| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源医疗健康A | 0.9264 | 1.89% |
| 前海开源医疗健康C | 0.9206 | 1.88% |
| 前海开源公共卫生股票… | 0.3394 | 1.80% |
| 前海开源大海洋混合 | 1.477 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.2111 | 2.17% |
| 前海开源聚财宝A | 0.1868 | 2.07% |
| 前海开源货币B | 1.1183 | 2.03% |
| 前海开源货币E | 1.0526 | 1.79% |
| 前海开源货币A | 1.0495 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 15.47 | 5.52 | 35.67% | 1.84 | 11.89% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 8.28 | 2.81 | 33.93% | 0.94 | 11.31% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 17.26 | 5.88 | 34.05% | 1.96 | 11.35% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 8.52 | 2.97 | 34.85% | 0.99 | 11.62% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 35.93 | 6.64 | 18.49% | 2.21 | 6.16% | 17.53 | 48.79% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 20.11 | 3.38 | 16.79% | 1.13 | 5.60% | 8.38 | 41.69% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 173.13 | 26.98 | 15.58% | 8.99 | 5.19% | 105.66 | 61.03% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 134.06 | 20.96 | 15.64% | 6.99 | 5.21% | 88.76 | 66.21% | -- | -- |
