| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中证2000增… | 0.9884 | 1.06% |
| 海富通中证汽车零部件… | 0.9467 | 0.91% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4962 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -225323996.62 |
| 1.利息收入 | 183273.93 |
| 存款利息收入 | 183273.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-245714177.45 |
| 股票投资收益 | -301452939.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10494183.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45244578.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19186558.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1020348.55 |
| 减：二、费用 | 41217809.92 |
| 1.管理人报酬 | 35120297.66 |
| 2.托管费 | 5853382.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244125.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-266541806.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-266541806.54 |
| 一、收入： | 25154068.83 |
| 1.利息收入 | 127292.8 |
| 存款利息收入 | 127292.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92640227.91 |
| 股票投资收益 | -130297823.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3419810.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34237784.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117166337.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
500666.55 |
| 减：二、费用 | 25161747.52 |
| 1.管理人报酬 | 21461506.77 |
| 2.托管费 | 3576917.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123321.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7678.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7678.69 |
| 一、收入： | -577784344.68 |
| 1.利息收入 | 338501.71 |
| 存款利息收入 | 338501.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-301211801.36 |
| 股票投资收益 | -354940860.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20779524.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32949534.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-277918769.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1007724.18 |
| 减：二、费用 | 58915107.29 |
| 1.管理人报酬 | 50285990.25 |
| 2.托管费 | 8380998.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248105.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-636699451.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-636699451.97 |
| 一、收入： | -227742741.62 |
| 1.利息收入 | 199565.37 |
| 存款利息收入 | 199565.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-240963661.37 |
| 股票投资收益 | -267159732.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9956966.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16239104.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12234706.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
786648.02 |
| 减：二、费用 | 30263953.24 |
| 1.管理人报酬 | 25834621.04 |
| 2.托管费 | 4305770.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123561.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-258006694.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-258006694.86 |
| 一、收入： | 531152806.5 |
| 1.利息收入 | 15304787.17 |
| 存款利息收入 | 256676.35 |
| 债券利息收入 | 15048110.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
496113947.7 |
| 股票投资收益 | 477192000.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1416011.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20337958.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19410855.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
323215.72 |
| 减：二、费用 | 52163270.33 |
| 1.管理人报酬 | 33741786.71 |
| 2.托管费 | 5623631.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12537865.32 |
| 5.利息支出 | 11944.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11944.18 |
| 6.其他费用 | 248041.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
478989536.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
478989536.17 |
| 一、收入： | 288993730.32 |
| 1.利息收入 | 6913807.65 |
| 存款利息收入 | 77150.94 |
| 债券利息收入 | 6836656.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
251825688.97 |
| 股票投资收益 | 240746149.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -347210.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11426749.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30110020.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144213.58 |
| 减：二、费用 | 22348430.64 |
| 1.管理人报酬 | 14641059.67 |
| 2.托管费 | 2440176.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5134483.8 |
| 5.利息支出 | 11944.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11944.18 |
| 6.其他费用 | 120766.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
266645299.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
266645299.68 |
| 一、收入： | 835379088.4 |
| 1.利息收入 | 10414577.03 |
| 存款利息收入 | 228774.44 |
| 债券利息收入 | 10185802.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
734708784.13 |
| 股票投资收益 | 717529710.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2134328.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15044745.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89254297.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1001429.73 |
| 减：二、费用 | 39464112.56 |
| 1.管理人报酬 | 22831176.13 |
| 2.托管费 | 3805195.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12586406.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241325.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
795914975.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
795914975.84 |
| 一、收入： | 392366635.86 |
| 1.利息收入 | 4582131.62 |
| 存款利息收入 | 105864.82 |
| 债券利息收入 | 4476266.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
285363200.33 |
| 股票投资收益 | 279217666.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 300065.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5845468.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
102035612.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
385691.44 |
| 减：二、费用 | 18968696.84 |
| 1.管理人报酬 | 10179384.28 |
| 2.托管费 | 1696564.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6954423.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138322.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
373397939.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
373397939.02 |
| 一、收入： | 483920983.93 |
| 1.利息收入 | 7458970.74 |
| 存款利息收入 | 192777.66 |
| 债券利息收入 | 7266193.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
285246720.84 |
| 股票投资收益 | 272450631.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 241632.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12554456.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
