名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证香港内地国有… | 1.2091 | 4.27% |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证房地产行业指… | 0.6221 | 3.24% |
国泰国证房地产行业指… | 0.618 | 3.24% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.4826 | 2.02% |
国泰瞬利货币D | 0.4826 | 2.02% |
国泰货币B | 0.5281 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 11844.81 | 5809.08 | 49.04% | 1320.25 | 11.15% | -- | -- | 265.98 | 2.25% |
2023-06-30 | 3390.86 | 2032.40 | 59.94% | 461.91 | 13.62% | -- | -- | 94.28 | 2.78% |
2022-12-31 | 1232.95 | 743.06 | 60.27% | 169.02 | 13.71% | -- | -- | 40.33 | 3.27% |
2022-06-30 | 43.69 | 20.21 | 46.25% | 4.73 | 10.83% | -- | -- | 5.23 | 11.96% |
2021-12-31 | 29.00 | 9.28 | 32.02% | 2.98 | 10.29% | -- | -- | 8.29 | 28.59% |
2021-06-30 | 17.68 | 5.58 | 31.54% | 1.79 | 10.14% | -- | -- | 4.98 | 28.16% |
2020-12-31 | 30.99 | 8.25 | 26.64% | 3.77 | 12.17% | -- | -- | 10.48 | 33.81% |
2020-06-30 | 16.88 | 4.21 | 24.92% | 1.96 | 11.60% | -- | -- | 5.44 | 32.23% |
2019-12-31 | 32.65 | 8.52 | 26.09% | 2.74 | 8.40% | -- | -- | 7.62 | 23.34% |
2019-06-30 | 18.52 | 4.27 | 23.06% | 1.37 | 7.41% | -- | -- | 3.81 | 20.59% |
2018-12-31 | 37.22 | 7.42 | 19.94% | 2.41 | 6.48% | -- | -- | 6.70 | 18.00% |
2018-06-30 | 18.23 | 3.20 | 17.54% | 1.05 | 5.78% | -- | -- | 2.93 | 16.05% |
2017-12-31 | 54.85 | 14.57 | 26.57% | 4.68 | 8.54% | -- | -- | 13.01 | 23.72% |