| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通中证港股通科技… | 0.4591 | 6.99% |
| 海富通沪港深混合 | 1.3417 | 3.67% |
| 海富通消费优选混合A | 0.8078 | 2.47% |
| 海富通消费优选混合C | 0.7955 | 2.46% |
| 海富通碳中和混合A | 0.459 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5183 | 1.92% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 海富通货币A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 1837994.24 | -93434.66 | 0.59% |
| 年报 | 2296411.03 | 4415.69 | 0.03% |
| 第四季度报 | 2296411.03 | 63560.27 | 0.67% |
| 第三季度报 | 1263936.15 | -4207.76 | 0.04% |
| 中报 | 568823.76 | -54936.82 | 0.36% |
| 第二季度报 | 568823.76 | 1551.48 | 0.02% |
| 第一季度报 | 382875.25 | -56488.30 | 0.37% |
| 年报 | 414306.59 | 108506.61 | 2.39% |
| 第四季度报 | 414306.59 | 13456.21 | 0.10% |
| 第三季度报 | 505844.52 | 70639.98 | 1.01% |
| 中报 | 446852.46 | 24410.42 | 0.54% |
| 第二季度报 | 446852.46 | -4198.17 | 0.06% |
| 第一季度报 | 339006.45 | 28608.59 | 0.63% |
| 年报 | 227693.32 | -170270.83 | 0.79% |
| 第四季度报 | 227693.32 | -7569.39 | 0.14% |
| 第三季度报 | 285852.96 | -8535.58 | 0.14% |
| 2013-08-24中报 | 310225.28 | -154165.86 | 0.71% |
| 2013-07-19第二季度报 | 310225.28 | -20321.05 | 0.25% |
| 2013-04-18第一季度报 | 472313.18 | -133844.81 | 0.62% |
| 2013-03-27年报 | 918560.78 | 139732.93 | 1.84% |
| 2013-01-21第四季度报 | 918560.78 | 130292.19 | 1.53% |
| 2012-10-26第三季度报 | 282481.64 | -10842.99 | 0.11% |
| 2012-08-27中报 | 312176.01 | 20283.73 | 0.27% |
| 2012-07-18第二季度报 | 312176.01 | 26072.50 | 0.37% |
| 2012-04-23第一季度报 | 262090.22 | -5788.78 | 0.08% |
| 2012-03-29年报 | 297068.54 | -5541.64 | 0.07% |
| 2012-01-20第四季度报 | 297068.54 | -24828.60 | 0.25% |
| 2011-10-24第三季度报 | 367580.17 | 34299.33 | 0.52% |
| 2011-08-29中报 | 313834.17 | -15012.37 | 0.18% |
| 2011-07-20第二季度报 | 313834.17 | 7914.74 | 0.14% |
| 2011-04-22第一季度报 | 428875.36 | -22927.12 | 0.28% |
| 2011-03-26年报 | 649905.02 | -78183.29 | 0.49% |
| 2011-01-21第四季度报 | 649905.02 | 36000.68 | 0.79% |
| 2010-10-27第三季度报 | 522843.24 | -19590.77 | 0.30% |
| 2010-08-25中报 | 611770.82 | -94593.19 | 0.59% |
| 2010-07-21第二季度报 | 611770.82 | -5028.19 | 0.07% |
| 2010-04-20第一季度报 | 496743.48 | -89565.00 | 0.56% |
| 2010-03-29年报 | 1113449.71 | -414191.41 | 0.72% |
| 2010-01-21第四季度报 | 1113449.71 | 62324.55 | 0.64% |
| 2009-10-29第三季度报 | 519825.79 | -59593.75 | 0.38% |
| 2009-08-28中报 | 1141692.70 | -416922.20 | 0.73% |
| 2009-07-18第二季度报 | 1141692.70 | -162139.30 | 0.51% |
| 2009-04-21第一季度报 | 974192.60 | -254782.90 | 0.44% |
| 2009-03-26年报 | 1583886.18 | 527362.13 | 11.35% |
| 2009-01-22第四季度报 | 1583886.18 | 434205.54 | 3.11% |
| 2008-10-22第三季度报 | 973325.86 | -16978.85 | 0.11% |
| 2008-08-26中报 | 663356.91 | 110135.45 | 2.37% |
| 2008-07-19第二季度报 | 663356.91 | 7351.48 | 0.05% |
| 2008-04-22第一季度报 | 563290.47 | 102783.97 | 2.21% |
| 2008-03-28年报 | 147985.96 | -17986.72 | 0.28% |
| 2008-01-19第四季度报 | 147985.96 | 14991.98 | 0.48% |
| 2007-10-25第三季度报 | 129272.55 | -13750.00 | 0.30% |
| 2007-08-28中报 | 124818.55 | -19228.70 | 0.30% |
| 2007-07-20第二季度报 | 124818.55 | -11920.17 | 0.21% |
| 2007-04-18第一季度报 | 113723.55 | -7308.53 | 0.11% |
| 2007-03-31年报 | 156144.61 | -228411.34 | 0.78% |
| 2007-01-20第四季度报 | 156144.61 | 4842.34 | 0.08% |
| 2006-10-27第三季度报 | 158250.54 | -77630.07 | 0.57% |
| 2006-08-24中报 | 137231.56 | -155623.61 | 0.53% |
| 2006-07-19第二季度报 | 137231.56 | -337448.58 | 0.71% |
| 2006-04-20第一季度报 | 474680.15 | 181824.98 | 0.62% |
| 2006-03-28年报 | 292855.17 | 196403.96 | 2.04% |
| 2006-01-23第四季度报 | 292855.17 | -76852.81 | 0.21% |
| 2005-10-26第三季度报 | 369707.98 | 97033.01 | 0.36% |
| 2005-08-26中报 | 272674.97 | 176223.76 | 1.83% |
| 2005-07-20第二季度报 | 272674.97 | 35750.46 | 0.15% |
| 2005-04-21第一季度报 | 236924.51 | 140473.30 | 1.46% |
| 2005-01-05基金合同生效公告书 | 96451.21 | -- | --% |
