名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF | 0.5405 | 7.39% |
南方中证房地产ETF… | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF… | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF… | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF… | 0.578 | 7.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5482 | 2.04% |
南方收益宝货币B | 0.5482 | 2.04% |
南方天天利货币B | 0.5426 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 4316.43 | 3405.29 | 78.89% | 681.06 | 15.78% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 2312.05 | 1824.86 | 78.93% | 364.97 | 15.79% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 5064.06 | 3998.57 | 78.96% | 799.71 | 15.79% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 2501.34 | 1974.99 | 78.96% | 395.00 | 15.79% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 5559.06 | 3900.27 | 70.16% | 780.05 | 14.03% | 614.78 | 11.06% | -- | -- |
2021-06-30 | 2420.74 | 1720.72 | 71.08% | 344.14 | 14.22% | 236.65 | 9.78% | -- | -- |
2020-12-31 | 2981.32 | 1992.96 | 66.85% | 398.59 | 13.37% | 445.76 | 14.95% | -- | -- |
2020-06-30 | 1039.42 | 704.03 | 67.73% | 140.81 | 13.55% | 140.46 | 13.51% | -- | -- |
2019-12-31 | 1091.06 | 722.98 | 66.26% | 144.60 | 13.25% | 152.81 | 14.01% | -- | -- |
2019-06-30 | 390.38 | 261.62 | 67.02% | 52.32 | 13.40% | 48.25 | 12.36% | -- | -- |
2018-12-31 | 309.76 | 185.85 | 60.00% | 37.17 | 12.00% | 24.34 | 7.86% | -- | -- |
2018-06-30 | 155.54 | 91.34 | 58.72% | 18.27 | 11.74% | 14.88 | 9.57% | -- | -- |
2017-12-31 | 394.27 | 219.18 | 55.59% | 43.84 | 11.12% | 76.74 | 19.46% | -- | -- |
2017-06-30 | 219.67 | 126.85 | 57.75% | 25.37 | 11.55% | 46.99 | 21.39% | -- | -- |