| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富医疗积极成长一… | 0.497 | 1.91% |
| 汇添富医疗积极成长一… | 0.5122 | 1.89% |
| 汇添富纳斯达克生物科… | 1.1378 | 1.85% |
| 汇添富纳斯达克生物科… | 7.61812143 | 1.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.538 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 53554.21 |
| 1.利息收入 | 172300.86 |
| 存款利息收入 | 172300.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25860384.27 |
| 股票投资收益 | 2998106.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77477.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22784800.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26279203.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300072.48 |
| 减：二、费用 | 7600404.23 |
| 1.管理人报酬 | 6142547.43 |
| 2.托管费 | 1228509.52 |
| 3.销售服务费 | 27986.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201361.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7546850.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7546850.02 |
| 一、收入： | 41791035.96 |
| 1.利息收入 | 77580.65 |
| 存款利息收入 | 77580.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12489138.54 |
| 股票投资收益 | 3535802.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21917.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8931418.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29050930.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173386.32 |
| 减：二、费用 | 3664798.38 |
| 1.管理人报酬 | 2970585.33 |
| 2.托管费 | 594117.16 |
| 3.销售服务费 | 193.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99901.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38126237.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38126237.58 |
| 一、收入： | -83104908.68 |
| 1.利息收入 | 178576.37 |
| 存款利息收入 | 178576.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25387584.14 |
| 股票投资收益 | 3644907.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21742676.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-108962935.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
291866.08 |
| 减：二、费用 | 7107656.68 |
| 1.管理人报酬 | 5755316.34 |
| 2.托管费 | 1151063.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201277.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90212565.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90212565.36 |
| 一、收入： | -31012093.67 |
| 1.利息收入 | 92234.32 |
| 存款利息收入 | 92234.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10035252.61 |
| 股票投资收益 | 2121007.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7914245.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41288295.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148715.13 |
| 减：二、费用 | 3519958.11 |
| 1.管理人报酬 | 2850060.09 |
| 2.托管费 | 570012.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99885.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34532051.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34532051.78 |
| 一、收入： | 41103163.5 |
| 1.利息收入 | 182400.6 |
| 存款利息收入 | 181400.49 |
| 债券利息收入 | 1000.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65666192.92 |
| 股票投资收益 | 48218444.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 818.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17446929.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25751695.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1006265.28 |
| 减：二、费用 | 8428962.38 |
| 1.管理人报酬 | 6414757.99 |
| 2.托管费 | 1282951.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 512857.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218395.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32674201.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32674201.12 |
| 一、收入： | 31819852.73 |
| 1.利息收入 | 91201.3 |
| 存款利息收入 | 90201.19 |
| 债券利息收入 | 1000.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39847856.67 |
| 股票投资收益 | 30405870.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 818.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9441167.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8426812.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
307607.17 |
| 减：二、费用 | 4414396.85 |
| 1.管理人报酬 | 3310317.01 |
| 2.托管费 | 662063.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 333620.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108395.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27405455.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27405455.88 |
| 一、收入： | 207740392.54 |
| 1.利息收入 | 1006831.6 |
| 存款利息收入 | 277424.94 |
| 债券利息收入 | 16500.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105382435.01 |
| 股票投资收益 | 80352235.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3046.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25033246.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100356873.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
994252.83 |
| 减：二、费用 | 11250359.18 |
| 1.管理人报酬 | 7542315.95 |
| 2.托管费 | 1508463.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1981264.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218316.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
196490033.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
196490033.36 |
| 一、收入： | -2888014.4 |
| 1.利息收入 | 402753.42 |
| 存款利息收入 | 170547.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16075202.32 |
| 股票投资收益 | 7176115.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8899086.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19755397.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
389427.67 |
| 减：二、费用 | 5140860.7 |
| 1.管理人报酬 | 3711029.88 |
| 2.托管费 | 742205.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 579044.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108579.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8028875.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8028875.1 |
| 一、收入： | 294833350.78 |
| 1.利息收入 | 536354.4 |
| 存款利息收入 | 536278.87 |
| 债券利息收入 | 75.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21063941.14 |
| 股票投资收益 | -12501815.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53846.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33511910.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
272213388.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1019666.76 |
| 减：二、费用 | 13151846.57 |
| 1.管理人报酬 | 9651747.65 |
| 2.托管费 | 1930349.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1351499.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218250.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
281681504.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
281681504.21 |
| 一、收入： | 255417975.94 |
| 1.利息收入 | 293732.5 |
| 存款利息收入 | 293656.97 |
| 债券利息收入 | 75.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9759244.24 |
| 股票投资收益 | -8825697.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53846.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18531094.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
244765866.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
599132.41 |
| 减：二、费用 | 6900477.86 |
| 1.管理人报酬 | 5233657.5 |
| 2.托管费 | 1046731.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 480737.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139351.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
248517498.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
248517498.08 |
| 一、收入： | -270297903.66 |
