| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5754 | 2.13% |
| 易方达增金宝货币B | 0.5349 | 2.01% |
| 易方达保证金货币D | 0.5295 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -157770137.22 |
| 1.利息收入 | 2901898.81 |
| 存款利息收入 | 87340.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16793225.36 |
| 股票投资收益 | -20405429.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 216002.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3396202.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-148931542.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5052731.57 |
| 减：二、费用 | 2175159.32 |
| 1.管理人报酬 | 1340439.58 |
| 2.托管费 | 446813.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 377772.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-159945296.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-159945296.54 |
| 一、收入： | 172259652.76 |
| 1.利息收入 | 760062.77 |
| 存款利息收入 | 35813.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103636672.65 |
| 股票投资收益 | 101000629.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2636043.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63923617.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3939300.29 |
| 减：二、费用 | 851407.6 |
| 1.管理人报酬 | 510498.84 |
| 2.托管费 | 170166.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168134.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171408245.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171408245.16 |
| 一、收入： | -52093568.3 |
| 1.利息收入 | 15034.69 |
| 存款利息收入 | 15034.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34756586.98 |
| 股票投资收益 | -35681157.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 924570.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18138945.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
786929.94 |
| 减：二、费用 | 718730.44 |
| 1.管理人报酬 | 291012.93 |
| 2.托管费 | 97004.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 330713.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52812298.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52812298.74 |
| 一、收入： | -57896154.98 |
| 1.利息收入 | 8905.62 |
| 存款利息收入 | 8905.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19199875.81 |
| 股票投资收益 | -19846344.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 646468.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39378158.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
672973.67 |
| 减：二、费用 | 356440.27 |
| 1.管理人报酬 | 139581.25 |
| 2.托管费 | 46527.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170331.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58252595.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58252595.25 |
| 一、收入： | 10984350.95 |
| 1.利息收入 | 83101.06 |
| 存款利息收入 | 83088.54 |
| 债券利息收入 | 12.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8517156.32 |
| 股票投资收益 | 7850994.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15581.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 650580.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1126078.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1258014.86 |
| 减：二、费用 | 1344874.0 |
| 1.管理人报酬 | 182936.84 |
| 2.托管费 | 60978.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 906832.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194125.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9639476.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9639476.95 |
| 一、收入： | 11957191.69 |
| 1.利息收入 | 73666.6 |
| 存款利息收入 | 73655.12 |
| 债券利息收入 | 11.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7242018.21 |
| 股票投资收益 | 6669338.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 572679.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3997197.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
644309.01 |
| 减：二、费用 | 810376.36 |
| 1.管理人报酬 | 95802.62 |
| 2.托管费 | 31934.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 613074.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69565.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11146815.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11146815.33 |
