| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -55782.32 | -64177.46 | 115.05% | 49.90 | -0.09% | 565.14 | -1.01% |
| 2023-06-30 | -30515.40 | -37611.07 | 123.25% | 25.71 | -0.08% | 418.65 | -1.37% |
| 2022-12-31 | -27675.11 | -13288.66 | 48.02% | 51.38 | -0.19% | 25.62 | -0.09% |
| 2022-06-30 | 162.88 | -793.84 | -487.36% | 1.98 | 1.22% | 20.24 | 12.43% |
| 2021-12-31 | 1993.98 | 6753.97 | 338.72% | -6.17 | -0.31% | 17.33 | 0.87% |
| 2021-06-30 | 2220.91 | 6805.73 | 306.44% | -6.17 | -0.28% | 14.28 | 0.64% |
| 2020-12-31 | 18377.62 | 13974.62 | 76.04% | 59.73 | 0.33% | 239.94 | 1.31% |
| 2020-06-30 | 5961.85 | 1677.60 | 28.14% | -0.10 | 0.00% | 123.44 | 2.07% |
| 2019-12-31 | 3243.43 | 1469.67 | 45.31% | 4.14 | 0.13% | 133.48 | 4.12% |
| 2019-06-30 | 1112.42 | 787.18 | 70.76% | 0.14 | 0.01% | 58.26 | 5.24% |
| 2018-12-31 | -2575.67 | -343.30 | 13.33% | 13.85 | -0.54% | 187.44 | -7.28% |
| 2018-06-30 | -778.72 | 1314.66 | -168.82% | 13.85 | -1.78% | 129.44 | -16.62% |
| 2017-12-31 | 4161.86 | 1501.09 | 36.07% | -273.38 | -6.57% | 361.75 | 8.69% |
| 2017-06-30 | 1392.37 | -12.42 | -0.89% | -285.24 | -20.49% | 146.63 | 10.53% |
| 2016-12-31 | 284.01 | -43.57 | -15.34% | 98.41 | 34.65% | 3.84 | 1.35% |
| 2016-06-30 | 106.05 | -- | -- | 2.05 | 1.94% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 3.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2015-12-21 | 299.64 | -- | -- | 25.59 | 8.54% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 190.13 | -- | -- | 18.22 | 9.58% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 824.04 | -- | -- | 78.18 | 9.49% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 516.93 | -- | -- | 30.16 | 5.83% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 3495.91 | -- | -- | 30.74 | 0.88% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 2644.20 | -- | -- | 19.07 | 0.72% | -- | -- |
