名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时中证有色金属矿业… | 1.0172 | 3.53% |
博时中证有色金属矿业… | 1.0205 | 3.53% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5323 | 1.97% |
博时合鑫货币B | 0.5282 | 1.95% |
博时合惠货币B | 0.5251 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.5194 | 1.92% |
博时现金宝货币B | 0.4991 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -762119.18 |
1.利息收入 | 11881.57 |
存款利息收入 | 11881.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4671643.17 |
股票投资收益 | 4329993.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 341649.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6726019.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1280375.71 |
减:二、费用 | 731962.39 |
1.管理人报酬 | 369827.01 |
2.托管费 | 73965.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 288170.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1494081.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1494081.57 |
一、收入: | 3698643.5 |
1.利息收入 | 7175.09 |
存款利息收入 | 7175.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5695080.16 |
股票投资收益 | 5393887.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 301192.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2767695.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
764083.43 |
减:二、费用 | 287172.84 |
1.管理人报酬 | 152442.75 |
2.托管费 | 30488.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104241.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3411470.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3411470.66 |
一、收入: | -9797869.94 |
1.利息收入 | 11788.87 |
存款利息收入 | 11788.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10857366.74 |
股票投资收益 | -11078541.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 221174.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
403463.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
644244.16 |
减:二、费用 | 478006.87 |
1.管理人报酬 | 181589.01 |
2.托管费 | 36317.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 260100.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10275876.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10275876.81 |
一、收入: | -10954740.62 |
1.利息收入 | 6923.09 |
存款利息收入 | 6923.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10816967.13 |
股票投资收益 | -10985504.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 168537.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
39746.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-184443.01 |
减:二、费用 | 219200.31 |
1.管理人报酬 | 83206.26 |
2.托管费 | 16641.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119352.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11173940.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11173940.93 |
一、收入: | 4035730.35 |
1.利息收入 | 53536.86 |
存款利息收入 | 53536.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3483445.74 |
股票投资收益 | 3476060.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7385.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
43392.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
455355.02 |
减:二、费用 | 886037.23 |
1.管理人报酬 | 72499.12 |
2.托管费 | 14499.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 694115.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104923.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3149693.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3149693.12 |