国富中小盘股票A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1844329.1 |
| 存出保证金 |
413473.02 |
| 交易性金融资产 |
3317464324.49 |
| 股票投资 |
3088665498.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
228798826.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4100323.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3444437716.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19854314.33 |
| 应付赎回款 |
18751835.86 |
| 应付管理人报酬 |
3531675.76 |
| 应付托管费 |
588612.63 |
| 应付销售服务费 |
34781.19 |
| 应付税费 |
52268.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1343008.17 |
| 负债合计 |
44156495.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1506285495.48 |
| 所有者权益合计 |
3400281220.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
3444437716.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
373712658.97 |
| 结算备付金 |
1285060.35 |
| 存出保证金 |
582972.27 |
| 交易性金融资产 |
3855777648.96 |
| 股票投资 |
3587438569.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
268339079.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
306068.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1802783.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4233467192.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1318679.96 |
| 应付赎回款 |
39889384.04 |
| 应付管理人报酬 |
5180693.16 |
| 应付托管费 |
863448.87 |
| 应付销售服务费 |
21162.76 |
| 应付税费 |
52273.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1701662.6 |
| 负债合计 |
49027305.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1672590097.94 |
| 所有者权益合计 |
4184439887.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
4233467192.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
567395635.61 |
| 结算备付金 |
3075923.64 |
| 存出保证金 |
471000.77 |
| 交易性金融资产 |
4065928130.73 |
| 股票投资 |
3843281811.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
222646318.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3758212.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4640628903.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
69872609.32 |
| 应付赎回款 |
46246653.89 |
| 应付管理人报酬 |
5187605.51 |
| 应付托管费 |
864600.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
52288.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2654740.6 |
| 负债合计 |
124878499.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1746958934.64 |
| 所有者权益合计 |
4515750404.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
4640628903.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
290902307.38 |
| 结算备付金 |
1962714.14 |
| 存出保证金 |
616242.11 |
| 交易性金融资产 |
3872622956.54 |
| 股票投资 |
3623037143.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
249585813.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1866087.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2840011.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4170810319.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14961179.96 |
| 应付赎回款 |
37419298.98 |
| 应付管理人报酬 |
5015587.97 |
| 应付托管费 |
835931.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
52297.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1914465.42 |
| 负债合计 |
60198761.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1576238424.99 |
| 所有者权益合计 |
4110611557.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
4170810319.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
330457236.14 |
| 结算备付金 |
2260066.25 |
| 存出保证金 |
619623.4 |
| 交易性金融资产 |
4495438257.79 |
| 股票投资 |
4178395043.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
317043214.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5436690.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4710332.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4838922207.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30025920.73 |
| 应付赎回款 |
18051329.2 |
| 应付管理人报酬 |
6032270.13 |
| 应付托管费 |
1005378.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
52298.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
314738.2 |
| 负债合计 |
57210018.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1720333367.14 |
| 所有者权益合计 |
4781712188.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
4838922207.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
906894836.22 |
| 结算备付金 |
7352339.65 |
| 存出保证金 |
1125109.73 |
| 交易性金融资产 |
5420412464.74 |
| 股票投资 |
5064226646.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
356185818.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
739541.84 |
| 应收利息 |
3591036.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26330424.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6366445752.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7300511.09 |
| 应付赎回款 |
31757240.56 |
| 应付管理人报酬 |
7710215.38 |
| 应付托管费 |
1285035.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
52614.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245507.44 |
| 负债合计 |
51167309.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2235206282.74 |
| 所有者权益合计 |
6315278443.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
6366445752.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
203084221.21 |
| 结算备付金 |
2378563.3 |
| 存出保证金 |
296397.52 |
| 交易性金融资产 |
3420655773.94 |
| 股票投资 |
3235622539.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
185033234.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11242685.6 |
| 应收利息 |
3723172.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8851757.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3650232572.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4788748.06 |
| 应付赎回款 |
3921231.04 |
| 应付管理人报酬 |
4500726.46 |
| 应付托管费 |
750121.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
52285.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262758.07 |
| 负债合计 |
15847683.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1455271902.47 |
| 所有者权益合计 |
3634384888.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
3650232572.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
146028666.23 |
| 结算备付金 |
673261.86 |
| 存出保证金 |
769625.58 |
| 交易性金融资产 |
2658630590.51 |
| 股票投资 |
2506484073.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
152146517.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5313426.84 |
| 应收利息 |
2366739.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2698064.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2816480375.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10000.0 |
| 应付赎回款 |
12958325.47 |
| 应付管理人报酬 |
3348181.25 |
| 应付托管费 |
558030.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
52270.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172476.53 |
| 负债合计 |
18151527.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1509520125.39 |
| 所有者权益合计 |
2798328847.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
2816480375.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
268670610.24 |
| 结算备付金 |
594051.83 |
| 存出保证金 |
410758.42 |
| 交易性金融资产 |
2860482994.7 |
| 股票投资 |
2699216994.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
161266000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2297315.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1284496.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3133740227.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46125887.89 |
