名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源医疗健康A | 0.9264 | 1.89% |
前海开源医疗健康C | 0.9206 | 1.88% |
前海开源公共卫生股票… | 0.3394 | 1.80% |
前海开源大海洋混合 | 1.477 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.2111 | 2.17% |
前海开源聚财宝A | 0.1868 | 2.07% |
前海开源货币B | 1.1183 | 2.03% |
前海开源货币E | 1.0526 | 1.79% |
前海开源货币A | 1.0495 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -116.66 | -218.06 | 186.92% | 2.03 | -1.74% | 54.85 | -47.01% |
2023-06-30 | 178.92 | 40.18 | 22.46% | 0.98 | 0.55% | 40.60 | 22.69% |
2022-12-31 | -652.76 | -340.00 | 52.09% | 3.55 | -0.54% | 68.28 | -10.46% |
2022-06-30 | -397.38 | -206.44 | 51.95% | 1.20 | -0.30% | 48.59 | -12.23% |
2021-12-31 | 879.70 | 1019.59 | 115.90% | -0.06 | -0.01% | 60.02 | 6.82% |
2021-06-30 | 428.49 | 593.21 | 138.44% | 0.50 | 0.12% | 36.61 | 8.54% |
2020-12-31 | 5525.94 | 8415.07 | 152.28% | 8.16 | 0.15% | 150.89 | 2.73% |
2020-06-30 | 3389.05 | 6059.73 | 178.80% | 4.71 | 0.14% | 107.48 | 3.17% |