190862201.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
353091.0 |
| 减：二、费用 | 28573398.32 |
| 1.管理人报酬 | 14914147.04 |
| 2.托管费 | 2485691.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10899468.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274091.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
455347585.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
455347585.61 |
| 一、收入： | 239888492.73 |
| 1.利息收入 | 3389831.58 |
| 存款利息收入 | 101055.57 |
| 债券利息收入 | 3288776.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117898224.19 |
| 股票投资收益 | 109302638.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 407672.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8187912.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118392208.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208228.65 |
| 减：二、费用 | 13026751.51 |
| 1.管理人报酬 | 6955980.12 |
| 2.托管费 | 1159330.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4770614.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140826.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
226861741.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
226861741.22 |
| 一、收入： | -262366889.64 |
| 1.利息收入 | 8923722.95 |
| 存款利息收入 | 321994.21 |
| 债券利息收入 | 8601728.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-196651414.49 |
| 股票投资收益 | -206947117.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2329746.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12625449.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74887936.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248738.31 |
| 减：二、费用 | 33910268.26 |
| 1.管理人报酬 | 17908523.83 |
| 2.托管费 | 2984754.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12560402.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 456586.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-296277157.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-296277157.9 |
| 一、收入： | -134237232.31 |
| 1.利息收入 | 4908577.61 |
| 存款利息收入 | 161998.17 |
| 债券利息收入 | 4746579.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92460063.03 |
| 股票投资收益 | -97646656.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1668547.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6855141.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46931517.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
245770.75 |
| 减：二、费用 | 19044163.15 |
| 1.管理人报酬 | 9689515.47 |
| 2.托管费 | 1614919.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7513487.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226239.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-153281395.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-153281395.46 |
| 一、收入： | 288916448.47 |
| 1.利息收入 | 14856833.58 |
| 存款利息收入 | 408830.73 |
| 债券利息收入 | 14448002.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
264778151.95 |
| 股票投资收益 | 251180362.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1315438.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14913228.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7392603.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1888859.52 |
| 减：二、费用 | 57914409.94 |
| 1.管理人报酬 | 31462275.1 |
| 2.托管费 | 5243712.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20749506.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 458916.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
231002038.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
231002038.53 |
| 一、收入： | 79797396.2 |
| 1.利息收入 | 7950166.89 |
| 存款利息收入 | 225547.64 |
| 债券利息收入 | 7724619.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50723693.97 |
| 股票投资收益 | 43450852.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -928085.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8200926.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20162213.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
961322.09 |
| 减：二、费用 | 30402148.43 |
| 1.管理人报酬 | 17256797.07 |
| 2.托管费 | 2876132.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10040132.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229086.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49395247.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49395247.77 |
| 一、收入： | 58986649.43 |
| 1.利息收入 | 10453648.65 |
| 存款利息收入 | 316344.3 |
| 债券利息收入 | 10137304.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
202611790.37 |
| 股票投资收益 | 190372634.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -369703.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12608859.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-154201448.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122658.89 |
| 减：二、费用 | 47734874.03 |
| 1.管理人报酬 | 24599403.28 |
| 2.托管费 | 4099900.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18574826.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 460743.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11251775.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11251775.4 |
| 一、收入： | -73272757.22 |
| 1.利息收入 | 4039100.29 |
| 存款利息收入 | 138362.54 |
| 债券利息收入 | 3900737.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6481087.24 |
| 股票投资收益 | -15200045.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -408662.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9127620.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70840785.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10014.93 |
| 减：二、费用 | 17663706.3 |
| 1.管理人报酬 | 9215139.76 |
| 2.托管费 | 1535856.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6683667.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229042.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90936463.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90936463.52 |
| 一、收入： | 890622826.93 |
| 1.利息收入 | 15933562.57 |
| 存款利息收入 | 695421.93 |
| 债券利息收入 | 15183080.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
858797214.06 |
| 股票投资收益 | 855697088.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -530117.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3630242.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15795046.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97003.74 |
| 减：二、费用 | 57813671.94 |
| 1.管理人报酬 | 25295901.57 |
| 2.托管费 | 4215983.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27833113.67 |
| 5.利息支出 | 843.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 843.39 |
| 6.其他费用 | 467829.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
