| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中证2000增… | 0.9884 | 1.06% |
| 海富通中证汽车零部件… | 0.9467 | 0.91% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4962 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 7355366.93 |
| 存出保证金 | 11151.92 |
| 交易性金融资产 | 152129482.21 |
| 股票投资 | 37318153.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 114811328.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 31442.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44183.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 163004066.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19597677.37 |
| 应付证券清算款 | 783821.5 |
| 应付赎回款 | 441184.79 |
| 应付管理人报酬 | 121812.85 |
| 应付托管费 | 24362.57 |
| 应付销售服务费 | 2303.28 |
| 应付税费 | 3117.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245009.78 |
| 负债合计 | 21219290.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 115909840.53 |
| 所有者权益合计 | 141784776.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 163004066.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3716610.13 |
| 结算备付金 | 5942455.96 |
| 存出保证金 | 444444.05 |
| 交易性金融资产 | 185323738.41 |
| 股票投资 | 50828524.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 134495214.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4099396.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24263.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 199550909.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7497703.49 |
| 应付证券清算款 | 4031926.95 |
| 应付赎回款 | 552344.62 |
| 应付管理人报酬 | 155395.14 |
| 应付托管费 | 38848.81 |
| 应付销售服务费 | 4057.55 |
| 应付税费 | 4947.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132950.4 |
| 负债合计 | 12418174.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 149013178.03 |
| 所有者权益合计 | 187132734.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 199550909.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6258761.4 |
| 结算备付金 | 15866740.38 |
| 存出保证金 | 877917.31 |
| 交易性金融资产 | 233605785.79 |
| 股票投资 | 57419304.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 176186481.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 176097.94 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39255.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 256824558.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13996250.65 |
| 应付证券清算款 | 151381.87 |
| 应付赎回款 | 309919.2 |
| 应付管理人报酬 | 282881.69 |
| 应付托管费 | 70720.39 |
| 应付销售服务费 | 12317.0 |
| 应付税费 | 9260.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 471754.24 |
| 负债合计 | 15304485.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 196168587.88 |
| 所有者权益合计 | 241520072.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 256824558.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8701182.68 |
| 结算备付金 | 14558451.85 |
| 存出保证金 | 119000.36 |
| 交易性金融资产 | 606283802.81 |
| 股票投资 | 155121849.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 451161953.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3600000.0 |
| 应收证券清算款 | 35747.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 263550.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 633561735.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1501448.36 |
| 应付赎回款 | 507073.9 |
| 应付管理人报酬 | 548643.33 |
| 应付托管费 | 137160.82 |
| 应付销售服务费 | 33500.44 |
| 应付税费 | 21425.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 374353.7 |
| 负债合计 | 3123605.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 484884029.56 |
| 所有者权益合计 | 630438129.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 633561735.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18596166.13 |
| 结算备付金 | 83048703.18 |
| 存出保证金 | 88236.03 |
| 交易性金融资产 | 1347286423.01 |
| 股票投资 | 397118905.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 950167517.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 246000148.5 |
| 应收证券清算款 | 4220739.68 |
| 应收利息 | 14199396.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 481059.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1713920872.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15354424.37 |
| 应付管理人报酬 | 1657867.26 |
| 应付托管费 | 414466.86 |
| 应付销售服务费 | 120674.75 |
| 应付税费 | 29194.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218204.05 |
| 负债合计 | 18033767.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1207692587.39 |
| 所有者权益合计 | 1695887104.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 1713920872.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5736876.52 |
| 结算备付金 | 17619750.97 |
| 存出保证金 | 32090.91 |
| 交易性金融资产 | 1064018960.73 |
| 股票投资 | 215315949.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 848703010.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5245129.53 |
| 应收利息 | 14888112.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 900260.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1108441182.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 75000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9369564.85 |
| 应付管理人报酬 | 921991.83 |
| 应付托管费 | 230497.97 |
| 应付销售服务费 | 31514.22 |
| 应付税费 | 38673.85 |
| 应付利息 | 19378.89 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116175.15 |
| 负债合计 | 85776261.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 635501493.16 |
| 所有者权益合计 | 1022664920.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1108441182.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9042194.73 |
| 结算备付金 | 1916332.43 |
| 存出保证金 | 2853445.3 |
| 交易性金融资产 | 999408761.47 |
| 股票投资 | 226229612.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 773179149.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1243176.3 |
| 应收利息 | 10761183.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2792883.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1028017978.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 22000000.0 |
| 应付证券清算款 | 3571526.89 |
| 应付赎回款 | 2579479.32 |
| 应付管理人报酬 | 831417.64 |
| 应付托管费 | 207854.4 |
| 应付销售服务费 | 29986.94 |
| 应付税费 | 36952.17 |
| 应付利息 | -9394.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188841.63 |
| 负债合计 | 29499106.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 638354723.63 |
