名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 99.76% | -- | 0.46% | 617365.13 |
2023-12-31 | 99.69% | -- | 0.48% | 837823.43 |
2023-09-30 | 99.76% | -- | 0.29% | 957134.34 |
2023-06-30 | 99.25% | -- | 0.82% | 1164958.17 |
2023-03-31 | 99.67% | -- | 0.44% | 1165365.06 |
2022-12-31 | 99.58% | -- | 0.59% | 929227.40 |
2022-09-30 | 99.52% | 0.12% | 0.57% | 933244.93 |
2022-06-30 | 99.46% | -- | 0.8% | 1228629.60 |
2022-03-31 | 99.45% | 0.02% | 0.73% | 952060.77 |
2021-12-31 | 99.37% | -- | 0.78% | 957928.76 |
2021-09-30 | 99.18% | -- | 1.37% | 887999.87 |
2021-06-30 | 99.2% | 0.23% | 1.08% | 715493.25 |
2021-03-31 | 99.01% | -- | 1.18% | 614361.51 |
2020-12-31 | 99.0% | -- | 2.03% | 825732.44 |
2020-09-30 | 98.93% | 0.22% | 1.1% | 791861.18 |
2020-06-30 | 98.77% | -- | 1.42% | 997848.05 |
2020-02-26 | 52.18% | -- | 44.26% | 1070216.90 |