名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 336.01 | -3211.56 | -955.78% | -0.11 | -0.03% | 3446.36 | 1025.66% |
2023-06-30 | 517.84 | -1516.54 | -292.86% | -0.11 | -0.02% | 1249.44 | 241.28% |
2022-12-31 | -2847.98 | -3244.25 | 113.91% | 0.00 | 0.00% | 2950.63 | -103.60% |
2022-06-30 | 1103.08 | -290.06 | -26.30% | -- | -- | 1040.93 | 94.37% |
2021-12-31 | 1445.13 | 3874.73 | 268.12% | 20.12 | 1.39% | 1306.68 | 90.42% |
2021-06-30 | 4105.06 | 3354.94 | 81.73% | 20.12 | 0.49% | 533.18 | 12.99% |
2020-12-31 | 2563.99 | 1516.47 | 59.15% | 5.72 | 0.22% | 799.31 | 31.17% |
2020-06-30 | -1202.55 | 525.66 | -43.71% | -- | -- | 184.58 | -15.35% |
2019-12-31 | 757.16 | 254.14 | 33.56% | -- | -- | -- | -- |