| 所有者权益合计 | 998518871.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 1028017978.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3812334.88 |
| 结算备付金 | 2016735.51 |
| 存出保证金 | 2613962.17 |
| 交易性金融资产 | 525614657.0 |
| 股票投资 | 135457318.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 390157338.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35052245.08 |
| 应收证券清算款 | 19205290.82 |
| 应收利息 | 8885003.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12263075.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 609463304.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10001134.46 |
| 应付赎回款 | 129203.76 |
| 应付管理人报酬 | 391733.35 |
| 应付托管费 | 97933.36 |
| 应付销售服务费 | 11613.41 |
| 应付税费 | 27677.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94916.21 |
| 负债合计 | 10809166.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 411381873.96 |
| 所有者权益合计 | 598654137.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 609463304.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3146019.69 |
| 结算备付金 | 3063689.38 |
| 存出保证金 | 2135550.61 |
| 交易性金融资产 | 494595283.21 |
| 股票投资 | 128937134.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 365658148.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000150.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8345121.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28097.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 531313912.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5000000.0 |
| 应付证券清算款 | 310043.63 |
| 应付赎回款 | 14931.89 |
| 应付管理人报酬 | 445725.83 |
| 应付托管费 | 111431.46 |
| 应付销售服务费 | 11715.08 |
| 应付税费 | 33350.94 |
| 应付利息 | 846.58 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190054.34 |
| 负债合计 | 6150097.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 377737322.26 |
| 所有者权益合计 | 525163815.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 531313912.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8184010.75 |
| 结算备付金 | 4283261.6 |
| 存出保证金 | 1621729.35 |
| 交易性金融资产 | 262839588.31 |
| 股票投资 | 81331999.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 181507588.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 72310294.11 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3295219.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34999615.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 387533718.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 77065.83 |
| 应付赎回款 | 34494.69 |
| 应付管理人报酬 | 231750.69 |
| 应付托管费 | 57937.68 |
| 应付销售服务费 | 161.37 |
| 应付税费 | 12181.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100059.58 |
| 负债合计 | 531722.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 297627505.0 |
| 所有者权益合计 | 387001996.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 387533718.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2939253.2 |
| 结算备付金 | 9345171.87 |
| 存出保证金 | 1749232.28 |
| 交易性金融资产 | 255945980.85 |
| 股票投资 | 88134601.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 167811379.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 29460164.19 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2792305.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1608.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 302233716.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 37000000.0 |
| 应付证券清算款 | 327892.14 |
| 应付赎回款 | 11689.61 |
| 应付管理人报酬 | 225457.75 |
| 应付托管费 | 56364.44 |
| 应付销售服务费 | 1243.3 |
| 应付税费 | 17890.09 |
| 应付利息 | -5600.73 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370000.66 |
| 负债合计 | 38039152.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 221534656.95 |
| 所有者权益合计 | 264194563.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 302233716.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2197475.83 |
| 结算备付金 | 5579401.62 |
| 存出保证金 | 2732640.15 |
| 交易性金融资产 | 565763726.66 |
| 股票投资 | 96764623.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 468999103.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2091424.79 |
| 应收利息 | 7477022.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7694.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 585849385.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 38000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1407066.1 |
| 应付赎回款 | 12520.39 |
| 应付管理人报酬 | 470418.11 |
| 应付托管费 | 117604.54 |
| 应付销售服务费 | 6807.89 |
| 应付税费 | 39673.91 |
| 应付利息 | -715.59 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183523.2 |
| 负债合计 | 40342288.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 442569196.53 |
| 所有者权益合计 | 545507096.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 585849385.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2253042.63 |
| 结算备付金 | 7247163.27 |
| 存出保证金 | 92943.01 |
| 交易性金融资产 | 517178903.61 |
| 股票投资 | 100039100.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 417139803.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2019643.66 |
| 应收利息 | 5293581.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100014758.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 634100036.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 22481850.03 |
| 应付证券清算款 | 492069.34 |
| 应付赎回款 | 194983.11 |
| 应付管理人报酬 | 465822.21 |
| 应付托管费 | 116455.54 |
| 应付销售服务费 | 2894.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 13236.04 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370032.2 |
| 负债合计 | 24641271.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 497002507.23 |
| 所有者权益合计 | 609458765.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 634100036.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4438108.42 |
| 结算备付金 | 4594404.62 |
| 存出保证金 | 4011846.61 |
| 交易性金融资产 | 358317348.01 |
| 股票投资 | 103623648.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 254693700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000305.0 |
| 应收证券清算款 | 6766997.77 |
| 应收利息 | 3600124.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1504.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 461730639.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 28000000.0 |
