新华增怡债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
11648287.69 |
存出保证金 |
213635.3 |
交易性金融资产 |
4191513614.08 |
股票投资 |
631213332.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3560300281.51 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
88496804.39 |
应收证券清算款 |
40823639.12 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12101479.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4478379189.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
640037611.92 |
应付证券清算款 |
92180864.07 |
应付赎回款 |
61694056.55 |
应付管理人报酬 |
2340482.09 |
应付托管费 |
668709.16 |
应付销售服务费 |
372539.9 |
应付税费 |
187228.94 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1322687.55 |
负债合计 |
798804180.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
2880992241.08 |
所有者权益合计 |
3679575009.58 |
负债和所有者权益合计 |
4478379189.76 |
资产: |
银行存款 |
21636931.61 |
结算备付金 |
8630583.52 |
存出保证金 |
314354.99 |
交易性金融资产 |
4133672176.88 |
股票投资 |
468747210.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3664924966.88 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
26001934.32 |
应收证券清算款 |
30433513.3 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
16367.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4220705861.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
124963251.14 |
应付证券清算款 |
31113700.42 |
应付赎回款 |
6546.58 |
应付管理人报酬 |
2182093.79 |
应付托管费 |
623455.36 |
应付销售服务费 |
196760.01 |
应付税费 |
83311.63 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1621353.65 |
负债合计 |
160790472.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
3038667839.94 |
所有者权益合计 |
4059915389.3 |
负债和所有者权益合计 |
4220705861.88 |
资产: |
银行存款 |
33839945.92 |
结算备付金 |
23404260.55 |
存出保证金 |
261670.71 |
交易性金融资产 |
2593862132.12 |
股票投资 |
294905518.66 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2298956613.46 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
62526230.57 |
应收证券清算款 |
19323137.35 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
69881.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2733287258.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
311098404.61 |
应付证券清算款 |
39500000.0 |
应付赎回款 |
70440.66 |
应付管理人报酬 |
1706035.69 |
应付托管费 |
487438.76 |
应付销售服务费 |
150738.64 |
应付税费 |
56382.02 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1431507.85 |
负债合计 |
354500948.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
1844730537.57 |
所有者权益合计 |
2378786310.04 |
负债和所有者权益合计 |
2733287258.27 |
资产: |
银行存款 |
214157724.65 |
结算备付金 |
9025811.01 |
存出保证金 |
245106.01 |
交易性金融资产 |
3072165897.31 |
股票投资 |
471442595.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2600723301.63 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6700000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
307155.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3302601694.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
184894749.54 |
应付赎回款 |
1235964.23 |
应付管理人报酬 |
1543921.89 |
应付托管费 |
441120.55 |
应付销售服务费 |
165112.31 |
应付税费 |
67180.15 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
892057.47 |
负债合计 |
189240106.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
2276274383.35 |
所有者权益合计 |
3113361588.02 |
负债和所有者权益合计 |
3302601694.16 |
资产: |
银行存款 |
48463014.99 |
结算备付金 |
1906068.6 |
存出保证金 |
25237.35 |
交易性金融资产 |
1351408369.97 |
股票投资 |
148299896.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1203108473.97 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
85450368.18 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10174259.42 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1770676.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1499197995.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
41358293.7 |
应付赎回款 |
401461.19 |
应付管理人报酬 |
379232.88 |
应付托管费 |
108352.26 |
应付销售服务费 |
52594.03 |
应付税费 |
10663.96 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
169034.38 |
负债合计 |
42665457.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
1068391955.12 |
所有者权益合计 |
1456532537.84 |
负债和所有者权益合计 |
1499197995.06 |
资产: |
银行存款 |
75317911.34 |
结算备付金 |
48914.45 |
存出保证金 |
3963.92 |
交易性金融资产 |
94419611.87 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
94419611.87 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
68500000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2733081.11 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
45089165.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
286112648.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
68500000.0 |
应付赎回款 |
49186.27 |
应付管理人报酬 |
13121.52 |
应付托管费 |
3749.01 |
应付销售服务费 |
5287.37 |
应付税费 |
413.43 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
88348.17 |
负债合计 |
68736399.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
161841803.13 |
所有者权益合计 |
217376248.42 |
负债和所有者权益合计 |
286112648.35 |
资产: |
银行存款 |
540017.03 |
结算备付金 |
97862.01 |
存出保证金 |
10778.43 |
交易性金融资产 |
70304746.36 |
股票投资 |
14009441.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
56295304.47 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1583141.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4816.73 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
72541362.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2500000.0 |
应付证券清算款 |
606.9 |
应付赎回款 |
9184.54 |
应付管理人报酬 |
41897.63 |
应付托管费 |
11970.74 |
应付销售服务费 |
4508.48 |
应付税费 |
4966.69 |
应付利息 |
-112.71 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200004.85 |
