名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通中证2000增… | 0.9884 | 1.06% |
海富通中证汽车零部件… | 0.9467 | 0.91% |
海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4962 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 999.74 | -305.43 | -30.55% | 802.31 | 80.25% | 73.14 | 7.32% |
2023-06-30 | 1103.72 | 190.18 | 17.23% | 518.96 | 47.02% | 41.91 | 3.80% |
2022-12-31 | -2083.82 | -1691.16 | 81.16% | 2250.04 | -107.98% | 208.72 | -10.02% |
2022-06-30 | -687.99 | -1536.94 | 223.40% | 1322.53 | -192.23% | 102.54 | -14.90% |
2021-12-31 | 6694.03 | 5566.27 | 83.15% | -117.58 | -1.76% | 274.72 | 4.10% |
2021-06-30 | 3586.78 | 2264.80 | 63.14% | -186.85 | -5.21% | 140.49 | 3.92% |
2020-12-31 | 8598.11 | 4683.68 | 54.47% | -47.02 | -0.55% | 281.34 | 3.27% |
2020-06-30 | 1926.34 | 1109.21 | 57.58% | -13.90 | -0.72% | 148.37 | 7.70% |
2019-12-31 | 3221.21 | 1733.36 | 53.81% | -9.94 | -0.31% | 180.19 | 5.59% |
2019-06-30 | 456.44 | -1.19 | -0.26% | -14.65 | -3.21% | 82.65 | 18.11% |
2018-12-31 | 455.75 | 607.41 | 133.28% | 29.51 | 6.47% | 5.40 | 1.18% |
2018-06-30 | 452.89 | 607.41 | 134.12% | 29.51 | 6.52% | 5.40 | 1.19% |
2017-12-31 | 3590.05 | 1723.47 | 48.01% | 70.09 | 1.95% | 182.17 | 5.07% |
2017-06-30 | 332.14 | -743.55 | -223.86% | 9.51 | 2.86% | 78.78 | 23.72% |