 债券利息收入 | 211848483.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120870199.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 120870199.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50.06 |
| 减：二、费用 | 40990519.06 |
| 1.管理人报酬 | 22335368.79 |
| 2.托管费 | 6768293.67 |
| 3.销售服务费 | 4452021.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6844199.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6844199.33 |
| 6.其他费用 | 590635.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
313833232.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
313833232.27 |
| 一、收入： | 73940518.53 |
| 1.利息收入 | 73317165.93 |
| 存款利息收入 | 1341094.64 |
| 债券利息收入 | 61821628.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
623352.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 623352.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.06 |
| 减：二、费用 | 11248914.46 |
| 1.管理人报酬 | 6237538.92 |
| 2.托管费 | 1890163.38 |
| 3.销售服务费 | 1577632.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1274624.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1274624.68 |
| 6.其他费用 | 268955.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62691604.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62691604.07 |
| 一、收入： | 55507360.37 |
| 1.利息收入 | 65687197.82 |
| 存款利息收入 | 1660082.76 |
| 债券利息收入 | 27846704.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10180037.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10180037.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200.0 |
| 减：二、费用 | 8866557.99 |
| 1.管理人报酬 | 4330658.9 |
| 2.托管费 | 1312320.78 |
| 3.销售服务费 | 1227148.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1528652.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1528652.8 |
| 6.其他费用 | 467776.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46640802.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46640802.38 |
