名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通中证2000增… | 0.9884 | 1.06% |
海富通中证汽车零部件… | 0.9467 | 0.91% |
海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4962 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 96.63% | 0.24% | 357055.20 |
2023-12-31 | -- | 107.4% | 0.1% | 354390.64 |
2023-09-30 | -- | 96.02% | 0.04% | 352006.33 |
2023-06-30 | -- | 87.14% | 0.07% | 350473.11 |
2023-03-31 | -- | 93.44% | 0.32% | 348373.86 |
2022-12-31 | -- | 111.13% | 0.08% | 346616.28 |
2022-09-30 | -- | 115.26% | 0.05% | 346040.38 |
2022-06-30 | -- | 113.06% | 0.06% | 342944.00 |
2022-03-31 | -- | 119.14% | 0.2% | 355124.70 |
2021-12-31 | -- | 110.65% | 0.43% | 352496.59 |
2021-09-30 | -- | 95.54% | 0.04% | 349606.35 |
2021-06-30 | -- | 96.48% | 0.07% | 353820.98 |
2021-03-31 | -- | 95.12% | 0.92% | 351314.75 |
2020-12-31 | -- | 105.36% | 0.77% | 348339.88 |
2020-09-30 | -- | 121.18% | 0.48% | 345468.54 |
2020-06-30 | -- | 124.18% | 0.32% | 345149.55 |
2020-03-31 | -- | 100.64% | 0.47% | 344420.02 |
2019-12-31 | -- | 93.1% | 0.26% | 339891.17 |
2019-09-30 | -- | 106.03% | 0.62% | 337240.29 |
2019-06-30 | -- | 114.28% | 0.76% | 333919.45 |
2019-03-31 | -- | 112.76% | 0.27% | 331395.78 |
2018-12-31 | -- | 89.13% | 0.54% | 327794.95 |
2018-09-30 | -- | 114.06% | 0.81% | 324174.89 |
2018-06-30 | -- | 96.83% | 0.43% | 326343.07 |
2018-03-31 | -- | 97.92% | 0.45% | 322727.83 |
2017-12-31 | -- | 102.89% | 0.44% | 321638.33 |
2017-09-30 | -- | 85.92% | 12.65% | 322592.55 |
2017-06-30 | -- | 70.65% | 25.08% | 322030.97 |