| 应付赎回款 |
1986519.1 |
| 应付管理人报酬 |
4088920.28 |
| 应付托管费 |
681486.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
52277.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254299.93 |
| 负债合计 |
54742989.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1896036985.23 |
| 所有者权益合计 |
3078997238.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
3133740227.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
338363152.15 |
| 结算备付金 |
11043901.13 |
| 存出保证金 |
620138.15 |
| 交易性金融资产 |
3280746037.89 |
| 股票投资 |
3180793661.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99952376.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
595215.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
580961.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3631949406.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
545554.93 |
| 应付赎回款 |
736900.8 |
| 应付管理人报酬 |
4594179.81 |
| 应付托管费 |
765696.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
52268.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129405.93 |
| 负债合计 |
8468427.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2265859579.88 |
| 所有者权益合计 |
3623480979.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
3631949406.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81282922.87 |
| 结算备付金 |
3731612.35 |
| 存出保证金 |
802628.19 |
| 交易性金融资产 |
1937220572.81 |
| 股票投资 |
1857026573.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80193999.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
96000264.0 |
| 应收证券清算款 |
22440661.87 |
| 应收利息 |
2046234.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
406710.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2143931607.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
119348.3 |
| 应付管理人报酬 |
2814763.81 |
| 应付托管费 |
469127.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
52286.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
414332.91 |
| 负债合计 |
5299059.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1545984880.95 |
| 所有者权益合计 |
2138632548.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
2143931607.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105058096.11 |
| 结算备付金 |
3572048.53 |
| 存出保证金 |
1393586.91 |
| 交易性金融资产 |
1175098524.69 |
| 股票投资 |
1125133524.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49965000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5113114.41 |
| 应收利息 |
996472.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
570428.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1291802272.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20048415.59 |
| 应付管理人报酬 |
1630124.8 |
| 应付托管费 |
271687.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
52268.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275888.45 |
| 负债合计 |
23162088.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
737417260.97 |
| 所有者权益合计 |
1268640184.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1291802272.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196112632.19 |
| 结算备付金 |
16109909.63 |
| 存出保证金 |
1237579.87 |
| 交易性金融资产 |
1486133087.27 |
| 股票投资 |
1480179087.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5954000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
267330.26 |
| 应收利息 |
44057.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
367932.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1700272529.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3934208.79 |
| 应付赎回款 |
86546349.03 |
| 应付管理人报酬 |
2676699.19 |
| 应付托管费 |
446116.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
52268.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
805940.83 |
| 负债合计 |
98957023.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
869943827.91 |
| 所有者权益合计 |
1601315505.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1700272529.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155357875.25 |
| 结算备付金 |
3652068.53 |
| 存出保证金 |
982127.61 |
| 交易性金融资产 |
2216998349.59 |
| 股票投资 |
2146865349.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70133000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
216991.78 |
| 应收利息 |
2167057.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2896830.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2382271301.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4510757.83 |
| 应付赎回款 |
1748069.99 |
| 应付管理人报酬 |
2726759.39 |
| 应付托管费 |
454459.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
52268.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394433.55 |
| 负债合计 |
12043532.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1422476890.63 |
| 所有者权益合计 |
2370227768.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
2382271301.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64365401.34 |
| 结算备付金 |
1214382.38 |
| 存出保证金 |
139928.17 |
| 交易性金融资产 |
468796058.34 |
| 股票投资 |
468796058.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69059.33 |
| 应收利息 |
13474.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
302362.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
534900666.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
591271.44 |
| 应付管理人报酬 |
697399.66 |
| 应付托管费 |
116233.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
52268.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
381464.98 |
| 负债合计 |
2331820.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
271364169.91 |
| 所有者权益合计 |
532568846.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
534900666.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61831156.91 |
| 结算备付金 |
636724.53 |
| 存出保证金 |
208433.25 |
| 交易性金融资产 |
371568923.38 |
| 股票投资 |
371568923.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11143.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1222632.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
435479014.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
118.0 |
| 应付赎回款 |
4695566.07 |
| 应付管理人报酬 |
510801.56 |
| 应付托管费 |
85133.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
52268.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
316522.29 |
| 负债合计 |
6013858.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226196378.11 |
| 所有者权益合计 |
429465155.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
435479014.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52372790.28 |
| 结算备付金 |
1805794.51 |
| 存出保证金 |
206040.69 |
| 交易性金融资产 |
368638746.83 |
| 股票投资 |
368638746.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3967140.62 |
| 应收利息 |
11325.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
125209.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
427127047.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.97 |
| 应付赎回款 |
550707.23 |
| 应付管理人报酬 |
517935.11 |
| 应付托管费 |
86322.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
52268.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
401184.99 |
| 负债合计 |
2595747.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
208878380.07 |
| 所有者权益合计 |
424531300.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
427127047.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34272503.87 |
| 结算备付金 |
1349603.76 |
| 存出保证金 |
513218.51 |
| 交易性金融资产 |
354953687.31 |
| 股票投资 |