负债合计 |
2866256.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
56523564.24 |
所有者权益合计 |
69675105.31 |
负债和所有者权益合计 |
72541362.23 |
资产: |
银行存款 |
7455490.67 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
31663.65 |
交易性金融资产 |
171437365.33 |
股票投资 |
37403233.83 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
134034131.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10000125.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1711571.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5278.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
190641494.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
204938.75 |
应付管理人报酬 |
117208.49 |
应付托管费 |
33488.14 |
应付销售服务费 |
19573.57 |
应付税费 |
41999.31 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
99453.9 |
负债合计 |
656028.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
154891168.48 |
所有者权益合计 |
189985466.36 |
负债和所有者权益合计 |
190641494.36 |
资产: |
银行存款 |
4587088.85 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
15216.27 |
交易性金融资产 |
542128592.58 |
股票投资 |
119871916.14 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
422256676.44 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
9400124.7 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7222720.71 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19792.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
563373535.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1083476.35 |
应付管理人报酬 |
412061.9 |
应付托管费 |
117731.98 |
应付销售服务费 |
12611.0 |
应付税费 |
62565.6 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200809.58 |
负债合计 |
1980644.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
452348393.03 |
所有者权益合计 |
561392890.71 |
负债和所有者权益合计 |
563373535.55 |
资产: |
银行存款 |
8301006.54 |
结算备付金 |
125008.99 |
存出保证金 |
86883.8 |
交易性金融资产 |
752753732.64 |
股票投资 |
163638039.14 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
589115693.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
49230294.64 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
15363632.3 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
96039.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
825956598.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
335400.73 |
应付管理人报酬 |
483823.29 |
应付托管费 |
138235.25 |
应付销售服务费 |
20232.36 |
应付税费 |
92895.15 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
107296.93 |
负债合计 |
1772892.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
682295926.41 |
所有者权益合计 |
824183705.97 |
负债和所有者权益合计 |
825956598.17 |
资产: |
银行存款 |
81715663.26 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
33759.85 |
交易性金融资产 |
1661816322.75 |
股票投资 |
329813528.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1332002793.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
40342163.6 |
应收利息 |
35077022.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
59521.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1819044453.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
208690126.96 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
339485.94 |
应付管理人报酬 |
1044078.91 |
应付托管费 |
298308.25 |
应付销售服务费 |
92208.85 |
应付税费 |
235742.2 |
应付利息 |
117573.52 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
460033.97 |
负债合计 |
211576388.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
1416515677.04 |
所有者权益合计 |
1607468064.39 |
负债和所有者权益合计 |
1819044453.07 |
资产: |
银行存款 |
15789736.39 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
200418.38 |
交易性金融资产 |
2413898439.58 |
股票投资 |
528093492.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1885804947.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
44965794.98 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
24606.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2474878996.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
15311872.34 |
应付证券清算款 |
113557333.01 |
应付赎回款 |
11641554.79 |
应付管理人报酬 |
1445492.97 |
应付托管费 |
412998.02 |
应付销售服务费 |
91077.13 |
应付税费 |
334115.85 |
应付利息 |
4280.18 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
233232.3 |
负债合计 |
143313448.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
2052405266.42 |
所有者权益合计 |
2331565547.56 |
负债和所有者权益合计 |
2474878996.1 |
资产: |
银行存款 |
8556051.57 |
结算备付金 |
25314.3 |
存出保证金 |
71911.5 |
交易性金融资产 |
2211443614.0 |
股票投资 |
482204974.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1729238639.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
52137173.91 |
应收证券清算款 |
10724877.91 |
应收利息 |
34203002.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
127888.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2317289834.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
69714455.42 |
应付证券清算款 |
9246667.7 |
应付赎回款 |
1160194.48 |
应付管理人报酬 |
1509960.76 |
应付托管费 |
431417.35 |
应付销售服务费 |
88137.17 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
49180.35 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
460154.03 |
负债合计 |
83007585.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
1922438715.26 |
所有者权益合计 |
2234282248.39 |
负债和所有者权益合计 |
2317289834.1 |
资产: |
银行存款 |
9162663.24 |
结算备付金 |
717022.84 |
存出保证金 |
209025.04 |
交易性金融资产 |
4032424979.15 |
股票投资 |
817766676.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3214658302.72 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10004135.01 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
69406889.57 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
