名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富大中华精选混合(… | 2.035 | 2.01% |
国富大中华精选混合(… | 2.0350095 | 1.99% |
国富亚洲机会股票(Q… | 1.228 | 1.57% |
国富健康优质生活股票 | 1.2934 | 0.98% |
国富美元债定期债券(… | 0.9552 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富日日收益货币B | 0.4481 | 1.79% |
国富安享货币 | 0.4633 | 1.79% |
国富日日收益货币A | 0.3817 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7165.88 | 6094.58 | 85.05% | 1015.76 | 14.18% | -- | -- | 24.23 | 0.34% |
2023-06-30 | 4201.34 | 3584.17 | 85.31% | 597.36 | 14.22% | -- | -- | 4.07 | 0.10% |
2022-12-31 | 7072.23 | 6034.85 | 85.33% | 1005.81 | 14.22% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 3761.61 | 3210.87 | 85.36% | 535.15 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 10407.04 | 7574.11 | 72.78% | 1262.35 | 12.13% | 1537.57 | 14.77% | -- | -- |
2021-06-30 | 5239.16 | 3696.33 | 70.55% | 616.06 | 11.76% | 910.28 | 17.37% | -- | -- |
2020-12-31 | 6338.75 | 4579.93 | 72.25% | 763.32 | 12.04% | 963.80 | 15.20% | -- | -- |
2020-06-30 | 2941.75 | 2149.48 | 73.07% | 358.25 | 12.18% | 418.44 | 14.22% | -- | -- |
2019-12-31 | 6679.68 | 4826.25 | 72.25% | 804.37 | 12.04% | 1017.89 | 15.24% | -- | -- |
2019-06-30 | 2734.48 | 1965.28 | 71.87% | 327.55 | 11.98% | 426.20 | 15.59% | -- | -- |
2018-12-31 | 3422.44 | 2300.21 | 67.21% | 383.37 | 11.20% | 690.13 | 20.16% | -- | -- |
2018-06-30 | 1439.78 | 926.01 | 64.32% | 154.34 | 10.72% | 336.05 | 23.34% | -- | -- |
2017-12-31 | 5091.35 | 2914.81 | 57.25% | 485.80 | 9.54% | 1644.65 | 32.30% | -- | -- |
2017-06-30 | 1904.23 | 1110.17 | 58.30% | 185.03 | 9.72% | 585.92 | 30.77% | -- | -- |
2016-12-31 | 1138.14 | 670.17 | 58.88% | 111.70 | 9.81% | 312.59 | 27.47% | -- | -- |
2016-06-30 | 479.03 | 274.93 | 57.39% | 45.82 | 9.57% | 135.71 | 28.33% | -- | -- |
2015-12-31 | 1269.40 | 588.72 | 46.38% | 98.12 | 7.73% | 536.40 | 42.26% | -- | -- |
2015-06-30 | 719.94 | 346.23 | 48.09% | 57.71 | 8.02% | 292.99 | 40.70% | -- | -- |
2014-12-31 | 2727.66 | 1592.09 | 58.37% | 265.35 | 9.73% | 823.20 | 30.18% | -- | -- |
2014-06-30 | 1181.57 | 786.21 | 66.54% | 131.03 | 11.09% | 241.41 | 20.43% | -- | -- |
2013-12-31 | 4364.34 | 2846.22 | 65.22% | 474.37 | 10.87% | 995.87 | 22.82% | -- | -- |
2013-06-30 | 2579.73 | 1644.23 | 63.74% | 274.04 | 10.62% | 636.97 | 24.69% | -- | -- |
2012-12-31 | 3595.91 | 2326.22 | 64.69% | 387.70 | 10.78% | 838.67 | 23.32% | -- | -- |
2012-06-30 | 1752.41 | 1105.89 | 63.11% | 184.31 | 10.52% | 440.97 | 25.16% | -- | -- |
2011-12-31 | 4595.76 | 3015.05 | 65.61% | 502.51 | 10.93% | 1031.19 | 22.44% | -- | -- |
2011-06-30 | 2689.18 | 1740.52 | 64.72% | 290.09 | 10.79% | 634.88 | 23.61% | -- | -- |