名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银国家战略股票 | 1.979 | 6.80% |
工银产业升级股票A | 1.1983 | 6.62% |
工银产业升级股票C | 1.1573 | 6.61% |
工银核心机遇混合C | 0.7136 | 6.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5598 | 2.08% |
工银安盈货币D | 0.5479 | 2.02% |
工银安盈货币B | 0.5479 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.73% | 0.30% | 3.06% | 7.26% | -5.77% | -14.69% | -18.85% | -28.06% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 1.01% | -0.14% | 3.11% | 9.37% | -1.60% | -7.69% | -8.54% | -16.15% |
同类排名[混合型] |
1267|2302 | 607|2317 | 977|2314 | 1384|2311 | 1614|2286 | 1600|2210 | 1563|2089 | 1331|1915 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 2.631 | 2.631 | 0.46% | |
2024-05-16 | 2.619 | 2.619 | -0.27% | |
2024-05-15 | 2.626 | 2.626 | -0.30% | |
2024-05-14 | 2.634 | 2.634 | 0.30% | |
2024-05-13 | 2.626 | 2.626 | 0.11% |
截至2024-03-31 工银优质精选混合A期末总份额为1.47亿份,相比减少0.18亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.20亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 18.00 | 3594.02 | 9.65% |
601838 | 成都银行 | 149.00 | 2037.48 | 5.47% |
600900 | 长江电力 | 66.00 | 1655.85 | 4.45% |
603369 | 今世缘 | 25.00 | 1483.76 | 3.98% |
003816 | 中国广核 | 321.00 | 1300.60 | 3.49% |
600030 | 中信证券 | 60.00 | 1166.98 | 3.13% |
002223 | 鱼跃医疗 | 33.00 | 1137.39 | 3.05% |
603259 | 药明康德 | 23.00 | 1080.83 | 2.90% |
002154 | 报喜鸟 | 157.00 | 936.17 | 2.51% |
601658 | 邮储银行 | 195.00 | 929.67 | 2.50% |