博时金融科技ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5231938.06元 |
| 本期利润 |
-1494081.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8631693.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0741元 |
| 期末基金资产净值 |
107890306.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6179165.84元 |
| 本期利润 |
3411470.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0551元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3379345.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0568元 |
| 期末基金资产净值 |
59554373.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10679340.58元 |
| 本期利润 |
-10275876.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4956239.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1572元 |
| 期末基金资产净值 |
26695464.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8469元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11213687.36元 |
| 本期利润 |
-11173940.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2989元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7196144.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1776元 |
| 期末基金资产净值 |
34701063.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8564元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3106300.39元 |
| 本期利润 |
3149693.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0753元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1532649.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0785元 |
| 期末基金资产净值 |
21054649.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0785元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.85% |
