| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中证2000增… | 0.9884 | 1.06% |
| 海富通中证汽车零部件… | 0.9467 | 0.91% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4962 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -723307802.91 |
| 1.利息收入 | 1784033.59 |
| 存款利息收入 | 1784033.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-874241641.73 |
| 股票投资收益 | -1041700259.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9662345.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 157796272.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
142564630.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6585174.4 |
| 减：二、费用 | 123230284.15 |
| 1.管理人报酬 | 105423396.57 |
| 2.托管费 | 17570566.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236304.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-846538087.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-846538087.06 |
| 一、收入： | 62418921.83 |
| 1.利息收入 | 961316.4 |
| 存款利息收入 | 961316.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-357909094.62 |
| 股票投资收益 | -480448238.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5432999.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117106144.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
414365645.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5001054.41 |
| 减：二、费用 | 77801193.57 |
| 1.管理人报酬 | 66579643.82 |
| 2.托管费 | 11096607.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124932.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15382271.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15382271.74 |
| 一、收入： | -3353107587.4 |
| 1.利息收入 | 1988484.29 |
| 存款利息收入 | 1988484.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1911320740.48 |
| 股票投资收益 | -2088594110.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17347332.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 159926037.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1455534355.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11759024.24 |
| 减：二、费用 | 242941404.78 |
| 1.管理人报酬 | 208017185.24 |
| 2.托管费 | 34669530.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254621.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3596048992.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3596048992.18 |
| 一、收入： | -1720543746.2 |
| 1.利息收入 | 1054486.81 |
| 存款利息收入 | 1054486.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1554550656.65 |
| 股票投资收益 | -1639947095.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6297896.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79098542.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-173421068.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6373491.98 |
| 减：二、费用 | 134015056.97 |
| 1.管理人报酬 | 114761312.56 |
| 2.托管费 | 19126885.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126843.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1854558803.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1854558803.17 |
| 一、收入： | 2619270643.36 |
| 1.利息收入 | 8047563.06 |
| 存款利息收入 | 2652538.25 |
| 债券利息收入 | 5395024.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1916558426.39 |
| 股票投资收益 | 1802246901.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2632843.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 111678681.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
684462754.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10201899.65 |
| 减：二、费用 | 262533467.4 |
| 1.管理人报酬 | 157264159.66 |
| 2.托管费 | 26210693.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 78841581.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217018.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2356737175.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2356737175.96 |
| 一、收入： | 1232068443.19 |
| 1.利息收入 | 1799493.03 |
| 存款利息收入 | 1311446.29 |
| 债券利息收入 | 488046.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
662197558.12 |
| 股票投资收益 | 596042314.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 470025.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65685218.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
563604047.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4467344.78 |
| 减：二、费用 | 86948226.75 |
| 1.管理人报酬 | 53787964.24 |
| 2.托管费 | 8964660.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24095389.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100211.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1145120216.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1145120216.44 |
| 一、收入： | 871834389.04 |
| 1.利息收入 | 790950.61 |
| 存款利息收入 | 787793.12 |
| 债券利息收入 | 3157.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
513534684.14 |
| 股票投资收益 | 498914056.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2695258.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11925369.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
355938856.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1569898.05 |
| 减：二、费用 | 41673013.0 |
| 1.管理人报酬 | 23903214.33 |
| 2.托管费 | 3983869.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13603929.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181989.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
830161376.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
830161376.04 |
| 一、收入： | 229284445.33 |
| 1.利息收入 | 155466.41 |
| 存款利息收入 | 155138.13 |
| 债券利息收入 | 328.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
142338609.34 |
| 股票投资收益 | 138420032.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3918576.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86380375.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
409993.99 |
| 减：二、费用 | 9124200.67 |
| 1.管理人报酬 | 4737381.53 |
| 2.托管费 | 789563.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3502333.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94920.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
220160244.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
220160244.66 |
| 一、收入： | 183295973.14 |
| 1.利息收入 | 215139.51 |
| 存款利息收入 | 215139.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125048543.32 |
| 股票投资收益 | 119626193.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5422350.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57257887.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
774403.31 |
| 减：二、费用 | 9317114.15 |
| 1.管理人报酬 | 4738942.65 |
| 2.托管费 | 789823.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3597567.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190780.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
173978858.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
173978858.99 |
| 一、收入： | 71329744.22 |
| 1.利息收入 | 94744.19 |
| 存款利息收入 | 94744.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36871851.37 |
| 股票投资收益 | 33308240.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3563610.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34258998.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104149.73 |
| 减：二、费用 | 4100767.91 |
| 1.管理人报酬 | 2163693.06 |
| 2.托管费 | 360615.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1471029.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105429.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67228976.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67228976.31 |
| 一、收入： | -188637910.27 |
| 1.利息收入 | 580219.08 |
| 存款利息收入 | 579218.58 |
| 债券利息收入 | 1000.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-153405833.13 |
| 股票投资收益 | -163340850.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 344762.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9590255.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37717820.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1905524.27 |
| 减：二、费用 | 23031822.13 |
| 1.管理人报酬 | 11361085.85 |
| 2.托管费 | 1893514.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9395912.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 381305.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-211669732.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-211669732.4 |
| 一、收入： | -112804884.03 |
| 1.利息收入 | 330634.85 |
| 存款利息收入 | 329634.35 |
| 债券利息收入 | 1000.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40055668.71 |
| 股票投资收益 | -46068001.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 344762.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5667570.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74475727.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1395877.6 |
| 减：二、费用 | 14921178.64 |
| 1.管理人报酬 | 7279896.76 |
| 2.托管费 | 1213316.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6238761.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189201.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-127726062.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-127726062.67 |
| 一、收入： | 146465800.32 |
| 1.利息收入 | 3281591.93 |
| 存款利息收入 | 876509.82 |
| 债券利息收入 | 735.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125833174.99 |
| 股票投资收益 | 120230103.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31430.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5571640.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13415178.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3935854.59 |
| 减：二、费用 | 25330874.37 |
| 1.管理人报酬 | 13046804.39 |
| 2.托管费 | 2174467.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9728533.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 381069.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121134925.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121134925.95 |
| 一、收入： | 14989957.08 |
| 1.利息收入 | 191638.16 |
| 存款利息收入 | 191509.04 |
| 债券利息收入 | 129.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7187425.88 |
| 股票投资收益 | 4639767.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31430.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2516227.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6835983.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
774909.31 |
| 减：二、费用 | 7155969.31 |
| 1.管理人报酬 | 3622576.62 |
| 2.托管费 | 603762.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2750609.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179020.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7833987.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7833987.77 |
| 一、收入： | 14035033.6 |
| 1.利息收入 | 357535.35 |
| 存款利息收入 | 357535.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17063688.34 |
| 股票投资收益 | 16597503.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 466185.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4350633.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
964443.12 |
| 减：二、费用 | 3834524.65 |
| 1.管理人报酬 | 1826109.7 |
| 2.托管费 | 304351.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1493311.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210752.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10200508.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10200508.95 |
| 一、收入： | 4077745.7 |
| 1.利息收入 | 256634.87 |
| 存款利息收入 | 256634.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
919386.08 |
| 股票投资收益 | 608688.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 310697.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2419597.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
482127.25 |
| 减：二、费用 | 895632.99 |
| 1.管理人报酬 | 582020.12 |
| 2.托管费 | 97003.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 156785.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59824.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3182112.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3182112.71 |