| 1.利息收入 | 710530.96 |
| 存款利息收入 | 709657.34 |
| 债券利息收入 | 873.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45039351.23 |
| 股票投资收益 | 8153483.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59566.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36826301.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-316681658.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
633872.69 |
| 减：二、费用 | 14895225.97 |
| 1.管理人报酬 | 10907655.72 |
| 2.托管费 | 2181531.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1407711.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 398326.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-285193129.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-285193129.63 |
| 一、收入： | -155721656.74 |
| 1.利息收入 | 391843.4 |
| 存款利息收入 | 391506.28 |
| 债券利息收入 | 337.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39052326.39 |
| 股票投资收益 | 20662716.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66935.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18322674.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-195460175.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
294349.16 |
| 减：二、费用 | 8019521.25 |
| 1.管理人报酬 | 5625849.46 |
| 2.托管费 | 1125169.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1070887.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197613.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-163741177.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-163741177.99 |
| 一、收入： | 177112961.12 |
| 1.利息收入 | 618222.57 |
| 存款利息收入 | 617904.46 |
| 债券利息收入 | 318.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109683685.63 |
| 股票投资收益 | 80081829.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50913.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29550942.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66437628.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
373424.73 |
| 减：二、费用 | 14857784.44 |
| 1.管理人报酬 | 10473544.49 |
| 2.托管费 | 2094708.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1891287.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 398244.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162255176.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162255176.68 |
| 一、收入： | 88038125.46 |
| 1.利息收入 | 327508.64 |
| 存款利息收入 | 327326.83 |
| 债券利息收入 | 181.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11844292.57 |
| 股票投资收益 | 29214.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50913.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11764164.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75722597.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143727.18 |
| 减：二、费用 | 6673628.18 |
| 1.管理人报酬 | 5282686.67 |
| 2.托管费 | 1056537.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 136834.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197569.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81364497.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81364497.28 |
| 一、收入： | -142981306.82 |
| 1.利息收入 | 648327.22 |
| 存款利息收入 | 647256.94 |
| 债券利息收入 | 1070.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28311464.99 |
| 股票投资收益 | -274437.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 367661.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28218240.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-172261758.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
320659.62 |
| 减：二、费用 | 13270282.61 |
| 1.管理人报酬 | 10429148.7 |
| 2.托管费 | 2085829.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 344554.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 410750.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-156251589.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-156251589.43 |
| 一、收入： | -253240429.98 |
| 1.利息收入 | 339843.45 |
| 存款利息收入 | 338773.17 |
| 债券利息收入 | 1070.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12126310.09 |
| 股票投资收益 | -1687583.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 367661.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13446231.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-265900400.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193816.99 |
| 减：二、费用 | 6539681.74 |
| 1.管理人报酬 | 5091912.99 |
| 2.托管费 | 1018382.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 224326.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205059.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-259780111.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-259780111.72 |
| 一、收入： | 474063026.04 |
| 1.利息收入 | 1166754.82 |
| 存款利息收入 | 1165616.71 |
| 债券利息收入 | 1138.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1048030157.89 |
| 股票投资收益 | 1010594338.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1958158.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35477661.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-580798864.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5664977.92 |
| 减：二、费用 | 31854146.48 |
| 1.管理人报酬 | 18923401.9 |
| 2.托管费 | 3784680.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8727768.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418296.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
442208879.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
442208879.56 |
| 一、收入： | 846304428.14 |
| 1.利息收入 | 745259.11 |
| 存款利息收入 | 744131.68 |
| 债券利息收入 | 1127.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
938257401.82 |
| 股票投资收益 | 919520772.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1875168.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16861461.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-96924189.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4225956.77 |
| 减：二、费用 | 22249304.1 |
| 1.管理人报酬 | 12242260.66 |
| 2.托管费 | 2448452.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7351065.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207526.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
824055124.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
824055124.04 |
| 一、收入： | 1841533095.76 |
| 1.利息收入 | 2865140.4 |
| 存款利息收入 | 1435875.79 |
| 债券利息收入 | 1429264.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86792403.79 |
| 股票投资收益 | -198396418.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -742425.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 112346441.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1923338390.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2121968.49 |
| 减：二、费用 | 42023605.12 |
| 1.管理人报酬 | 29391722.91 |
| 2.托管费 | 5878344.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6334973.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418564.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1799509490.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1799509490.64 |
| 一、收入： | -72114051.58 |
| 1.利息收入 | 1870804.1 |
| 存款利息收入 | 539370.39 |
| 债券利息收入 | 1331433.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-97113653.67 |
| 股票投资收益 | -142962244.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10016.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45838573.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22832063.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296734.17 |
| 减：二、费用 | 18266113.39 |
| 1.管理人报酬 | 13937264.39 |