832809154.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
832809154.99 |
| 一、收入： | 922385604.15 |
| 1.利息收入 | 9981144.3 |
| 存款利息收入 | 314840.02 |
| 债券利息收入 | 9611244.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
954169973.01 |
| 股票投资收益 | 950503194.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60554.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3606224.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41823290.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57777.2 |
| 减：二、费用 | 33866007.44 |
| 1.管理人报酬 | 15853524.19 |
| 2.托管费 | 2642254.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15133674.22 |
| 5.利息支出 | 843.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 843.39 |
| 6.其他费用 | 235711.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
888519596.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
888519596.71 |
| 一、收入： | 144557804.04 |
| 1.利息收入 | 25767895.09 |
| 存款利息收入 | 3772240.29 |
| 债券利息收入 | 20499327.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103887517.94 |
| 股票投资收益 | 96474620.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1353330.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6059567.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14832797.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69593.25 |
| 减：二、费用 | 68027612.19 |
| 1.管理人报酬 | 35882007.35 |
| 2.托管费 | 5980334.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25703697.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 461573.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76530191.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76530191.85 |
| 一、收入： | -11203188.58 |
| 1.利息收入 | 12732200.33 |
| 存款利息收入 | 1688298.83 |
| 债券利息收入 | 10509402.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6292379.51 |
| 股票投资收益 | 123689.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1339290.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4829400.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30251887.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24118.62 |
| 减：二、费用 | 38416393.14 |
| 1.管理人报酬 | 18784960.69 |
| 2.托管费 | 3130826.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16278441.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222164.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49619581.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49619581.72 |
| 一、收入： | 298417586.09 |
| 1.利息收入 | 24038192.33 |
| 存款利息收入 | 1987775.22 |
| 债券利息收入 | 21189276.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
310367524.13 |
| 股票投资收益 | 304863428.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13084063.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18588159.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36398459.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
410328.98 |
| 减：二、费用 | 89980950.99 |
| 1.管理人报酬 | 40306311.31 |
| 2.托管费 | 6717718.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42505004.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 451916.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
208436635.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
208436635.1 |
| 一、收入： | 6275330.57 |
| 1.利息收入 | 11355483.03 |
| 存款利息收入 | 813868.0 |
| 债券利息收入 | 10178427.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149765390.58 |
| 股票投资收益 | 134802464.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14962926.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-154848885.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3342.11 |
| 减：二、费用 | 44223031.23 |
| 1.管理人报酬 | 19976502.14 |
| 2.托管费 | 3329416.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20690506.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226606.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37947700.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37947700.66 |
| 一、收入： | -3507934.43 |
| 1.利息收入 | 25405328.47 |
| 存款利息收入 | 1770831.48 |
| 债券利息收入 | 22966964.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-394814982.22 |
| 股票投资收益 | -424187733.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 756239.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28616511.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
365685081.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
216637.37 |
| 减：二、费用 | 87634547.25 |
| 1.管理人报酬 | 42662413.96 |
| 2.托管费 | 7110402.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36931921.17 |
| 5.利息支出 | 475778.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 475778.31 |
| 6.其他费用 | 454031.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91142481.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91142481.68 |
| 一、收入： | 80303566.45 |
| 1.利息收入 | 14326185.0 |
| 存款利息收入 | 1163547.69 |
| 债券利息收入 | 12672130.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-139241225.7 |
| 股票投资收益 | -158824789.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5496697.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14086865.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
205004191.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214416.03 |
| 减：二、费用 | 48541005.75 |
| 1.管理人报酬 | 22654065.68 |
| 2.托管费 | 3775677.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21519475.82 |
| 5.利息支出 | 367308.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 367308.01 |
| 6.其他费用 | 224478.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31762560.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31762560.7 |
| 一、收入： | -720328605.64 |
| 1.利息收入 | 29596720.64 |
| 存款利息收入 | 2375080.65 |
| 债券利息收入 | 25426083.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-303757543.35 |
| 股票投资收益 | -323073149.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1281899.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20597505.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-446204613.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36830.72 |
| 减：二、费用 | 88116281.87 |
| 1.管理人报酬 | 54771977.89 |
| 2.托管费 | 9128662.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23106169.76 |
| 5.利息支出 | 586815.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 586815.78 |
| 6.其他费用 | 522655.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-808444887.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-808444887.51 |
| 一、收入： | -90532818.8 |
| 1.利息收入 | 14135225.17 |
| 存款利息收入 | 935369.46 |
