名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
大成核心双动力混合C | 1.239 | 2.23% |
大成核心双动力混合A | 1.246 | 2.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成现金增利货币B | 0.479 | 2.24% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成慧成货币B | 0.4638 | 2.04% |
大成慧成货币E | 0.4638 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 533062247.7 |
结算备付金 | 3059798.44 |
存出保证金 | 910000.0 |
交易性金融资产 | 3778143676.72 |
股票投资 | 3006775908.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 771367768.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | 18612450.0 |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 13341275.4 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4347129448.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 246799429.8 |
应付证券清算款 | 265736106.68 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1554589.6 |
应付托管费 | 259098.26 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 420923.06 |
应付利息 | 213561.98 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1092740.48 |
负债合计 | 516580020.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1000000000.0 |
所有者权益合计 | 3830549427.7 |
负债和所有者权益合计 | 4347129448.26 |