| 2.托管费 | 2787452.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1323679.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217716.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90380164.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90380164.97 |
| 一、收入： | -130947614.9 |
| 1.利息收入 | 1770736.59 |
| 存款利息收入 | 1717422.68 |
| 债券利息收入 | 53313.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-184639071.04 |
| 股票投资收益 | -287414769.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 501543.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 102274154.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50796528.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1124191.43 |
| 减：二、费用 | 39473695.09 |
| 1.管理人报酬 | 30162519.09 |
| 2.托管费 | 6032503.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2840224.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438448.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-170421309.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-170421309.99 |
| 一、收入： | -443396940.61 |
| 1.利息收入 | 912894.76 |
| 存款利息收入 | 886922.51 |
| 债券利息收入 | 25972.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-94413994.02 |
| 股票投资收益 | -154175658.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 501543.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59260121.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-350676780.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
780939.34 |
| 减：二、费用 | 20595434.13 |
| 1.管理人报酬 | 15462914.1 |
| 2.托管费 | 3092582.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1822381.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217555.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-463992374.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | 290007423.05 |
| 1.利息收入 | 2061859.11 |
| 存款利息收入 | 2045602.46 |
| 债券利息收入 | 16256.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70489990.94 |
| 股票投资收益 | -170337101.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 692971.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99154138.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
358000201.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
435353.41 |
| 减：二、费用 | 43081824.06 |
| 1.管理人报酬 | 33903166.95 |
| 2.托管费 | 6780633.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1959637.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438386.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
246925598.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
246925598.99 |
| 一、收入： | 127840784.04 |
| 1.利息收入 | 1094939.07 |
| 存款利息收入 | 1089064.67 |
| 债券利息收入 | 5874.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61167927.75 |
| 股票投资收益 | -7414364.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 692971.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67889320.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65447670.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130246.53 |
| 减：二、费用 | 21506886.26 |
| 1.管理人报酬 | 17558788.91 |
| 2.托管费 | 3511757.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 218280.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218058.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106333897.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106333897.78 |
| 一、收入： | -996100644.31 |
| 1.利息收入 | 4714512.85 |
| 存款利息收入 | 1483261.19 |
| 债券利息收入 | 3231251.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25867962.72 |
| 股票投资收益 | -56334468.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5563052.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76639378.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1028471220.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1788100.93 |
| 减：二、费用 | 52747981.02 |
| 1.管理人报酬 | 41206201.14 |
| 2.托管费 | 8241240.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2849534.9 |
| 5.利息支出 | 12182.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12182.74 |
| 6.其他费用 | 438822.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1048848625.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1048848625.33 |
| 一、收入： | -9159347.36 |
| 1.利息收入 | 3090732.94 |
| 存款利息收入 | 630765.29 |
| 债券利息收入 | 2459967.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5040814.39 |
| 股票投资收益 | -58349171.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5507152.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57882833.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18934135.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1643240.8 |
| 减：二、费用 | 30159196.43 |
| 1.管理人报酬 | 22623102.22 |
| 2.托管费 | 4524620.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2781421.09 |
| 5.利息支出 | 12182.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12182.74 |
| 6.其他费用 | 217869.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39318543.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39318543.79 |
| 一、收入： | -903789412.56 |
| 1.利息收入 | 5404490.7 |
| 存款利息收入 | 1849916.23 |
| 债券利息收入 | 3554574.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69031973.39 |
| 股票投资收益 | -147451967.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2393862.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76026131.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-842356843.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2194914.08 |
| 减：二、费用 | 63535825.36 |
| 1.管理人报酬 | 47394335.77 |
| 2.托管费 | 9478867.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6141710.91 |
| 5.利息支出 | 80614.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80614.06 |
| 6.其他费用 | 440297.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-967325237.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-967325237.92 |
| 一、收入： | -1764308065.96 |
| 1.利息收入 | 1745760.84 |
| 存款利息收入 | 961339.52 |
| 债券利息收入 | 784421.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15446216.52 |
| 股票投资收益 | -61352467.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2064943.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43841307.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1751922880.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1315270.57 |
| 减：二、费用 | 31417534.96 |
| 1.管理人报酬 | 23564757.16 |
| 2.托管费 | 4712951.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2841688.81 |
| 5.利息支出 | 69502.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69502.69 |
| 6.其他费用 | 228634.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1795725600.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1795725600.92 |
| 一、收入： | 515713148.79 |
| 1.利息收入 | 3382154.45 |
| 存款利息收入 | 2135976.01 |
| 债券利息收入 | 1246178.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
180912245.22 |
| 股票投资收益 | 154353003.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1069558.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 770301.73 |
| 股利收益 | 24719381.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
322925041.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8493707.73 |
| 减：二、费用 | 56352630.19 |
| 1.管理人报酬 | 32302631.19 |
| 2.托管费 | 6460526.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17324763.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264709.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
459360518.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
459360518.6 |