424362.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4122349077.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
47649856.17 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1483329.55 |
应付管理人报酬 |
2326696.33 |
应付托管费 |
664770.37 |
应付销售服务费 |
54949.05 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
3833.83 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
228361.27 |
负债合计 |
52952987.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
3658779325.33 |
所有者权益合计 |
4069396090.16 |
负债和所有者权益合计 |
4122349077.43 |
资产: |
银行存款 |
4383578.55 |
结算备付金 |
957257.21 |
存出保证金 |
46058.42 |
交易性金融资产 |
915621342.5 |
股票投资 |
174186210.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
741435132.02 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
16767777.03 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
417138.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
938193152.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
62199506.7 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
640872.21 |
应付管理人报酬 |
515018.14 |
应付托管费 |
147148.05 |
应付销售服务费 |
30978.3 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
11323.38 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
260000.99 |
负债合计 |
64029597.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
668762540.82 |
所有者权益合计 |
874163555.08 |
负债和所有者权益合计 |
938193152.58 |
资产: |
银行存款 |
3546503.83 |
结算备付金 |
18096.83 |
存出保证金 |
17377.83 |
交易性金融资产 |
503061543.69 |
股票投资 |
95678734.07 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
407382809.62 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2700000.0 |
应收证券清算款 |
417996.26 |
应收利息 |
11376768.72 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
540168.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
521678455.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
41466646.54 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
651719.19 |
应付管理人报酬 |
246590.4 |
应付托管费 |
70454.41 |
应付销售服务费 |
8374.95 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
5512.96 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
228760.01 |
负债合计 |
42790337.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
380413577.53 |
所有者权益合计 |
478888117.49 |
负债和所有者权益合计 |
521678455.31 |
资产: |
银行存款 |
5004847.93 |
结算备付金 |
895879.87 |
存出保证金 |
35298.79 |
交易性金融资产 |
352093435.2 |
股票投资 |
67486002.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
284607432.93 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
200000.0 |
应收证券清算款 |
300093.06 |
应收利息 |
6148642.34 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6997.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
364685194.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
10999794.5 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
347443.86 |
应付管理人报酬 |
209416.47 |
应付托管费 |
59833.31 |
应付销售服务费 |
9502.51 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
717.4 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
460128.22 |
负债合计 |
12185223.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
283268189.76 |
所有者权益合计 |
352499971.55 |
负债和所有者权益合计 |
364685194.79 |
资产: |
银行存款 |
15774286.36 |
结算备付金 |
387507.36 |
存出保证金 |
7570.28 |
交易性金融资产 |
335175844.04 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
335175844.04 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10517366.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
360756.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
362223330.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9100396.81 |
应付赎回款 |
1088879.55 |
应付管理人报酬 |
205789.7 |
应付托管费 |
58797.04 |
应付销售服务费 |
5472.02 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
328789.06 |
负债合计 |
10791512.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
285777168.91 |
所有者权益合计 |
351431818.1 |
负债和所有者权益合计 |
362223330.76 |
资产: |
银行存款 |
6643929.55 |
结算备付金 |
2098441.3 |
存出保证金 |
52257.83 |
交易性金融资产 |
825592559.12 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
825592559.12 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
18800000.0 |
应收证券清算款 |
13712524.25 |
应收利息 |
15874000.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
296113.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
883069825.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
19125626.58 |
应付管理人报酬 |
661499.78 |
应付托管费 |
188999.92 |
应付销售服务费 |
34132.53 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
473120.0 |
负债合计 |
23500086.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
723632630.88 |
所有者权益合计 |
859569739.41 |
负债和所有者权益合计 |
883069825.72 |
资产: |
银行存款 |
5699973.96 |
结算备付金 |
1217337.62 |
存出保证金 |
71813.94 |
交易性金融资产 |
793145492.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
793145492.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1089468.21 |
应收利息 |
17813182.27 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2319139.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
821356407.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
322500000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4995466.96 |
应付管理人报酬 |
248673.92 |
应付托管费 |
71049.72 |
应付销售服务费 |
52495.54 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
408037.47 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
228392.78 |
负债合计 |
328508313.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
442863117.51 |
所有者权益合计 |
492848094.48 |
负债和所有者权益合计 |
821356407.87 |