名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富成长动力混合 | 1.3201 | 1.04% |
国富港股通远见价值混… | 0.7032 | 1.01% |
国富港股通远见价值混… | 0.6994 | 1.00% |
国富全球科技互联混合… | 20.451168 | 0.96% |
国富全球科技互联混合… | 2.9759 | 0.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.4773 | 1.82% |
国富日日收益货币B | 0.4553 | 1.80% |
国富日日收益货币A | 0.3893 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.49% | -0.49% | 3.89% | 8.34% | -0.16% | -7.06% | -4.89% | -8.80% |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[混合型] | 0.94% | -0.17% | 3.42% | 9.31% | -1.61% | -7.32% | -7.96% | -15.11% |
同类排名[混合型] |
959|2287 | 1525|2302 | 919|2298 | 1246|2296 | 1079|2270 | 1143|2195 | 899|2074 | 775|1901 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-14 | 1.3229 | 2.0923 | 0.07% | |
2024-05-13 | 1.322 | 2.0914 | -0.23% | |
2024-05-10 | 1.3251 | 2.0945 | -0.35% | |
2024-05-09 | 1.3297 | 2.0991 | 0.95% | |
2024-05-08 | 1.3172 | 2.0866 | -0.92% |
截至2024-03-31 国富策略回报混合A期末总份额为14.97亿份,相比减少3.78亿份 (本季申购数为0.93亿份,赎回数为4.71亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 5.00 | 8855.08 | 4.46% |
300308 | 中际旭创 | 40.00 | 6262.40 | 3.15% |
601899 | 紫金矿业 | 350.00 | 5887.00 | 2.96% |
603979 | 金诚信 | 98.00 | 5195.11 | 2.62% |
300274 | 阳光电源 | 45.00 | 4671.00 | 2.35% |
600030 | 中信证券 | 240.00 | 4622.78 | 2.33% |
000858 | 五粮液 | 30.00 | 4617.58 | 2.32% |
600276 | 恒瑞医药 | 100.00 | 4597.52 | 2.31% |
600886 | 国投电力 | 280.00 | 4214.00 | 2.12% |
300750 | 宁德时代 | 20.00 | 3803.90 | 1.91% |