| 应付证券清算款 | 4314249.21 |
| 应付赎回款 | 39110.08 |
| 应付管理人报酬 | 391067.33 |
| 应付托管费 | 97766.85 |
| 应付销售服务费 | 6503.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -10429.86 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183553.42 |
| 负债合计 | 33638548.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 336254219.75 |
| 所有者权益合计 | 428092091.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 461730639.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85712383.43 |
| 结算备付金 | 12337279.65 |
| 存出保证金 | 2645086.97 |
| 交易性金融资产 | 314098248.23 |
| 股票投资 | 84519248.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 229579000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2093280.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1304.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 416887583.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2346205.19 |
| 应付赎回款 | 45644.36 |
| 应付管理人报酬 | 379536.07 |
| 应付托管费 | 94884.01 |
| 应付销售服务费 | 1244.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400058.44 |
| 负债合计 | 3507480.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 336171006.93 |
| 所有者权益合计 | 413380102.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 416887583.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6247085.15 |
| 结算备付金 | 253419341.18 |
| 存出保证金 | 96388.62 |
| 交易性金融资产 | 87106906.98 |
| 股票投资 | 27106906.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60000000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 129552714.33 |
| 应收证券清算款 | 94182.92 |
| 应收利息 | 1802563.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4413.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 478323596.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2746843.66 |
| 应付赎回款 | 20073.5 |
| 应付管理人报酬 | 519963.55 |
| 应付托管费 | 129990.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 321419.42 |
| 负债合计 | 3767253.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 346700572.71 |
| 所有者权益合计 | 474556343.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 478323596.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 189675252.83 |
| 结算备付金 | 2203681985.33 |
| 存出保证金 | 527915.48 |
| 交易性金融资产 | 185392381.33 |
| 股票投资 | 54453357.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 130939023.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1543662.97 |
| 应收利息 | 7032760.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 92102.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2587946061.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 623904.11 |
| 应付管理人报酬 | 2207018.34 |
| 应付托管费 | 551754.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 417017.31 |
| 负债合计 | 3977120.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1913385382.5 |
| 所有者权益合计 | 2583968940.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 2587946061.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7498397047.28 |
| 结算备付金 | 32279390.98 |
| 存出保证金 | 76473.51 |
| 交易性金融资产 | 559904680.04 |
| 股票投资 | 96635717.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 463268962.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3410579233.92 |
| 应收证券清算款 | 2799284.69 |
| 应收利息 | 19060655.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 629559.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11523726325.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 113731925.32 |
| 应付赎回款 | 1197465.43 |
| 应付管理人报酬 | 13335183.61 |
| 应付托管费 | 2222530.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212163.55 |
| 负债合计 | 131080355.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8544975140.16 |
| 所有者权益合计 | 11392645970.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 11523726325.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5359032.76 |
| 结算备付金 | 4062667.93 |
| 存出保证金 | 175125.32 |
| 交易性金融资产 | 15129036.97 |
| 股票投资 | 15129036.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 233228.51 |
| 应收利息 | 1702.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10279.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 34971073.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1312301.07 |
| 应付赎回款 | 306803.75 |
| 应付管理人报酬 | 53557.75 |
| 应付托管费 | 8926.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310591.07 |
| 负债合计 | 2293541.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26918554.22 |
| 所有者权益合计 | 32677531.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 34971073.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28562642.35 |
| 结算备付金 | 2728556.21 |
| 存出保证金 | 196444.16 |
| 交易性金融资产 | 131018510.6 |
| 股票投资 | 40135118.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 90883392.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 16000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3804028.86 |
| 应收利息 | 1620406.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1084.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 183931672.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26866572.4 |
| 应付赎回款 | 464924.31 |
| 应付管理人报酬 | 202011.9 |
| 应付托管费 | 33668.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186833.83 |
| 负债合计 | 28183960.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 163881085.17 |
| 所有者权益合计 | 155747711.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 183931672.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57227893.5 |
| 结算备付金 | 2002153.53 |
| 存出保证金 | 250931.49 |
| 交易性金融资产 | 199940917.52 |
| 股票投资 | 100183836.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 99757080.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19700000.0 |
| 应收证券清算款 | 2312375.0 |
| 应收利息 | 2360163.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6642.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 283801077.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1022641.9 |
| 应付赎回款 | 1546081.32 |
| 应付管理人报酬 | 378654.34 |
| 应付托管费 | 63109.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340826.92 |
| 负债合计 | 3890840.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 279711246.56 |
| 所有者权益合计 | 279910237.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 283801077.41 |
