名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通中证2000增… | 0.9884 | 1.06% |
海富通中证汽车零部件… | 0.9467 | 0.91% |
海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4962 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -26.13 | -0.33 | 1.28% | -8.33 | 31.87% | -- | -- |
2023-06-30 | 13.28 | -0.33 | -2.52% | -16.40 | -123.47% | -- | -- |
2022-12-31 | -69.04 | -- | -- | -5.22 | 7.56% | -- | -- |
2022-06-30 | -90.45 | -- | -- | -64.39 | 71.19% | -- | -- |
2021-12-31 | 120.72 | -- | -- | -116.00 | -96.09% | -- | -- |
2021-06-30 | -39.47 | -- | -- | -151.96 | 384.96% | -- | -- |
2020-12-31 | -1133.16 | -- | -- | -1483.23 | 130.89% | -- | -- |
2020-06-30 | -1573.48 | -- | -- | -1993.13 | 126.67% | -- | -- |
2019-12-31 | 7680.65 | -- | -- | -742.75 | -9.67% | -- | -- |
2019-06-30 | 2964.11 | -- | -- | -1262.88 | -42.61% | -- | -- |
2018-12-31 | 8263.95 | -- | -- | -608.85 | -7.37% | -- | -- |
2018-06-30 | 3810.14 | -- | -- | -643.83 | -16.90% | -- | -- |
2017-12-31 | 10668.36 | -- | -- | -9708.82 | -91.01% | -- | -- |
2017-06-30 | 7032.86 | -- | -- | -7714.43 | -109.69% | -- | -- |
2016-12-31 | -2053.97 | -- | -- | -1475.15 | 71.82% | -- | -- |
2016-06-30 | -11.80 | -- | -- | -237.09 | 2009.53% | -- | -- |
2015-12-31 | 5555.93 | 602.07 | 10.84% | 4817.91 | 86.72% | -- | -- |
2015-06-30 | 3636.46 | 602.07 | 16.56% | 4618.98 | 127.02% | -- | -- |
2014-12-31 | 5219.02 | -- | -- | 2647.32 | 50.72% | -- | -- |
2014-06-30 | 468.61 | -- | -- | 15.87 | 3.39% | -- | -- |