354953687.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
277770.87 |
| 应收利息 |
6830.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
463136.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
391836750.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2500.35 |
| 应付赎回款 |
11665279.8 |
| 应付管理人报酬 |
583475.47 |
| 应付托管费 |
97245.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
52268.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211507.88 |
| 负债合计 |
13560801.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191311855.5 |
| 所有者权益合计 |
378275949.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
391836750.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25429419.84 |
| 结算备付金 |
2241827.38 |
| 存出保证金 |
489282.67 |
| 交易性金融资产 |
410517556.34 |
| 股票投资 |
410517556.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4541506.22 |
| 应收利息 |
6663.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54109.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
443280365.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5697441.52 |
| 应付管理人报酬 |
612294.39 |
| 应付托管费 |
102049.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
52268.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
402682.0 |
| 负债合计 |
8606448.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
340431482.99 |
| 所有者权益合计 |
434673916.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
443280365.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56814318.2 |
| 结算备付金 |
1209370.41 |
| 存出保证金 |
380125.81 |
| 交易性金融资产 |
964526498.32 |
| 股票投资 |
947725828.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16800670.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10481712.59 |
| 应收利息 |
897826.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19257.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1084329109.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2065884.6 |
| 应付管理人报酬 |
1254844.94 |
| 应付托管费 |
209140.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
52268.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300308.27 |
| 负债合计 |
4434699.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1126363447.22 |
| 所有者权益合计 |
1079894409.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1084329109.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56173385.27 |
| 结算备付金 |
613832.01 |
| 存出保证金 |
695792.12 |
| 交易性金融资产 |
1069189496.15 |
| 股票投资 |
1046643851.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22545645.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
82260475.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
626095.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
164709.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1209723786.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14233.69 |
| 应付赎回款 |
1324020.04 |
| 应付管理人报酬 |
1625090.9 |
| 应付托管费 |
270848.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
52268.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301537.52 |
| 负债合计 |
4334113.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1249643815.58 |
| 所有者权益合计 |
1205389672.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1209723786.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
219596732.52 |
| 结算备付金 |
4138930.01 |
| 存出保证金 |
492628.23 |
| 交易性金融资产 |
1827833305.72 |
| 股票投资 |
1827833305.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
72000308.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
175608.61 |
| 应收股利 |
4289192.75 |
| 应收申购款 |
201449125.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2329975831.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
89736675.34 |
| 应付赎回款 |
2047830.17 |
| 应付管理人报酬 |
2664241.43 |
| 应付托管费 |
444040.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
52268.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208381.82 |
| 负债合计 |
96463155.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2227565640.59 |
| 所有者权益合计 |
2233512675.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
2329975831.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
210476599.1 |
| 结算备付金 |
1786856.97 |
| 存出保证金 |
90273.2 |
| 交易性金融资产 |
1688049612.49 |
| 股票投资 |
1647911612.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40138000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3854497.77 |
| 应收利息 |
477472.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6395524.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1911130836.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44600148.97 |
| 应付管理人报酬 |
2180540.3 |
| 应付托管费 |
363423.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
52268.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186795.71 |
| 负债合计 |
48614756.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1772666412.62 |
| 所有者权益合计 |
1862516079.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1911130836.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79451425.15 |
| 结算备付金 |
1781548.61 |
| 存出保证金 |
494755.28 |
| 交易性金融资产 |
1477090574.89 |
| 股票投资 |
1428635574.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48455000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19800129.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1073359.56 |
| 应收股利 |
465936.39 |
| 应收申购款 |
148199.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1580305929.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27577894.21 |
| 应付赎回款 |
3068258.91 |
| 应付管理人报酬 |
1884942.79 |
| 应付托管费 |
314157.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
326076.1 |
| 负债合计 |
34477838.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1615448733.25 |
| 所有者权益合计 |
1545828091.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1580305929.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67087557.53 |
| 结算备付金 |
2096742.28 |
| 存出保证金 |
378650.13 |
| 交易性金融资产 |
1367347165.15 |
| 股票投资 |
1318014165.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49333000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10302598.9 |
| 应收利息 |
228288.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3657.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1447444660.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
986975.8 |
| 应付赎回款 |
968293.56 |
| 应付管理人报酬 |
1924701.35 |
| 应付托管费 |
320783.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
441576.5 |
| 负债合计 |
5555576.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1714464127.62 |
| 所有者权益合计 |
1441889083.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1447444660.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151097050.87 |
| 结算备付金 |
2311015.64 |
| 存出保证金 |
1589762.26 |
| 交易性金融资产 |
1724046104.56 |
| 股票投资 |
1724046104.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
484393.06 |
| 应收利息 |
26379.13 |
| 应收股利 |
251942.04 |
| 应收申购款 |
353033.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1880159681.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3441811.14 |
| 应付管理人报酬 |
2248970.18 |
| 应付托管费 |
374828.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246204.0 |
| 负债合计 |
7359662.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1919897165.72 |
| 所有者权益合计 |
1872800018.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1880159681.13 |
