名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实海外中国股票混合… | 0.683 | 2.55% |
嘉实H股50ETF(… | 0.7269 | 2.48% |
嘉实上海金ETF | 5.4418 | 2.34% |
嘉实H股指数(QDI… | 0.5793 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.4937 | 1.93% |
嘉实增益宝货币A | 0.5178 | 1.92% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5148 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 227.54 | 162.07 | 71.23% | 32.41 | 14.25% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 55.68 | 34.97 | 62.81% | 6.99 | 12.56% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 81.71 | 45.15 | 55.26% | 9.03 | 11.05% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 38.98 | 21.06 | 54.03% | 4.21 | 10.81% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 92.92 | 41.65 | 44.82% | 8.33 | 8.96% | 15.41 | 16.58% | -- | -- |
2021-06-30 | 47.67 | 19.29 | 40.47% | 3.86 | 8.09% | 8.08 | 16.95% | -- | -- |
2020-12-31 | 170.29 | 83.24 | 48.88% | 16.65 | 9.78% | 30.86 | 18.12% | -- | -- |
2020-06-30 | 106.69 | 56.80 | 53.24% | 11.36 | 10.65% | 19.05 | 17.86% | -- | -- |
2019-12-31 | 237.78 | 96.31 | 40.50% | 19.26 | 8.10% | 97.40 | 40.96% | -- | -- |