| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实海外中国股票混合… | 0.683 | 2.55% |
| 嘉实H股50ETF(… | 0.7269 | 2.48% |
| 嘉实上海金ETF | 5.4418 | 2.34% |
| 嘉实H股指数(QDI… | 0.5793 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4937 | 1.93% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5178 | 1.92% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5148 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 413.48 | -708.43 | -171.33% | -- | -- | 980.22 | 237.07% |
| 2023-06-30 | 1457.12 | 581.89 | 39.93% | -- | -- | 297.11 | 20.39% |
| 2022-12-31 | -48.93 | -70.40 | 143.90% | 3.92 | -8.01% | 435.93 | -890.97% |
| 2022-06-30 | -33.53 | -16.80 | 50.09% | 1.08 | -3.22% | 104.14 | -310.54% |
| 2021-12-31 | 889.78 | 446.77 | 50.21% | 6.87 | 0.77% | 417.50 | 46.92% |
| 2021-06-30 | 313.23 | 156.50 | 49.96% | 1.40 | 0.45% | 119.07 | 38.01% |
| 2020-12-31 | 19.65 | 391.65 | 1992.83% | 6.62 | 33.71% | 609.74 | 3102.55% |
| 2020-06-30 | -2459.32 | -211.10 | 8.58% | 6.62 | -0.27% | 232.95 | -9.47% |
| 2019-12-31 | 2555.52 | 1556.79 | 60.92% | 21.99 | 0.86% | 64.99 | 2.54% |