| 债券利息收入 | 12543584.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50949279.94 |
| 股票投资收益 | -61889022.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1553453.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12493196.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53751639.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32875.25 |
| 减：二、费用 | 50711700.51 |
| 1.管理人报酬 | 28439916.44 |
| 2.托管费 | 4739986.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17272341.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259456.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-141244519.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-141244519.31 |
| 一、收入： | 423450898.95 |
| 1.利息收入 | 31924174.47 |
| 存款利息收入 | 2809306.37 |
| 债券利息收入 | 28254335.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
530060905.25 |
| 股票投资收益 | 516248510.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1207551.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15019946.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-138609336.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75156.1 |
| 减：二、费用 | 129217536.54 |
| 1.管理人报酬 | 60445649.79 |
| 2.托管费 | 10074274.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56776874.41 |
| 5.利息支出 | 1407609.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1407609.51 |
| 6.其他费用 | 513127.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
294233362.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
294233362.41 |
| 一、收入： | -395417261.74 |
| 1.利息收入 | 15906169.68 |
| 存款利息收入 | 1524646.53 |
| 债券利息收入 | 13543107.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118467519.27 |
| 股票投资收益 | 110901889.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1143667.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8709297.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-529853005.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62054.51 |
| 减：二、费用 | 66083768.02 |
| 1.管理人报酬 | 29987818.61 |
| 2.托管费 | 4997969.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30467726.18 |
| 5.利息支出 | 385731.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 385731.27 |
| 6.其他费用 | 244522.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-461501029.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-461501029.76 |
| 一、收入： | 1795767188.95 |
| 1.利息收入 | 34656892.09 |
| 存款利息收入 | 2647192.06 |
| 债券利息收入 | 31958136.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1210139390.67 |
| 股票投资收益 | 1190011967.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2348296.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17779126.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
550768320.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202585.38 |
| 减：二、费用 | 138312130.58 |
| 1.管理人报酬 | 60516595.65 |
| 2.托管费 | 10086099.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 66322375.94 |
| 5.利息支出 | 886791.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 886791.94 |
| 6.其他费用 | 500267.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1657455058.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1657455058.37 |
| 一、收入： | 1361963945.88 |
| 1.利息收入 | 18231965.0 |
| 存款利息收入 | 1389212.62 |
| 债券利息收入 | 16804261.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
704991676.6 |
| 股票投资收益 | 688234074.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1055140.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15702461.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
638631581.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108722.66 |
| 减：二、费用 | 67818304.74 |
| 1.管理人报酬 | 28776681.16 |
| 2.托管费 | 4796113.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33992190.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253319.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1294145641.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1294145641.14 |
| 一、收入： | -3579525374.84 |
| 1.利息收入 | 51153023.53 |
| 存款利息收入 | 3255098.36 |
| 债券利息收入 | 47529944.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2672940156.24 |
| 股票投资收益 | -2751542689.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44789992.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9978397.39 |
| 股利收益 | 23834143.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-959482323.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1744081.6 |
| 减：二、费用 | 171217024.61 |
| 1.管理人报酬 | 74824965.65 |
| 2.托管费 | 12470827.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 75794426.52 |
| 5.利息支出 | 7597486.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7597486.09 |
| 6.其他费用 | 529318.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3750742399.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3750742399.45 |
| 一、收入： | -2430238810.67 |
| 1.利息收入 | 26999204.51 |
| 存款利息收入 | 1887844.64 |
| 债券利息收入 | 24883116.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-991970562.3 |
| 股票投资收益 | -1018940926.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1058418.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9978397.39 |
| 股利收益 | 18050384.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1466826135.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1558682.18 |
| 减：二、费用 | 114235383.83 |
| 1.管理人报酬 | 46806198.58 |
| 2.托管费 | 7801033.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52645320.42 |
| 5.利息支出 | 6696286.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6696286.09 |
| 6.其他费用 | 286545.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2544474194.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2544474194.5 |
| 一、收入： | 2581439593.04 |
| 1.利息收入 | 37590438.44 |
| 存款利息收入 | 5099623.45 |
| 债券利息收入 | 32320594.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2415353419.18 |
| 股票投资收益 | 2349017009.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6427187.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 64757698.52 |
| 股利收益 | 8005898.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
122278833.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6216902.29 |
| 减：二、费用 | 222437506.86 |
| 1.管理人报酬 | 76915228.66 |
| 2.托管费 | 12819204.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 110962510.25 |
| 5.利息支出 | 21212852.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21212852.68 |
| 6.其他费用 | 527710.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2359002086.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2359002086.18 |
