名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5754 | 2.13% |
易方达增金宝货币B | 0.5349 | 2.01% |
易方达保证金货币D | 0.5295 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 98.92% | -- | 1.79% | 128588.95 |
2023-12-31 | 98.88% | -- | 1.18% | 115005.11 |
2023-09-30 | 98.89% | -- | 1.1% | 105239.48 |
2023-06-30 | 98.95% | -- | 1.72% | 124666.32 |
2023-03-31 | 99.01% | -- | 2.12% | 63678.30 |
2022-12-31 | 98.97% | -- | 1.3% | 23100.56 |
2022-09-30 | 98.74% | -- | 1.33% | 17040.42 |
2022-06-30 | 98.95% | -- | 1.25% | 20337.66 |
2022-03-31 | 98.62% | -- | 1.66% | 21035.86 |
2021-12-31 | 98.44% | -- | 1.78% | 10973.00 |
2021-09-30 | 97.16% | -- | 4.08% | 10785.34 |
2021-06-30 | 97.96% | 0.04% | 2.49% | 14087.33 |
2021-03-30 | 0.79% | -- | 99.97% | 38500.00 |